Configuration de l'affacturage des comptes clients

Pour configurer l'affacturage des factures clients, utilisez la séquence de sessions suivante :

1. Paramètres de la société financière (tfgld0503m000)

   Pour affacturer les comptes clients traités par la société financière en cours, cochez la case Utiliser l'affacturage. Dans une structure multisociétés, cette opération doit avoir lieu pour chaque société financière concernée par l'affacturage.

2. Paramètres ACR (tfacr0500m000)

   Définissez les journaux d'affacturage sans garantie et avec garantie. Les journaux doivent appartenir aux catégories suivantes :

   • Pour les Envois avec garantie, utilisez la catégorie Opérations diverses.
   • Pour les Envois sans garantie, utilisez la catégorie Factures clients.

3. Comptes généraux par groupe de tiers (tfacr0111m000)

   Sélectionnez un compte général et des dimensions pour le type de journal Facture affacturée.

4. Paramètres CMG (tfcmg0100s000)

   Dans l'onglet Affacturage, saisissez les données suivantes :

   • Commissions

     Compte général.

   • Dette éventuelle

     Compte général.

   • Général

     Commission sur les règlements partiels

     Créer notes de débit en reréglant

   • Journaux

     Rouvrir/annuler affacturage factures

     Factures avec garantie réglées/désaffacturées

5. Tiers (tccom4100s000)

   Définissez chaque société d'affacturage en tant que tiers, puis cochez la case Société d'affacturage. Définissez les rôles Facturé et Payeur du tiers.

6. Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0116m000)

   Affectez les tiers payeurs à une société d'affacturage. Vous pouvez affecter un tiers payeur à plusieurs sociétés d'affacturage et faire de l'un d'entre elles la société d'affacturage par défaut du tiers.