Transactions bancaires manuelles

Vous pouvez créer manuellement des transactions bancaires. La session Transactions bancaires (tfcmg2500m000) permet de traiter les transactions bancaires suivantes : Pour lancer cette session, sélectionnez le journal Trésorerie dans la session Saisie d'écritures (tfgld1140m000).

• Ecriture de règlement (client)

  Sélectionnez l'option Règlement client dans le champ Type d'opération pour traiter les règlements clients, ainsi que le règlement des avoirs.

• Ecriture de règlement

  Sélectionnez l'option Règlement fournisseur dans le champ Type d'opération pour traiter les règlements fournisseurs, ainsi que le règlement des avoirs.

• Règlement non affecté

  Sélectionnez l'option Règlement fourn. non affecté pour traiter un montant de règlement non affecté et non associé à un numéro de facture. Par la suite, vous pouvez affecter ces règlements à des factures à l'aide des sessions suivantes :

  • Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
  • Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

• Règlement client non affecté

  Sélectionnez l'option Règlement client non affecté pour traiter un montant de réception non affecté et non associé à un numéro de facture. Par la suite, vous pouvez affecter ces règlements à des factures à l'aide des sessions suivantes :

  • Affectation avances/règlts clts non affectés aux factures (tfcmg2130s000)
  • Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000)

• Avance fournisseur

  Sélectionnez l'option Avance fournisseur pour traiter une avance fournisseur pour laquelle vous n'avez pas reçu de facture. Vous pouvez affecter (partiellement) l'avance fournisseur à des factures dans la session Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000).

  Vous pouvez également affecter ultérieurement ces règlements à des factures à l'aide des sessions suivantes : 

  • Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
  • Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

• Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la méthode d'imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie d'avance fournissseur.

• Avance client

  Sélectionnez l'option Avance client pour traiter les avances client. Vous pouvez affecter (partiellement) l'avance client à des factures dans la session Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000).

  Vous pouvez également attribuer ces règlements ultérieurement, en sélectionnant un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, à laquelle les sessions suivantes sont associées :

  • Affectation avances/règlts clts non affectés aux factures (tfcmg2130s000)
  • Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000)

• Opération diverse

  Sélectionnez l'option Opération diverse pour traiter des écritures intersociétés ou créer des écritures de contrepartie.

• Rapprochement des règlements clients ou fournisseurs

  Sélectionnez l'option Rapprochement règlements clients ou Rapprochement règlements fournisseurs pour rapprocher les règlements clients émis. Vous pouvez sélectionner les règlements clients dans la session Rapprochement des règlements émis (clts/fourn.) (tfcmg2102s000).

Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la méthode d'imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie d'avance fournissseur.