Rapprochement automatique des relevés bancaires électroniques

Dans la session Rapprochement de relevés bancaires (tfcmg5210m000), LN rapproche chaque montant de relevé bancaire électronique d'autant d'en-cours que possible.

Ecritures à rapprocher LN rapproche les écritures suivantes :

règlements en sortie par rapport aux règlements émis (rapprochement fournisseur automatique) ;
règlements en entrée par rapport aux règlements émis (rapprochement client automatique) ;
règlements en sortie par rapport aux factures fournisseurs impayées, si vous n'utilisez pas la procédure de règlement automatique dans le module Comptabilité fournisseurs ;
règlements en entrée par rapport aux factures clients impayées, si vous n'utilisez pas la procédure de règlement automatique dans le module Comptabilité clients ;
règlements en entrée par rapport aux factures clients impayées, si vous n'utilisez pas la procédure de règlement automatique et s'il existe un avis de versement pour le règlement.

Règles de rapprochement

Une fois que LN a déterminé le tiers et rapproché les en-cours, les règles définies dans la session Règles rapprochement EBS (tfcmg5115m000) sont prises en compte dans le processus de rapprochement automatique.

Exceptions

Lorsque le rapprochement automatique est terminé, les résultats peuvent présenter des exceptions :

Le numéro de compte bancaire ou le numéro IBAN dans la ligne du relevé bancaire est introuvable dans LN.
Le tiers n'a pas pu être identifié dans LN.
A partir des informations contenues dans la description de la ligne de relevé bancaire, aucun en-cours correspondant n'a pu être extrait ou une partie seulement l'a été.
A partir des informations contenues dans la description de la ligne de relevé bancaire, les en-cours correspondants n'ont pu être extraits car le montant sur la ligne du relevé bancaire excède le montant total de ces en-cours.
A partir des informations contenues dans la description de la ligne de relevé bancaire, les en-cours correspondants n'ont pu être extraits car le montant sur la ligne du relevé bancaire est inférieur au montant total de ces en-cours.
A partir des informations contenues dans la description de la ligne de relevé bancaire, plusieurs en-cours correspondants ont pu être extraits.

Dans tous ces cas, la case Exception de la section Résultats du rapprochement dans la session Relevés bancaires (tfcmg5610m100)/ Relevé bancaire (tfcmg5610m000) est cochée. Pour désélectionner la case à cocher Exception, vous devez effectuer un ajustement ou confirmer l'exception.

Principales étapes du rapprochement

Les principales étapes du rapprochement automatique sont les suivantes :

Rapprochement sur la base de référence bancaire.
Rapprochement sur la base de l'avis de versement.
Rapprochement sur la base du règlement émis (utilisation de chèques).
Rapprochement sur la base du règlement émis.
Rapprochement sur la base de la description ou de la référence du document.
Rapprochement sur la base de règles.