Configuration des calendriers de règlement

Calendriers de règlement des factures clients

Pour configurer un calendrier de règlement pour les factures clients :

  1. Définissez un calendrier comme décrit à la rubrique relative à la structure et la configuration de calendrier. Définissez un type de disponibilité pour les règlements et, sur le calendrier, indiquez que les jours fériés et les autres périodes indisponibles sont de type non disponible.

  2. Paramètres ACR (tfacr0100s000)

    Dans le champ Type de disponibilité, sélectionnez le type de disponibilité utilisé pour le calendrier de règlement.

  3. Tiers payeur (tccom4114s000)

    Dans le champ Calendrier, sélectionnez le calendrier de règlement du tiers.
Remarque

Si le champ Type de disponibilité est renseigné dans la session Paramètres ACR (tfacr0100s000), l'utilisation d'un calendrier de règlement n'est toujours pas obligatoire. Si le champ Calendrier de la session Tiers payeur (tccom4114s000) est vide, la date d'échéance réelle est la date d'échéance calculée.

Calendriers de règlement des factures fournisseurs

Pour configurer un calendrier de règlement des factures fournisseurs pour votre société :

  1. Définissez un type de disponibilité pour les règlements et, sur le calendrier de la société financière, indiquez que les jours fériés et les autres périodes indisponibles sont de type non disponible.

  2. Paramètres ACP (tfacp0100m000)

    Dans le champ Type de disponibilité, sélectionnez le type de disponibilité pour les règlements.

  3. Tiers payé (tccom4124s000)

    Dans le champ Calendrier, sélectionnez le calendrier de règlement du tiers.
Remarque

Si le champ Type de disponibilité est renseigné dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), l'utilisation d'un calendrier de règlement n'est toujours pas obligatoire. Si le champ Calendrier de la session Tiers payé (tccom4124s000) est vide, la date d'échéance réelle est la date d'échéance calculée.