Rapprochement du budget

Au cours du processus de rapprochement, toutes les écritures budgétaires doivent être rapprochées des écritures de comptabilité générale. Ces écritures peuvent provenir d'écritures d'intégration, d'opérations diverses, de journaux bancaires, d'ordres de virement permanents, etc. Lorsque la fonction de contrôle budgétaire est active, les écritures budgétaires sont également concernées. Des différences peuvent exister entre ces écritures en raison de différences de devises, de différences de périodes ou de manipulation de données sans l'exécution du contrôle budgétaire.

Pour rapprocher les écritures budgétaires des écritures de comptabilité générale, utilisez les sessions suivantes :

• Rapprochement solde budgétaire et solde compte général (tfbgc3110m000)

  Cliquez sur le bouton Rechercher pour rechercher le budget à rapprocher. Dans le menu approprié, cliquez sur Lancer le rapprochement ; la session Lancement du rapprochement (tfbgc3210m000) s'ouvre.

• Lancement du rapprochement (tfbgc3210m000)

  Cliquez sur Traiter pour lancer le processus de rapprochement. Un rapport affiche les différences entre les montants des comptes budgétaires et ceux de la comptabilité générale. Des lignes de rapprochement sont générées dans la session Rapprochement solde budgétaire et solde compte général (tfbgc3110m000) pour chaque compte budgétaire.

• Rapprochement solde budgétaire et solde compte général (tfbgc3110m000)

  • Sélectionnez les comptes budgétaires qui ne comportent pas de différences, et dans le menu approprié, cliquez sur Ecriture vérifiée ; la case Vérifié est cochée pour le compte budgétaire.
  • Une fois que tous les comptes budgétaires ont été vérifiés, dans le menu approprié, cliquez sur Afficher les écarts seulement pour afficher les comptes budgétaires comportant des différences.
  • Utilisez les sessions Ajustements contrôle budgétaire (tfbgc2120m000) et Saisie d'écritures (tfgld1140m000) pour résoudre les différences.