Etapes intermédiaires dans les méthodes de règlement client et fournisseur

Un règlement passe par plusieurs étapes.

Etapes du règlement fournisseur

• Les règlements fournisseurs se déroulent selon les étapes suivantes :

  • Document reçu
  • Document accepté/envoyé
  • Document réglé

L'étape Document réglé est obligatoire et toujours effectuée.

Ces deux étapes ou l'une d'entre elles sont prises en compte uniquement si le statut Emis est attribué au règlement fournisseur. En pratique, l'étape Document reçu est utilisée uniquement pour l'imputation d'effets de commerce et de documents similaires. L'étape Document accepté/envoyé est utilisée pour la plupart des autres moyens de règlement, tels que les chèques, les ordres de virement, etc.

Etapes du règlement clientLes règlements clients se déroulent selon les étapes suivantes :

• Document accepté par le tiers
• Document envoyé à banque
• Document réglé

L'étape Document réglé est obligatoire et toujours effectuée.

Etapes de traitement des effets de commercePour les effets de commerce, il existe de nombreuses étapes intermédiaires. Sélectionnez les étapes correspondant aux statuts d'effet de commerce que vous souhaitez contrôler. Par exemple, en plus des étapes de règlement client et fournisseur, vous pouvez sélectionner :

• Document en nantissement
• Document endossé
• Document escompté
• Document exigible
• Document invalidé
• Document acquitté

Si vous sélectionnez des étapes intermédiaires, LN génère des règlements clients ou fournisseurs anticipés. Vous pouvez également créer ceux-ci manuellement. Pour certaines étapes intermédiaires, vous devez modifier le statut manuellement à l'aide des sessions suivantes :

• Statut des règlements émis (fourn.) (tfcmg2512m000)
• Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000)
• Statut des règlements émis (clts) (tfcmg2513m000)
• Règlements émis (clts) (détail) (tfcmg2117s000)
• Règlements émis (clts) (tfcmg2111s000)
• Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000)

Si vous ne sélectionnez pas d'étapes intermédiaires, LN impute immédiatement le montant du règlement client ou fournisseur sur les comptes collectifs dans Comptabilité clients ou Comptabilité fournisseurs. Vous n'avez pas besoin de rapprocher ces règlements.

Conditions préalables pour les imputations financièresPour chaque étape nécessitant des imputations financières, LN impute les règlements dans les comptes généraux et les dimensions suivants :

• comptes collectifs que vous avez définis pour les groupes de tiers dans Comptabilité clients ou Comptabilité fournisseurs ;

• comptes généraux et dimensions que vous sélectionnez pour la méthode de règlement dans l'une des sessions suivantes :

  • Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000)
  • Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000)
  • Donn. imput. effets par méth. de règlt clt/fourn. (tfcmg0514m000)

LN crée des imputations financières pour les écritures suivantes :

• Règlements fournisseurs par virement bancaire et chèque
• Règlements clients par règlement automatique client et chèque
• Effets à payer
• Effets à recevoir