Traitement des effets à payer

Traitement des effets à payer

Pour traiter les effets à payer, utilisez les sessions suivantes :

  1. Proposition de règlement (tfcmg1609m000)

    Créez un nouveau lot de propositions de règlement. Définissez le champ Type de proposition et indiquez le numéro de facture dans le champ Document ; les détails des montants sont définis par défaut. Dans l'onglet Détail règlement/banque, sélectionnez la méthode de règlement fournisseur.

  2. Générer effets de commerce (tfcmg1225m000)

    Indiquez le numéro de lot créé dans la session Proposition de règlement (tfcmg1609m000) et sélectionnez Générer pour générer l'effet à payer.

  3. Effets de commerce (tfcmg1525m000)

    Examinez le numéro d'effet à payer généré dans le champ N° d'effet à payer et le Statut EàP passe à En cours. Sélectionnez Imputer effet à payer dans le menu approprié pour créer l'imputation pour la première étape de traitement des effets de commerce. La session Imputation des données (tfcmg1258m000) s'ouvre.

  4. Imputation des données (tfcmg1258m000)

    Sélectionnez Imputer pour créer l'imputation pour l'étape de traitement des effets de commerce. Dans la session Effets de commerce (tfcmg1525m000), le Statut EàP passe à Emis.

  5. Traitement des effets de commerce (tfcmg1226m000)

    Sélectionnez la méthode de règlement fournisseur et définissez l'étape suivante de traitement des effets de commerce dans le champ Etape suivante, puis sélectionnez Traiter pour traiter les effets de commerce.

  6. Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000)

    Utilisez cette session pour afficher et sélectionner les effets à payer pour traitement. Cochez la case Statut de mise à jour et dans le menu approprié, sélectionnez Traiter pour traiter l'effet à payer sélectionné.

  7. Imputation des données (tfcmg1258m000)

    Si les imputations n'ont pas été générées précédemment, sélectionnez Imputer pour créer l'imputation pour l'étape de traitement des effets de commerce. Dans la session Effets de commerce (tfcmg1525m000), le Statut EàP passe à Emis.
  8. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le Statut EàP dans la session Effets de commerce (tfcmg1525m000) prenne la valeur Réglé.

  9. Retrait des effets de commerce réglés (tfcmg1225m001)

    Sélectionnez Retirer pour supprimer la plage sélectionnée d'effets de commerce. Les effets de commerce dont le Statut EàP a la valeur Réglé, Annulé, En souffrance ou Invalidé sont supprimés, ainsi que les documents qui leur sont associés.