Traitement de factures clients affacturées
Affacturage de factures sans garantie
Si vous avez conclu un accord pour affacturer toutes vos factures clients avec et sans garantie, utilisez la séquence de sessions suivante :
- Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Imprimez l'adresse de la société d'affacturage sur l'adresse du destinataire de la facture client.
- Envoi documents à la société d'affacturage (tfacr2212m000). Sélectionnez une plage de factures ou d'avoirs et envoyez-les à la société d'affacturage.
- Affectez les règlements clients provenant de la société d'affacturage aux factures selon la méthode classique. Dans le cas de l'affacturage sans garantie, le document affacturé prend automatiquement le statut Réglé dès lors que le règlement complet est reçu de la société d'affacturage.
Lorsque vous envoyez des factures à la société d'affacturage dans la session Envoi documents à la société d'affacturage (tfacr2212m000), pour chaque document sélectionné, LN vérifie le montant total des factures sélectionnées par rapport au plafond de crédit du tiers. Seuls les factures/avoirs compris dans le plafond de crédit défini dans la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0116m000) sont automatiquement sélectionnés. Pour augmenter le nombre de documents pouvant être affacturés dans le plafond de crédit, LN sélectionne d'abord les avoirs et les factures négatives dans la plage spécifiée.
Pour plus d'informations sur les imputations financières, reportez-vous à la rubrique Affacturage sans garantie.
Affacturage de factures individuelles sans garantie
Si vous avez affacturé des factures clients individuelles sans garantie après qu'elles ont été facturées, utilisez la séquence de sessions suivante :
- Affectation société d'affact. aux documents (tfacr2210m000). Affectez des plages de factures ou d'avoirs à une société d'affacturage.
- Affectation société d'affacturage aux documents spécifiques (tfacr2211m000). Vous pouvez éventuellement utiliser cette session pour consulter les documents sélectionnés dans la session Affectation société d'affact. aux documents (tfacr2210m000) et affiner la sélection.
- Notifiez manuellement le client qu'il doit effectuer le règlement à la société d'affacturage.
- Envoi documents à la société d'affacturage (tfacr2212m000). Envoyez une plage de factures à la société d'affacturage.
- Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000). Vous pouvez éventuellement utiliser cette session pour affiner la sélection des factures à envoyer à la société d'affacturage.
- Affectez le règlement client provenant de la société d'affacturage aux factures selon la méthode classique. Dans le cas de l'affacturage sans garantie, le document affacturé prend automatiquement le statut Réglé dès lors que le règlement complet est reçu de la société d'affacturage.
Pour plus d'informations sur les imputations financières, reportez-vous à la rubrique Affacturage sans garantie.
Affacturage de factures clients avec garantie
Si l'affacturage est avec garantie, utilisez la séquence de sessions suivante :
- Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Imprimez l'adresse de la société d'affacturage sur l'adresse du destinataire de la facture client.
- Envoi documents à la société d'affacturage (tfacr2212m000). Sélectionnez une plage de factures ou d'avoirs et envoyez-les à la société d'affacturage.
- Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000). Vous pouvez éventuellement utiliser cette session pour affiner la sélection des factures à envoyer à la société d'affacturage.
- Attendez la notification de la société d'affacturage.
Selon le contexte, poursuivez avec l'une des opérations suivantes :
- Si le client a payé, vous pouvez régler la facture.
- Si le client se trouve dans l'incapacité de payer, vous devez rembourser la société d'affacturage.
Pour régler la facture :
- Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000). Affectez les avances fournisseurs aux factures, si ce n'est déjà fait.
- Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures affacturées (tfcmg6200m000). Réglez la facture affacturée et contrepassez les écritures qui créent une provision pour rembourser la société d'affacturage.
- Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures spécifiques (tfcmg6100m000). Vous pouvez éventuellement utiliser cette session pour affiner la sélection des documents à régler.
Pour plus d'informations sur les imputations financières, reportez-vous à la rubrique Affacturage avec garantie.
Pour rembourser la société d'affacturage :
- Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures affacturées (tfcmg6200m000). Créez un avoir correspondant au montant dû à la société d'affacturage. Ce montant correspond au montant payé par la société d'affacturage sur les factures non réglées.
- Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures spécifiques (tfcmg6100m000). Vous pouvez éventuellement utiliser cette session pour affiner la sélection des documents avant leur traitement. Si la case Créer notes de débit en reréglant de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est cochée, LN crée une note de débit pour le tiers payeur d'origine. Si la case est désélectionnée, LN rouve la facture d'origine.
- Remboursement des avances (tfcmg6201m000). Remboursez les avances fournisseurs associées aux factures non réglées que vous avez reçues de la part de la société d'affacturage.
- Avances spécifiées (tfcmg6211m000). Vous pouvez éventuellement utiliser cette session pour affiner la sélection des avances à rembourser que vous avez générées dans la session Remboursement des avances (tfcmg6201m000).
Pour plus d'informations sur les imputations financières, reportez-vous à la rubrique Affacturage avec garantie.