Imputations financières des règlements clients

Règlements clients ( Comptabilité clients )

Les sections suivantes décrivent les imputations comptables créées au cours des diverses étapes de traitement des règlements clients.

Les informations liées aux imputations sont indiquées comme suit :

• Si aucun journal

  LN crée l'imputation si la case Imputer si journal n'est pas cochée dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000).

• Ecriture fixe

  LN génère l'écriture. Vous ne pouvez pas modifier des écritures fixes.

• à partir de ...

  Indique si LN extrait le compte général du groupe financier tiers ou de la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000).

Règlements automatiques clientsPour chaque étape, LN crée l'imputation suivante :

• Document envoyé au tiers

  Sans objet.

• Document accepté par le tiers

  Sans objet.

• Document envoyé à banque

  • Règlements clients émis à partir des données d'imputation par banque/méthode de règlement. Le montant réglé est imputé.
  • Dans les règlements clients émis, à partir du groupe financier tiers (si aucun journal).

• Document réglé

  • Règlements clients émis, à partir du groupe financier tiers (si aucun journal).
  • Dans les règlements clients émis à partir des données d'imputation par banque/méthode de règlement. Le montant réglé est imputé.
  • Banque (écriture fixe).
  • Dans le compte collectif Comptabilité fournisseurs (écriture fixe).

Règlements clients au moyen de chèquesPour chaque étape, LN crée l'imputation suivante :

• Document envoyé au tiers

  Sans objet.

• Document accepté par le tiers

  • Chèques reçus. Le compte général est saisi manuellement. Le montant réglé est imputé.
  • Dans les règlements clients émis, à partir du groupe financier tiers (si aucun journal).

• Document envoyé à banque

  • Règlements clients émis à partir des données d'imputation par banque/méthode de règlement. Le montant réglé est imputé.
  • Dans les chèques reçus. Le compte général est saisi manuellement. Le montant réglé est imputé.

• Document réglé

  • Règlements clients émis, à partir du groupe financier tiers (si aucun journal).
  • Dans les règlements clients émis à partir des données d'imputation par banque/méthode de règlement. Le montant réglé est imputé.
  • Banque (écriture fixe).
  • Dans le compte collectif Comptabilité fournisseurs (écriture fixe).