Ordres de virement permanents

Pour créer un ordre de virement permanent et vérifier le budget qui le concerne, utilisez les sessions suivantes :

1. Gestion de la trésorerie > Transactions de trésorerie manuelles > Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000)

   • Sélectionnez le code Tiers et cliquez sur Nouveau pour créer un ordre de virement permanent.
   • Attribuez à Méthode d'imputation la valeur Coûts et renseignez le montant d'écriture et le code TVA dans les champs Montant et Pays/code TVA.
   • Dans l'onglet Détail du règlement fourn., indiquez les codes de Méthode de règlement et de Banque du tiers. Enregistrez les modifications et dans le menu approprié, cliquez sur Gérer les données d'imputation. La session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1115s000) s'ouvre.

2. Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1115s000)

   Sélectionnez les valeurs Compte général et Pays/code TVA. Enregistrez les modifications. L'erreur d'exception de budget se produit.

3. Tableau de bord gestionnaire de budgets (tfbgc3600m000) > Soldes budgétaires (tfbgc3500m000)

   Sélectionnez l'ordre de virement permanent et cliquez sur le bouton Ajustement contrôle budgétaire. La session Ajustements contrôle budgétaire (tfbgc2120m000) s'ouvre.

4. Ajustements contrôle budgétaire (tfbgc2120m000)

   Sélectionnez le Compte budgétaire, indiquez le montant à ajouter dans le champ Montant et sélectionnez le Motif de l'ajustement. Cliquez sur Traiter pour traiter l'ajustement. Le montant budgété est automatiquement débloqué.

5. Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000)

   Examinez la case à cocher Exception de budget désélectionnée. Cliquez sur Vérifier budget pour document pour contrôler le budget.

6. Tableau de bord gestionnaire de budgets (tfbgc3600m000)

   Examinez les soldes budgétaires et les écritures budgétaires.