Exemple d'imputation d'écritures bancaires automatiques
Cette rubrique illustre comment les écritures bancaires automatiques sont imputées dans les comptes appropriés. La catégorie d'écriture doit être Trésorerie.
Banque/méthode de règlement indique que LN utilise le compte général que vous avez défini dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000).
Règlements fournisseurs émis indique que LN utilise un compte général du groupe de tiers financiers.
Exemple de règlement client
Etapes sélectionnées :
- Document accepté par le tiers
- Document envoyé à banque
- Document réglé
L'imputation correspondant à l'étape Document accepté par le tiers est la suivante :
- Débit : banque/méthode de règlement
- Crédit : règlements fournisseurs émis
L'imputation correspondant à l'étape Document envoyé à banque est la suivante :
- Débit : règlements fournisseurs émis
- Crédit : règlements fournisseurs émis
L'imputation correspondant à l'étape Document réglé est la suivante :
- Débit : règlements clients émis
- Crédit : banque/méthode de règlement
Exemple de règlement fournisseur
Etapes sélectionnées :
- Document accepté/envoyé
- Document réglé
L'imputation correspondant à l'étape Document accepté/envoyé est la suivante :
- Débit : Règlements fournisseurs émis :
- Crédit : Banque/méthode de règlement.
Les données d'imputation correspondant à l'étape Document réglé sont les suivantes :
- Débit : banque/méthode de règlement
- Crédit : règlements fournisseurs émis