Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100)

Informations sur le champ

Ligne de commande

numéro de la commande client

Ligne

numéro de position d'une ligne de commande

Séquence

numéro de séquence

Séquence de livraison réelle

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle ou livraison réelle d'un composant de la ligne de commande client.

Article

article

Quantité livrée

quantité livrée

Quantité de consommation retournée

Quantité totale non consommée de la commande, qui est retournée. Cette quantité n'est pas facturée.

Unité de stock

unité de stock

Lig. facture

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Numéro de groupe

numéro de groupe

Remarque

Cliquez sur Créer groupe de factures dans le menu approprié pour créer un numéro de groupe dans la session Ligne de commande client - Informations sur la facturation liée (tdsls4508m000).

Statut

Statut de la ligne de facture de la commande client.

Valeurs autorisées

Ouvert

La ligne de facture vient d'être créée et peut être mise à jour. Si une ligne de facture a le statut Ouvert, la quantité facturée est toujours égale à la quantité livrée.

Vous pouvez supprimer des lignes de facture ayant le statut Ouvert.

Approuvé

La ligne de facture est approuvée. Vous ne pouvez plus mettre à jour une ligne de facture approuvée.

Lorsqu'une ligne de facture est approuvée, LN :

• crée des écritures,
• met à jour le coût des marchandises vendues,
• crée, le cas échéant, un ordre de retour client,
• crée, le cas échéant, une ligne de facture client,
• crée l'historique des lignes de commande client.

Lancé

La ligne de facture est transférée vers Facturation.

Lorsqu'une ligne de facture est transférée vers Facturation, LN ajuste le solde impayé.

Facturé

La ligne de facture est imputée dans Facturation. Par conséquent, LN met à jour les champs liés à la facture.

Traité

La ligne de facture est traitée suite au traitement de la commande client livrée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Vous ne pouvez traiter une commande client livrée que si l'intégralité de la quantité livrée moins la quantité rejetée correspond à la quantité de la facture et est entièrement facturée. Toutes les lignes de facture d'une commande client doivent avoir le statut Facturé et la somme des quantités facturée et rejetée doit être égale à la quantité livrée.

Lorsqu'une ligne de facture est traitée, LN :

• insère un enregistrement de rotation dans l'historique des lignes de livraison réelles de commandes clients,
• met à jour les données de contrat.

Vous pouvez supprimer les lignes de facture Traité dans la session Suppression des commandes clients (tdsls4224m000).

Quantité facture

(Partie de la) quantité livrée approuvée pour facturation, exprimée dans l'unité de la quantité de la facture.

La quantité de la facture par défaut pour la première ligne de la facture liée à la ligne de livraison réelle est :

Quantité de la facture = Quantité livrée

La quantité de la facture de toutes les lignes suivantes de la facture liées à la ligne de livraison réelle est :

Quantité de la facture = Quantité livrée - Quantité totale de la facture - Quantité rejetée totale

Remarque

• Il est possible de remplacer les valeurs par défaut.
• Les lignes de facture créées pour des consommations prennent automatiquement le statut Approuvé. La quantité de la facture n'est donc pas modifiable.

Unité de quantité de la facture

Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture.

Quantité rejetée

Partie de la quantité livrée qui est rejetée et ne peut être facturée, exprimée dans l'unité de quantité rejetée.

Remarque

Si une quantité rejetée est saisie, vous devez également définir les champs suivants avant d'approuver la ligne de facture :

• Type de livraison
• Type d'ordre de rejet
• Motif du rejet

Unité de quantité rejetée

Unité servant à exprimer la quantité rejetée.

Motif du rejet

Motif du rejet des marchandises. Le motif du rejet peut être de type Rejet des marchandises uniquement.

Type de livraison

Si le champ Quantité rejetée est renseigné, il indique si la quantité rejetée est retournée et, si oui, comment.

Valeurs autorisées

• Livraison directe

  La quantité rejetée est retournée au fournisseur.

• Magasin

  La quantité rejetée est retournée à votre propre magasin. Vous devez indiquer un magasin dans le champ Magasin de retour.

• Non applicable

  Aucun ordre de retour n'est requis pour la quantité rejetée.

Type d'ordre de rejet

Type d'ordre de retour utilisé pour retourner les marchandises rejetées. L'ordre de retour peut être uniquement de type Retour rebut.

Magasin de retour

Magasin auquel sont retournées les marchandises rejetées.

Remarque

Si le champ Type de livraison de la ligne de commande client d'origine a la valeur Transbordement ou Magasin dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), le magasin est défini par défaut d'après la ligne de commande client. Si le champ Type de livraison de la ligne de commande client d'origine a la valeur Livraison directe, la logique standard par défaut s'applique au magasin.

Quantité de consommation retournée

Quantité non consommée qui est retournée. Cette quantité n'est pas facturée.

Prix

prix des lignes de document

Unité de prix de vente

Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Remarque

Le prix est enregistré par unité. Si l’unité de prix de vente est différente de l’unité de stock, vous devez la spécifier dans la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000). Dans cette session, vous pouvez spécifier le coefficient utilisé pour convertir l’unité de remplacement (unité de prix de vente) en unité de stock

L’unité de prix de vente et l’unité de stock doivent être identiques pour les articles de coût ou de service.

Prix des matières

prix des matières

Prix sans majorations du prix des matières

prix initial

Majorations du prix des matières

majorations du prix des matières

Toutes les matières ont des prix réels

Si cette case est cochée, pour toutes les matières liées à la ligne, les prix réels des matières sont disponibles.

Date d'approbation

Date à laquelle la ligne de facture de la commande client est approuvée.

Numéro de facture

société financière

Type d'écritures financières

type de transaction

Numéro de la facture

numéro de facture

Remarque

Ce champ est rempli lorsque la ligne de facture est enregistrée dans Facturation et, par conséquent, le statut de la ligne de facture est le suivant Facturé.

Date de la facture

date de facture

Remarque

Ce champ est rempli lorsque la ligne de facture est enregistrée dans Facturation et, par conséquent, le statut de la ligne de facture est le suivant Facturé.

Montant de la remise sur commande

Le montant de la remise qui est soustrait du montant net (livré).

Montant de la facture

Montant facturé au tiers acheteur pour la ligne de livraison réelle. Ce montant est basé sur la quantité facturée et le prix et les remises de la ligne (de livraison) de la commande.

Devise de la commande

devise

Etape tarif

étape de prix

Valeur par défaut

Depuis la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Règlements échelonnés

Si cette case est cochée, cette ligne a des règlements échelonnés liés.

Ligne de facture liée

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si le champ Ligne de correction est créé.

Quantité de correction

Quantité que vous ne souhaitez pas facturer à votre tiers.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si le champ Ligne de correction est créé.

Date de correction

Date à laquelle la ligne de correction est créée.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut sur la base de la date de correction.

Confirmé

Indique que la ligne de correction est confirmée.