Numéros de référence bancaire sur les factures fournisseurs

Dans le cas des factures fournisseurs, si le pays du tiers facturant est identique à celui du service des achats, vous êtes tenu de saisir les numéros de référence bancaire dans LN.

Le contrôle indiqué par l'opérateur du numéro de référence bancaire est appliqué par LN dans toutes les sessions où les numéros de référence bancaire sont saisis ou traités. Si le numéro de référence bancaire ne contient pas d'opérateur, LN applique le contrôle sélectionné dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000). Si le numéro de référence bancaire n'est pas valide, LN affiche un message d'erreur.

Si la facture fournisseur est finalisée, le numéro de référence bancaire est modifiable dans la session En-cours (tfacp2100s000). Une fois la facture réglée, le numéro de référence bancaire n'est plus modifiable.

Si une facture est réglée de façon échelonnée, chaque règlement échelonné contient le numéro de référence bancaire de la facture.

Lorsque des factures d'achats périodiques sont générées, le numéro de référence bancaire de chaque facture périodique dans les en-cours n'est pas renseigné. Vous pouvez saisir le numéro de référence bancaire des factures d'achats périodiques générées dans la session En-cours (tfacp2100s000).

Le numéro de référence bancaire n'est pas obligatoire pour les factures d'achats directs.

Vous pouvez employer le numéro de référence bancaire comme critère de sélection des factures clients à régler automatiquement.

Si les règlements fournisseurs sont effectués par le biais de fichiers bancaires, le numéro de référence bancaire figure dans le fichier de règlement (fournisseur) ou le document de règlement (fournisseur) afin que le fournisseur sache quelle facture est réglée. Dans les fichiers de règlement fournisseur, chaque numéro de référence bancaire doit être imprimé sur une ligne séparée. Pour ce faire, vous devez employer une méthode de règlement fournisseur pour laquelle vous attribuez à Limite de préparation la valeur 1 dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).