Consommations réelles de livraison commandes clients (tdsls4106m200)

Cette session permet d'afficher les informations de consommation des articles consignés pour une ligne de livraison réelle de commande client. Vous pouvez également suivre le stock consigné et la quantité consommée.

Informations sur le champ

Ligne de commande

numéro de la commande client

Position

numéro de position d'une ligne de commande

Numéro de séquence

numéro de séquence

Code Expédition

Numéro d'identification de l'expédition, affecté à la livraison par Magasin.

Ligne d'expédition

ligne d'expédition

Tiers destinataire

tiers destinataire

Tiers facturé

tiers facturé

Article

article

Date de livraison réelle

Date à laquelle les marchandises ont été livrées.

Remarque

Si la dernière ligne de facture est créée pour une ligne de commande client liée à des lignes de composant, la date et l'heure actuelles s'affichent pour déterminer si une ligne de commande client complète d'article ou de surplus doit être facturée.

Règlements échelonnés

Indique s'il existe des règlements échelonnés liés.

Quantité rejetée

Partie de la quantité livrée qui est rejetée et ne peut être facturée, exprimée dans l'unité de quantité rejetée.

Remarque

Si une quantité rejetée est saisie, vous devez également définir les champs suivants avant d'approuver la ligne de facture :

Type de livraison
Type d'ordre de rejet
Motif du rejet

Remarque

Ce champ est désactivé si, dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) sur l'onglet Concepts (logistique), l'option Propriété externe est sélectionnée et l'option Approbation client ne l'est pas.

Unité de quantité rejetée

Unité servant à exprimer la quantité rejetée.

Remarque

Ce champ est désactivé si, dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) sur l'onglet Concepts (logistique), l'option Propriété externe est sélectionnée et l'option Approbation client ne l'est pas.

Motif du rejet

Motif du rejet des marchandises. Le motif du rejet peut être de type Rejet des marchandises uniquement.

Remarque

Type d'ordre de rejet

Type d'ordre de retour utilisé pour retourner les marchandises rejetées. L'ordre de retour peut être uniquement de type Retour rebut.

Remarque

Nombre de jours depuis expédition

Nombre de jours après l'expédition/livraison des articles consignés.

Type de livraison

Si le champ Quantité rejetée est renseigné, il indique si la quantité rejetée est retournée et, si oui, comment.

Valeurs autorisées

Livraison directe
La quantité rejetée est retournée au fournisseur.
Magasin
La quantité rejetée est retournée à votre propre magasin.
Non applicable
Aucun ordre de retour n'est requis pour la quantité rejetée.

Remarque

Magasin de retour

Magasin auquel sont retournées les marchandises rejetées.

Remarque

Date d'approbation

Date à laquelle la ligne de facture de la commande client est approuvée.

Statut

Statut de la ligne de facture de la commande client.

Valeurs autorisées

Ouvert

La ligne de facture vient d'être créée et peut être mise à jour. Si une ligne de facture a le statut Ouvert, la quantité facturée est toujours égale à la quantité livrée.

Vous pouvez supprimer des lignes de facture ayant le statut Ouvert.

Approuvé

La ligne de facture est approuvée. Vous ne pouvez plus mettre à jour une ligne de facture approuvée.

Lorsqu'une ligne de facture est approuvée, LN :

crée des écritures,
met à jour le coût des marchandises vendues,
crée, le cas échéant, un ordre de retour client,
crée, le cas échéant, une ligne de facture client,
crée l'historique des lignes de commande client.

Lancé

La ligne de facture est transférée vers Facturation.

Lorsqu'une ligne de facture est transférée vers Facturation, LN ajuste le solde impayé.

Facturé

La ligne de facture est imputée dans Facturation. Par conséquent, LN met à jour les champs liés à la facture.

Traité

La ligne de facture est traitée suite au traitement de la commande client livrée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Vous ne pouvez traiter une commande client livrée que si l'intégralité de la quantité livrée moins la quantité rejetée correspond à la quantité de la facture et est entièrement facturée. Toutes les lignes de facture d'une commande client doivent avoir le statut Facturé et la somme des quantités facturée et rejetée doit être égale à la quantité livrée.

Lorsqu'une ligne de facture est traitée, LN :

insère un enregistrement de rotation dans l'historique des lignes de livraison réelles de commandes clients,
met à jour les données de contrat.

Vous pouvez supprimer les lignes de facture Traité dans la session Suppression des commandes clients (tdsls4224m000).

Quantité de consommation retournée

Quantité non consommée qui est retournée. Cette quantité n'est pas facturée.

Quantité livrée

quantité livrée

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Unité de stock

unité de stock

Quantité à consommer

Quantité restante à consommer par le client.

Unité de la quantité à consommer

Unité utilisée pour exprimer la quantité à consommer.

Lot

Lot utilisé pour les livraisons.

Remarque

Un lot peut être lié à un groupe de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Cliquez sur Groupe de lots et de n° de série pour afficher le groupe de lots et de numéro de lot et de série auquel l'article est lié.

Valeur par défaut

Dans le cas d'une commande client normale, le lot est récupéré à partir de Magasin après confirmation de l'expédition.
Dans le cas d'une commande client de livraison directe, le lot est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) une fois que les informations de livraison directe ont été envoyées comme valeurs par défaut au module Gestion des ventes via la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000).

Numéro de série

Numéro de série de l'article vendu.

Remarque

Si la Quantité commandée de l'article sérialisé est supérieure à un dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et si l'article est conservé en stock, ce que vous pouvez définir en cochant la case Séries dans le stock dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000), LN génère une ligne de livraison de la commande client distincte pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) après confirmation de l'expédition dans Magasin, ou après réception d'un avis d'expédition dans le cas d'un ordre de livraison directe. Chaque numéro de série est lié à un groupe de lots et de numéros de série distinct dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Cliquez sur Groupe de lots et de n° de série pour afficher le groupe de lots et de n° de série auquel le numéro de série est lié.

Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, LN n'enregistre ni les numéros de série sur la ligne de commande client ni les lignes de livraison, mais uniquement dans le groupe de lots et de numéros de série généré dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série.

Valeur par défaut

Dans le cas d'une commande client normale, le numéro de série est récupéré à partir de Magasin après confirmation de l'expédition.
Dans le cas d'une commande client de livraison directe, le numéro de série est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) une fois que les informations de livraison directe ont été envoyées comme valeur par défaut au module Gestion des ventes via la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000).

Statut de consommation

Statut de consommation de la ligne de livraison de commande client réelle.

Valeurs autorisées

A consommer: La ligne comprend une quantité qui doit encore être consommée.
Consommé: La quantité totale est consommée pour la ligne.
Indéterminé: Toutes les valeurs de consommation ne pouvant être déterminées pour la ligne, le statut reste indéterminé. Cela peut s'appliquer à un système de consignation de base.

Quantité consommée en unité de stock

Quantité consommée pour la ligne de livraison de commande client réelles.

Formule permettant de calculer ces quantités :


               Quantité livrée - Quantité à consommer

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne de commande client.

Total quantité facturée

Quantité facturée totale des lignes de facture de commande client liées.

Pourcentage de remise du programme

Remise trouvée dans un programme de remise.

Déterminant

Si cette case est cochée, la quantité et la valeur de la ligne sont incluses lors du calcul des remises sur le total de la commande.

Autorisé

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commandes calculé est appliqué à cette ligne de commande.

Montant brut

montant brut

% remise de ligne

Le pourcentage de remise de ligne pouvant être soustrait du montant brut.

% remise de commande

Le pourcentage de remise pouvant être soustrait du montant net (livré).

Total montant facture

Montant facturé total sur les lignes de facture de commande client liées.

Remarque

Dans une configuration de base des consignés, la valeur zéro est affichée dans ce champ.

Devise de la commande

Devise dans laquelle les montants des commandes clients sont exprimés.

Montant total de la remise

Montant de la remise total sur les lignes de facture de commande client liées.

Remarque

Dans une configuration de base des consignés, la valeur zéro est affichée dans ce champ.

Quantité facture

(Partie de la) quantité livrée approuvée pour facturation, exprimée dans l'unité de la quantité de la facture.

La quantité de la facture par défaut pour la première ligne de la facture liée à la ligne de livraison réelle est :

Quantité de la facture = Quantité livrée

La quantité de la facture de toutes les lignes suivantes de la facture liées à la ligne de livraison réelle est :

Quantité de la facture = Quantité livrée - Quantité totale de la facture - Quantité rejetée totale

Remarque

Il est possible de remplacer les valeurs par défaut.

Unité de quantité de la facture

Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture.

Facture

société financière

Type d'écritures financières

type de transaction

Numéro de la facture

numéro de facture

Remarque

Ce champ est rempli lorsque la ligne de facture est enregistrée dans Facturation et que, par conséquent, le statut de la ligne de facture est défini sur Facturé.

Date de la facture

numéro de facture

Remarque

Ce champ est rempli lorsque la ligne de facture est enregistrée dans Facturation et que, par conséquent, le statut de la ligne de facture est défini sur Facturé.

Montant de la facture

Montant facturé au tiers acheteur pour la ligne de livraison réelle. Ce montant est basé sur la quantité facturée et le prix et les remises de la ligne (de livraison) de la commande.

Séquence de livraison réelle

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.

Lig. facture

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Ordre de retour

Numéro de l'ordre de retour généré pour les marchandises rejetées.

Position d'un ordre de retour

numéro de position d'une ligne de commande

Séquence d'ordre de retour

numéro de séquence

Montant de réception

Montant total livré après déduction des remises.

Le montant livré est calculé selon la formule suivante :

Quantité livrée * (Prix - Montant de la remise pour la ligne de commande)

Séquence d'origine

Numéro de séquence d'origine de la ligne (de livraison) de commande client lorsque la ligne est répartie par Magasin.

Tiers acheteur

tiers acheteur

Date du journal de livraison

Date à laquelle la livraison a été enregistrée dans LN. Cette date peut être différente de la date de livraison, car cette dernière correspond à la livraison physique des marchandises.

Remarque

Cette date est utilisée par Fabrication pour calculer les coûts standard dans le passé et est liée à la méthode de valorisation coût le plus bas ou valeur marchande (LCMV).
Si la dernière ligne de facture est créée pour une ligne de commande client liée à des lignes de composant, ce champ contient la date et l'heure actuelles. Ceci permet de déterminer si un article de ligne de commande client complet ou un surplus doit être facturé.

Reçu

note de livraison

Poids brut

Poids total des expéditions auxquelles fait référence la note de livraison.

Unité de poids

Unité de poids utilisée pour exprimer le poids brut.

Adresse du tiers destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Point de livraison

point de livraison

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Motif du transport

motif de transport

Itinéraire

itinéraire

Transporteur/LSP

transporteur

Transporteur obligatoire

transporteur obligatoire

Révision de la référence d'étude

Code Révision d'un article avec gestion des révisions.

Remarque

Si un article sérialisé est expédié et si la sélection des lots et/ou des numéros de série est modifiée dans Magasin, le code révision est mis à jour.

Code Réception

Numéro identifiant la réception, si la livraison est exécutée par Gestion des achats (PUR).

Ligne de réception

Numéro identifiant la ligne de réception, si la livraison est exécutée par Gestion des achats (PUR).

Lié au contrat

Si cette case est cochée, le contrat de vente qui est lié à la ligne de commande client s'applique également à cette ligne de livraison réelle.

Contrat

Numéro du contrat de vente.

Numéro de position du contrat

Numéro de la ligne du contrat de vente.

Service des ventes contrats

Service des ventes responsable du contrat de vente.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.

Remarque

Cette case n'est pas cochée si un contrat est automatiquement dissocié en fonction des champs mis à jour.

Modifications de prix autorisées

Si cette case est cochée, et si la ligne de commande client est validée à Facturation, vous pouvez toujours modifier les informations de prix et de remise sur cette ligne de commande client dans la session Modification des prix et remises après livraison (tdsls4122m000) ou Modification des prix et remises des lignes de factures clients (tdsls4132m000).

Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez plus modifier les informations sur les prix et remises. La ligne de livraison réelle est trop avancée dans le processus de facturation.

Prix

prix des lignes de document

Etape tarif

étape de prix

Valeur par défaut

Depuis la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Prix des matières

prix des matières

Unité de prix de vente

Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Remarque

Le prix est enregistré par unité. Si l’unité de prix de vente est différente de l’unité de stock, vous devez la spécifier dans la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000). Dans cette session, vous pouvez spécifier le coefficient utilisé pour convertir l’unité de remplacement (unité de prix de vente) en unité de stock

L’unité de prix de vente et l’unité de stock doivent être identiques pour les articles de coût ou de service.

Prix sans majorations du prix des matières

prix initial

Majorations du prix des matières

majorations du prix des matières

Toutes les matières ont des prix réels

Si cette case est cochée, pour toutes les matières liées à la ligne, les prix réels des matières sont disponibles.

Origine du prix

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article
Données de vente Article
Données de service Article
Barème de prix fournisseurs
Barème des prix par défaut
Structure de prix
Non applicable
Externe
Consommation
Tarif générique
Manuel
Objet de coûts projet
Contrat
Variante

Définition de la matrice

matrice de prix

Séquence de la matrice de prix

priorité de la matrice

Pourcentage de la remise

pourcentage de remise

Montant de la remise

Montant de la remise pour le prix unitaire.

Origine de la remise

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Code Remise

code remise

Matrice de remise

définition de la matrice

Séquence de la matrice de remise

priorité de la matrice

Montant total remise

montant de la remise de la ligne de commande

Montant de la remise sur commande

Le montant de la remise qui est soustrait du montant net (livré).

Remise de promotion totale

Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées.

Type de taux de change

type de taux de change

Base du taux

base du taux

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux/facteur de conversion

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client.

Facteur de conversion

taux de change de la devise

Date du taux

Date utilisée pour déterminer le taux.

Remarque

Cette date correspond à la date système de la commande client, dans les cas suivants :

La Date de commande de la commande client est postérieure à la date système. Dans ce cas, la date du taux est la date de commande.
Les marchandises sont livrées et la Base du taux correspond à Date de livraison. Dans ce cas, la date du taux est la date de livraison.
La commande client est transférée vers Facturation et le Base du taux est défini sur Date du document ou Date de règlement prévue. Dans ce cas, la date du taux et les autres champs du taux sont extraits de la base de données Facturation.

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique à la ligne. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur