Traitement de règlements fournisseurs

Selon les paramètres de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), seuls les utilisateurs autorisés peuvent sélectionner des factures à régler et traiter un lot de règlements dans Gestion de la trésorerie.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie - Configuration.

Dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous pouvez préciser si les utilisateurs autorisés doivent approuver un lot de règlements à traiter. Si vous cochez les cases Approbation de lot de règlements et Approbation de lot de règlements auto. clients, seuls les utilisateurs autorisés peuvent traiter un lot de règlements. La session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) permet de définir les utilisateurs autorisés.

Vous pouvez utiliser les traitements de règlement automatique suivants :

• Procédure de règlement automatique

  Après la sélection des factures, vous pouvez vérifier les résultats et effectuer des ajustements. Vous pouvez, par exemple, réviser et modifier les factures sélectionnées et affecter les avances fournisseurs, les règlements non affectés ou les avoirs aux en-cours avant d'effectuer les règlements. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Procédure de règlement automatique.

• Traitement de règlements fournisseurs ininterrompu

  Après la sélection des factures, LN exécute le traitement des règlements de façon ininterrompue. Il peut ainsi être lancé de nuit en tant que traitement par lots. Ce traitement ne recherche ni les avances fournisseurs, ni les règlements non affectés, ni les avoirs. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Traitement de règlements fournisseurs automatique ou ininterrompu.

Recherche des avances fournisseurs, des règlements non affectés et des avoirs

Si vous sélectionnez des en-cours pour un règlement, LN recherche les avances fournisseurs et les règlements non affectés ou les avoirs que vous pouvez ensuite appliquer à l'en-cours. LN affiche un avertissement ou génère automatiquement un état indiquant les tiers pour lesquels il existe des documents de ce type. Vous pouvez afficher les avances fournisseurs disponibles, les règlements non affectés ou les avoirs pour le tiers et les affecter aux en-cours.

Règlement dans une multisociété financière

Dans une structure multisociété financière, LN recherche toutes les sociétés financières de la société groupe.

Dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous devez définir les paramètres suivants :

• Règlements par groupe de sociétés

  Si cette case est cochée, la société groupe effectue tous les règlements pour le compte de chaque société.

  Exemple

  • les sociétés A, B et C appartiennent à une société groupe D.
  • Si cette case n'est pas cochée, la création de règlements est possible soit séparément pour la société A, B et C, soit pour la société D.
  • Si cette case est cochée, seuls sont possibles les règlements effectués par la société groupe D pour le compte de la société A, B et C.
  • Les sociétés groupe sont définies dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

• Sélection multisociétés factures à régler

  Si ce paramètre a la valeur Sélectionner factures ou Les deux, vous pouvez sélectionner des factures d'autres sociétés pour règlement, si les paramètres suivants de l'autre société sont définis comme suit :

  • la case Règlements par groupe de sociétés n'est pas cochée,
  • Le paramètre Sélection multisociétés factures à régler est défini sur Factures propres sélectionnables ou Les deux.