Configuration de l'affectation d'avis de versement clients

Pour configurer l'affectation des avis de versement clients, utilisez la séquence de sessions suivante :

1. Paramètres CMG (tfcmg0500m000)

   Dans l'onglet Détail du règlement, dans la section Options pour l'affectation des avis de versement clients, spécifiez si les trop-perçus et les moins-perçus sont autorisés et sélectionnez les actions à entreprendre en cas de trop-perçus ou de moins-perçus.

2. Paramètres de facturation (cisli0100m000)

   Utilisez cette session pour indiquer :

   • Les journaux et la série des avoirs et des notes de débit générés dans l'application Finances.
   • Le modèle de lot de facturation et le modèle d'options de facturation utilisés dans la demande de traitement des avoirs et des notes de débit.
   • le périphérique et le chemin d'impression des avoirs et des notes de débit.

3. Relation bancaire (tfcmg0110s000)

   Dans cette session, indiquez le journal de contrepassation à utiliser pour l'imputation des écritures de contrepassation de l'avis de versement. Le journal doit être du type Trésorerie.

4. Groupes financiers tiers (tfacr0110m000)

   Si vous avez décidé d'accepter les moins-perçus, indiquez le journal Moins-perçu accepté ainsi que le compte général des moins-perçus dans cette session.

5. Options de facturation (cisli1120s000)

   Si vous souhaitez remplacer le journal des avoirs par défaut, cochez la case Journal de remplacement des avoirs dans cette session.

6. Modèles de lots de facturation (cisli1125m000)

   Dans cette session, indiquez si les avoirs ou les notes de débit générés dans le module Finances peuvent être préparés par le biais des lots de facturation.