Règlements échelonnés de commande client (tdsls4110m000)

Informations sur le champ

Commande client

Numéro identifiant la commande client, qui est également la commande à règlement échelonné.

Statut

Statut de la commande client.

Valeurs autorisées

Suspendu

La commande a été créée ou gérée par un(e) autre application/ traitement et ne peut pas être gérée.

Les commandes clients d'une autre origine que Manuel peut prendre ce statut.

Ouvert

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

• La commande est créée, ou confirmée à partir d'un statut Suspendu.
• toutes les lignes d'une commande client approuvée sont supprimées.

Un ordre ouvert est en attente d'approbation.

Approuvé

La commande est approuvée.

L'approbation peut être effectuée à l'aide de la session Approbation des commandes clients (tdsls4211m000).

Lorsque la commande est approuvée, les activités de la ligne de commande client (tdsls4534s000) peuvent être réalisées. L'activité suivante peut être réalisée automatiquement si la commande client est approuvée.

Modifié

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

• des lignes de commande sont ajoutées, modifiées, annulées ou supprimées après l'approbation de la commande, Ou des objets directement liés, tels que les lignes de composants (tdsls4163m000) ou les Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000), sont modifiés après approbation de la commande.
• une commande client bloquée est débloquée.
• L'en-tête de commande est modifié.
• Une commande client modifiée doit être approuvée à nouveau avant de pouvoir poursuivre la procédure de commande client.

Une commande client modifiée requiert une nouvelle approbation.

En cours de traitement

La commande peut se trouver à différents stades de la procédure de livraison.

Lorsque la première activité d'une ligne de commande client est réalisée avec succès, le statut de la commande client devient En cours de traitement.

Les activités les plus courantes sont Imprimer les accusés de réception des commandes clients (tdsls4401m000), Transférer la commande client vers Magasin (tdsls4246m000), Transférer les commandes clients vers la Facturation (tdsls4247m000 ) et Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Fermé

Toutes les étapes dans la procédure de commande sont exécutées pour le type de commande client.

La dernière activité pour chaque ligne de commande client est le Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000). Lorsque cette activité est réalisée avec succès pour chaque ligne d'une commande client, le statut de la commande client peut être défini sur clôturé.

Une commande fermée ne peut être modifiée que si une modification doit être apportée. Dans ce cas, l'action Rouvrir une commande client fermée doit être exécutée et le statut de la commande client est défini sur En cours de traitement.

Annulé

Toutes les lignes de la commande sont annulées et ne sont plus disponibles pour une exécution ultérieure.

Une commande peut être annulée à l'aide de la session Annulation de la commande client (tdsls4201s300).

Bloqué

La commande est bloquée et est (temporairement) non disponible pour une nouvelle exécution.

Le statut bloqué peut être défini manuellement en utilisant la session Blocage de la commande (tdsls4120ms000) ou être le résultat d'un contrôle, comme le contrôle du plafond de crédit.

Lancé

Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.

Tiers facturé

tiers facturé

Facturation par règlements échelonnés

Les règlements échelonnés facturés sont réglés (soustraits du montant des marchandises) lorsque les marchandises sont livrées et facturées.

Les types de règlements suivants sont disponibles :

• Règlement direct
• Règlement indirect

Valeurs autorisées

Non

Echéancier

Règlement direct

Règlement indirect

Fermé

Devise de la commande

devise

Total des marchandises

Valeur totale des marchandises énumérées dans la commande client.

Facture demandée

Montant total des lignes de commande client pour lesquelles une facture a été demandée mais n'a pas encore été émise.

Facturé

Montant total des marchandises figurant dans la commande client dont le statut est Facturé.

Total des règlements échelonnés

Valeur totale des règlements échelonnés énumérés dans la commande client.

Versements demandés

Montant total des règlements échelonnés de la commande client pour lesquels une facture a été demandée mais n'a pas été encore émise.

Règlements échelonnés facturés

Montant total des lignes de règlement échelonné dont le statut est Facturé.

Total des règlements échelonnés réglés

Nombre total de règlements échelonnés réglés.

Remarque

Les règlements échelonnés facturés sont réglés d'après les marchandises facturées lorsque les marchandises sont facturées par Facturation.

Ligne de règlement échelonné

Numéro de position de la ligne de règlement échelonné dans la commande client à règlement échelonné.

Type du règlement échelonné

Type de règlement échelonné.

Remarque

• Correction - Normal et Correction - Facture d'avance ne s'appliquent que si le Statut de la version du règlement échelonné d'origine est défini sur Facturé ou Demande facture générée et que le Statut dans Facturation est Préparé ou Imprimé.
• Le champ Utiliser le paiement anticipé comme dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine le type de règlement échelonné anticipé que vous pouvez spécifier dans le champ en cours.
• Une commande client peut seulement inclure les lignes de règlement échelonné de type de règlement échelonné anticipé identique : soit Facture d'avance soit Demande d'avance fournisseur.

Valeurs autorisées

Facture d'avance

Les factures d'avance échelonnées doivent être établies et payées par le client avant la livraison des marchandises.

Les conditions suivantes s'appliquent à une facture d'avance :

• La facture est un document juridique. Le montant s'affiche donc en tant que revenu identifié à l'aide du type de document d'intégration applicable
• La facture est intégrée dans l'état récapitulatif des ventes et la déclaration fiscale
• Les statistiques des ventes sont mises à jour et le type de revenu est qualifié de revenu intermédiaire

Correction - Facture d'avance

La correction d'une facture d'avance échelonnée qui annule le montant échelonné initial.

Demande d'avance fournisseur

Une requête auprès d'un tiers pour qu'il paye à l'avance un certain montant ou pourcentage avant la livraison des marchandises.

Les conditions suivantes s'appliquent à une demande d'avance fournisseur (DDF) :

• La facture n'est pas un document juridique. Le montant DDF n'affecte donc par le revenu.
• Une écriture en-cours est créée pour le montant qui s'affiche sur Compte collectif (Facture d'avance/demande de règlt) de la manière spécifiée à la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000). Le type de transaction et le numéro de série utilisés pour créer le document financier du scénario de facturation Demande d'avance, sont extraits de la session Journaux de facturation (cisli0101m000).
• Aucune TVA n'est calculée, imprimée ni imputée et le montant n'est pas ajouté à l'état récapitulatif des ventes.
• Le montant DDF est défini lors de la livraison des marchandises, une fois la TVA calculée pour cette livraison.
• Aucun revenu identifié, provisoire, ou intermédiaire n'est disponible pour le montant DDF. Les statistiques de vente ne peuvent donc pas être mises à jour.
• Il n'existe aucun lien entre la ligne DDF et la facture portant sur des données telles que la facturation mensuelle et les majorations pour retard de paiement.

Correction - Demande d'avance fourn.

Une correction des la demande d'avance fournisseur qui annule le montant échelonné initial.

Normal

Les règlements échelonnés normaux sont facturés avant la livraison des marchandises ou au moment de la livraison.

Correction - Normal

Une correction d'un règlement échelonné normal qui inverse le montant échelonné initial.

Garantie

Les règlements échelonnés de la garantie ne peuvent être facturés que lorsque tous les règlements échelonnés hors garantie sont facturés et toutes les marchandises livrées.

Correction - Garantie

Une correction d'un règlement échelonné de la garantie qui annule le montant échelonné initial.

Pourcentage

Pourcentage du montant total net de la commande attribué à la ligne de règlement échelonné.

L'ajout d'une ligne de règlement échelonné entraîne l'insertion d'un pourcentage. Pour la première ligne, la valeur par défaut est 100 %. Pour toutes les autres lignes ajoutées, la pourcentage par défaut est calculé selon la formule suivante :

100 - pourcentage total des lignes de règlement échelonné

Lorsque les pourcentages sont mis à jour, LN vérifie que le pourcentage total des lignes de règlement échelonnées ne dépasse pas 100 %.

Montant

Montant du règlement échelonné.

Statut de la version

Statut de facture de la ligne de règlement échelonné.

Valeurs autorisées

Ouvert

La ligne de règlement échelonné vient d'être enregistrée et n'est pas encore prête pour la facturation.

Transfert vers la facturation

La ligne de règlement échelonné est prête à être transférée vers la facturation.

Demande facture générée

La ligne de règlement échelonné est transférée vers la facturation, mais aucune facture n'est encore créée pour la ligne de règlement échelonné.

Facturé

Une facture est créée pour la ligne de règlement échelonné.

Date de lancement planifiée

La date de lancement de la ligne de règlement échelonné est prévue pour Facturation.

Ligne de règlement échelonné d'origine

Le numéro de position de la ligne de règlement échelonné d'origine à laquelle le règlement échelonné de correction est lié.

Liaison à la facturation mensuelle

Si cette case est cochée, la ligne de règlement échelonné est liée à une facture mensuelle.

Texte

Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de règlement échelonné.

Montant réglé

Le montant payé pour la ligne de règlements échelonnés anticipés.

Remarque

• Ce montant est mis à jour par la session Mettre à jour les montants réglés sur les règlements échelonnés (tdsls4200m000), qui peut être exécutée fréquemment dans le cadre d'une tâche.
• Quant tous les règlements échelonnés anticipés pour une commande client ont été faits, la procédure de commande client peut se poursuivre.

Historique traité

Si cette case est cochée, la ligne de règlement échelonné est traitée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Classification TVA

classification de TVA

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est le suivant :

• Limité et que vous cochez cette case manuellement, le Code TVA est proposé par défaut dans le champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
• Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération TVA et Certificat d'exonération sont désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Numéro de TVA propre

code TVA

Code TVA

Code TVA de la facture.

Remarque

Ce code TVA ne peut être que de type TVA.

Pays de TVA du tiers

Pays où le tiers a son code TVA.

Numéro de TVA du tiers

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise d'abord la date de livraison planifiée, puis la date réelle de livraison.

Certificat d'exonération

Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.

Remarque

• LN imprime les motifs d'exonération sur les factures de vente.
• Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) et que les lignes de règlement échelonné sont du type Facture d'avance.
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Motif d'exonération TVA

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Remarque

• Ce champ s'applique uniquement si le paramètre Niveau d'exonération de TVA prend la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) et si les lignes de règlement échelonné sont de type Facture d'avance.
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date de lancement planifiée.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Majoration pour retard de paiement

majoration pour retard de règlement

Méthode de règlement

méthode de règlement

Statut dans Facturation

Statut de la facture de ventes en Facturation.

Valeurs autorisées

En attente

Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.

Remarque

Un lot de facturation dont le statut est En attente peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Invoicing Batch Status.

Annulé

La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.

Confirmé

Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

Préparé

La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.

Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.

Imprimé

Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé le numéro de séquence de la facture temporaire par le numéro du document d'origine de la facture.

Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.

Imputé

La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptabilité clients.

Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage/suppression données de facture (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.

Date de la facture

date de facture

Facture

Société financière de la facture.

Type de transaction

Type de transaction utilisé pour imputer une ligne de règlement échelonné facturée dans Facturation.

Facture

Numéro de facture de la facture à règlements échelonnés.