Etats et consultations de prévision de trésorerie

Les informations provenant des éléments suivants sont combinées pour générer la prévision de trésorerie :

• Comptes clients et fournisseurs
• Commandes clients et fournisseurs non réglées
• Devis d'achat
• Demandes d'achat
• Ordres virement permanents
• Projets
• Contrôles budgétaires

Vous pouvez utiliser les soldes bancaires des relations bancaires gérées dans la session Relations bancaires (tfcmg0510m000) pour générer les états comportant les détails des entrées et des sorties de trésorerie de la société sur une période donnée.

Vous pouvez également indiquer manuellement le solde d'ouverture de la prévision de trésorerie. Les sessions suivantes permettent d'imprimer et de générer les états :

• Prévision trésorerie récapitulative par plage dates/devise (tfcmg3518s000)
• Impr. détail prévision trésorerie par plage de dates/devise (tfcmg3412m000)
• Impr. prévision trésorerie récapitulative par période/devise (tfcmg3410m000)
• Prévision de trésorerie récapitulative par date/devise (tfcmg3519s000)
• Impression détail prévision trésorerie en devise prévision (tfcmg3413m000)
• Composants de prévision de trésorerie par date/devise (tfcmg3520m000)
• Impression composants prévision trésorerie par date/devise (tfcmg3420m000)