Procédure de règlement

Pour traiter les règlements manuellement, utilisez les sessions suivantes :

• Méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0540m000)

  Définissez des méthodes de règlement. Vous pouvez lier une méthode de règlement qui détermine comment la facture est réglée.

• Relations bancaires (tfcmg0510m000)

  Définissez des relations bancaires. Une relation bancaire est requise pour traiter les règlements en provenance ou à destination des tiers.

• Données par banque/méthodes de règlement (tfcmg0545m000)

  Cette session permet de définir les combinaisons de méthode de règlement et de relation bancaire. Ces combinaisons déterminent la façon dont les règlements avec une banque donnée sont traités dans les documents financiers. Définissez également les comptes généraux. En outre, une méthode de règlement est liée à chaque facture fournisseur.

• Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

  Vous pouvez utiliser le programme de sélection automatique dans cette session pour sélectionner les factures fournisseurs dues. Plusieurs options sont disponibles pour sélectionner ces factures dans les écritures en cours dans le module Comptabilité fournisseurs.

• Proposition de règlement (tfcmg1609m000)

  Vous devez auditer la liste des propositions de règlement qui est générée. Vous pouvez effectuer des modifications avant le début de la procédure de règlement définitive.

• Traitement des règlements (tfcmg1240m000)

  • Des lignes de règlement séparées sont créées par fournisseur pour les factures fournisseurs dues au cours de la procédure de règlement définitive.
  • Des priorités concernant les règlements sont également affectées aux banques. En cas d'erreur, LN imprime une liste d'erreurs qui indique la mesure à prendre.
  • Une fois que vous avez saisi les données, LN imprime des ordres de virement ou des chèques, ou crée un fichier bancaire électronique.
  • Les règlements fournisseurs émis sont imputés aux comptes généraux indiqués par la combinaison de méthode de règlement et de relation bancaire. En outre, les écritures en cours du module Comptabilité fournisseurs sont mises à jour.
  • Les règlements fournisseurs émis sont envoyés à la banque pour être déduits. Vous recevez un relevé bancaire une fois que les règlements ont été traités par la banque.

• Ecritures (tfgld1101m000)

  Cette session permet de mettre à jour les données dans LN avec les informations des relevés bancaires de la session Rapprochement des règlements émis (clts/fourn.) (tfcmg2102s000).

• Transactions bancaires (tfcmg2500m000)

  Cette session permet de traiter les transactions bancaires.

• Rapprochement des règlements émis (clts/fourn.) (tfcmg2102s000)

  Vous pouvez rapprocher les documents émis qui sont traités par la banque. Le rapprochement est traité avec le journal défini sur Règlements. LN annule les imputations précédentes traitées lorsque les règlements ont été effectués. Le solde bancaire qui apparaît dans un compte général est réduit. En outre, les écritures en cours du module Comptabilité fournisseurs sont mises à jour et les factures réglées. Le document de règlement lié aux factures fournisseurs et les montants de solde des factures impayées sont réinitialisés.

• Numéros de traitement de la finalisation (tfgld1519m000)

  Cette session permet de finaliser les écritures financières. L'historique du compte général et celui des dimensions sont ensuite fermés.