Paramètres supplémentaires dans Gestion de la trésorerie

Les paramètres supplémentaires à définir dans Gestion de la trésorerie sont les suivants :

  • Données par banque / méthode de règlement

    Définissez les valeurs par défaut de la banque et de la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnées dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Vous pouvez définir des valeurs par défaut pour une méthode de règlement fournisseur ou client, telle que Journal règlements émis (clients/fournisseurs), Compte règlements émis (clts/fourn). et Chemin d'accès fichiers règlements (clts/fourn.).

  • Valeurs par défaut du traitement automatique

    Définissez les valeurs par défaut des règlements fournisseurs pour la banque et de la méthode de règlement fournisseur sélectionnées dans la session V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000). Lors d'un traitement de règlements ininterrompu, la procédure de règlement ne s'interrompt pas pour interroger l'utilisateur. Elle utilise les valeurs par défaut gérées dans cette session. Ces valeurs sont également utilisées lors du traitement des règlements fournisseurs/automatiques client. Voir : Traitement de règlements fournisseurs automatique ou ininterrompu et Traitement de règlements fournisseurs.

  • Données d'imputation par code TVA pour les déductions

    Indiquez les comptes généraux auxquels doivent être imputées les corrections de TVA dans la session Données d'imputation par code TVA pour les déductions (tfcmg0150m000). Vous pouvez indiquer les comptes généraux des corrections de TVA pour chaque code TVA par pays.

  • Type de règlement

    La session Types de règlement (tfcmg0504m000) permet de définir les codes utilisés dans les fichiers bancaires et les états des pays nordiques. Voir : Raison administrative

  • Codes N° de séquence de transaction

    La session Codes N° de séquence de transaction (tfcmg0513m000) permet de définir les codes Numéros de séquence et d'examiner les tout derniers numéros de séquence de transaction et numéros de contrôle de transaction utilisés. Vous pouvez utiliser les codes Numéros de séquence dans la session Agences bancaires (tfcmg0511m000) pour une banque sélectionnée.

    La numérotation des séquences de transaction sert principalement à deux fins :

    • éviter les modifications de données non autorisées ;
    • éviter les transmissions en double des ordres de règlement fournisseurs.