Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200)

Informations sur le champ

Programme

programme de vente

Ligne d'ordre de livraison planifiée

Numéro de position de la ligne d'ordre magasin planifié qui est liée au programme de vente.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Ligne d'ordre planifié de la session Liens de ligne de livraison planifiée du programme de vente (tdsls3521m000).

Type de programme

Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente.

Valeurs autorisées

Version de matières

Programme d'expédition

Programme d'expédition séquentielle

Fiche de prélèvement

Séquence de ligne d'ordre de livraison planifiée

Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin planifié qui est liée au programme de vente.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Numéro de séquence de ligne d'ordre planifié de la session Liens de ligne de livraison planifiée du programme de vente (tdsls3521m000).

Révision du programme

numéro de révision du programme de vente

Position du programme

ligne de programme de vente

Numéro de séquence

Numéro de la ligne de livraison réelle du programme de vente. à laquelle la ligne de facture est liée.

Article

Article requis dans le programme de vente.

Révision de la référence d'étude

Révision de la référence d'étude.

Lot

Numéro de lot applicable au besoin spécifique.

Numéro de série

numéro de série

Adresse du tiers destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Point de livraison

point de livraison

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Référence d'expédition

Une référence communiquée par le client pour identifier l'expédition, comme le code transport ou le numéro d'expédition du client. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, ce numéro permet d'identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée.

Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition.

Motif du transport

motif de transport

Lig. facture

Numéro de la ligne de facture de programme de vente.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si :

• La case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des consommations dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Quantité livrée

Quantité de marchandises livrée au tiers acheteur.

Unité de stock

unité de stock

Type d'enregistrement

Type de l'enregistrement d'expédition du programme de vente.

Valeurs autorisées

Livraison

Cet enregistrement contient les détails d'une livraison pour la ligne de programme de vente. Une ligne de livraison est automatiquement créée lorsque des articles sont expédiés pour une ligne de programme de vente, que la quantité demandée de cette ligne soit totalement ou partiellement expédiée.

Correction

Cet enregistrement contient une correction d'un enregistrement de livraison de programme de vente.

Consommation

Cet enregistrement contient les détails d'une consommation pour le programme de vente.

Retour non consommé

Cet enregistrement contient les quantités qui ne sont pas consommées mais qui ont été retournées pour la ligne de programme de vente.

Code Expédition

Numéro de l'expédition avec laquelle les articles sont livrés.

Position

Numéro de la ligne d'expédition avec laquelle les articles sont livrés.

Remarque

Si le champ Lier les lignes de facture de consommation à a la valeur Ligne de besoin du programme dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500), toutes les lignes de facturation Consommation ont le même code Expédition mais un numéro de ligne différent pour une consommation de stock. Sinon, ce numéro de ligne a la valeur un (1) pour une ligne de facture de consommation.

Ligne de facture mère

Numéro de la ligne de livraison réelle à laquelle l'enregistrement de correction de facture est lié.

Quantité de correction

Quantité que vous ne souhaitez pas facturer à votre tiers.

Date de correction

Date à laquelle l'enregistrement de correction de facture a été créé.

Confirmé

Si cette case est cochée, l'enregistrement de correction de facture est confirmé.

Pour confirmer l'enregistrement de la correction de la facture, accédez au menu approprié et sélectionnez Confirmation de correction de facture.

Statut

Statut de la ligne de programme de vente.

Valeurs autorisées

Créé

La ligne du programme de vente est créée dans LN. LN peut ajuster ou approuver la ligne du programme de vente au cours du traitement d'approbation ou d'ajustement effectué pour le programme de vente (révision).

Annulé

La ligne du programme de vente est annulée.

Vous pouvez annuler une ligne de programme de vente de la manière suivante :

• Le programme de vente (révision) auquel appartient la ligne du programme de vente est résilié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Résiliation des programmes de vente.
• La ligne du programme de vente est annulée lors du processus d'ajustement du programme de vente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustement des programmes de vente.
• La ligne du programme de vente est annulée dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Annulation en cours

La ligne du programme de vente est annulée, mais le processus de sortie est déjà engagé. Si la ligne d'ordre de sortie liée reçoit le statut Expédié, la ligne du programme de vente reçoit le statut Annulé.

Remplacé

Le programme de vente (révision) auquel appartient la ligne du programme de vente est remplacé par une autre révision et la ligne du programme de vente est également remplacée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Révisions du programme de vente.

Remplacement en cours

La ligne du programme de vente est remplacée par une autre révision approuvée, mais la ligne d'ordre de sortie ne peut plus être mise à jour. Si la ligne d'ordre de sortie associée reçoit le statut Expédié, la ligne du programme de vente reçoit le statut Remplacé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Révisions du programme de vente.

Ajusté

La ligne du programme de vente est ajustée au cours du processus d'ajustement qui est lancé pour le programme de vente (révision). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustement des programmes de vente.

Approuvé

La ligne du programme de vente est approuvée. Vous pouvez transférer le programme de vente vers un ordre magasin ou une commande client. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Approbation des programmes de vente.

Commande générée

La ligne du programme de vente est transférée vers un ordre magasin ou une commande client. L'expédition des articles demandés peut avoir lieu.

Expédié partiellement

Une partie seulement de la quantité requise de la ligne du programme de vente est expédiée. Vous pouvez facturer la quantité expédiée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et Magasin.

Marchandises livrées

La totalité de la quantité requise de la ligne du programme de vente est expédiée. Vous pouvez à présent facturer la ligne du programme de vente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et Magasin.

Transféré vers facturation

La ligne du programme de vente est transférée vers Facturation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et facturation.

Facturé

La totalité de la quantité commandée de la ligne du programme de vente est facturée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et facturation.

Traité

La ligne du programme de vente est traitée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement et suppression des programmes de vente.

Statut facture

Statut de la facture de la ligne de programme de vente.

Valeurs autorisées

En attente

Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.

Remarque

Un lot de facturation dont le statut est En attente peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Invoicing Batch Status.

Annulé

La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.

Confirmé

Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

Préparé

La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.

Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.

Imprimé

Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé le numéro de séquence de la facture temporaire par le numéro du document d'origine de la facture.

Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.

Imputé

La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptabilité clients.

Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage/suppression données de facture (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.

Quantité facture

Quantité facturée au client.

Remarque

Pour les enregistrements de Consommation, la quantité facturée est la quantité consommée.

Unité de quantité de la facture

Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture.

Montant de la facture

Montant facturé au tiers acheteur pour la ligne de livraison réelle. Ce montant est basé sur la quantité facturée ainsi que sur le prix et les remises de la ligne de programme.

Devise

devise

Ecart de montant facturé

Différence entre le montant de la facture automatique reçue et le montant de la ligne de facture du programme (de livraison).

Numéro de facture

société financière

Type d'écritures financières

type de transaction

Numéro de la facture

numéro de facture

Remarque

Ce champ est rempli lorsque la ligne de facture est enregistrée dans Facturation et, par conséquent, le statut de la ligne de facture est le suivant Facturé.

Date de la facture

date de facture

Remarque

Ce champ est renseigné lors de l'imputation de la ligne de facture dans Facturation. La ligne de facture prend alors le statut Facturé.

Date de livraison

Date de livraison des articles.

Date du journal de livraison

Date à laquelle la livraison est enregistrée dans LN, qui correspond à la date et à l'heure auxquelles un utilisateur confirme la livraison. Cette date peut être différente de la date de livraison, car cette dernière correspond à la livraison physique des marchandises.

Remarque

Cette date est utilisée par Fabrication pour calculer des coûts standard et fait référence à la méthode de valorisation coût le plus bas ou valeur marchande (LCMV).

Montant de réception

Montant livré de l'enregistrement de l'enregistrement de Livraison ou de Consommation, ou montant de correction de l'enregistrement de Correction.

Pour un enregistrement de Livraison ou de Consommation, le montant livré est calculé comme suit :

Quantité livrée / Quantité commandée * Montant de la ligne de programme

Pour un enregistrement de Correction, le montant de la correction est calculé comme suit :

Quantité de correction / Quantité livrée de la ligne de livraison réelle * Montant livré de la ligne de livraison réelle

Remarque

• LN extrait la Quantité demandée et le Montant net de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
• Lorsqu'un enregistrement Correction est confirmé, LN :
  • met à jour le montant facturé de la ligne du contrat de vente ;
  • met à jour le solde du tiers avec le montant des ventes de la correction de facture.

Montant de la remise sur commande

Total des montants de remise de ligne de commande pour le programme.

Reçu

note de livraison

Bon de livraison

bon de livraison

• Dans un contexte de stock géré par le fournisseur (VMI), il s'agit du bon de livraison utilisé pour l'expédition vers le client.
• Dans un contexte de sous-traitance, il s'agit du bon de livraison utilisé pour l'expédition au sous-traitant.

Ce champ permet de rechercher l'expédition de programme de vente correspondante et de l'imputer dans Facturation.

Bon de livraison (externe)

Dans un contexte de sous-traitance, il s'agit du bon de livraison utilisé pour l'expédition des marchandises du sous-traitant vers le fabriquant.

Ce bon de livraison est affiché dans Facturation à titre d'information uniquement.

Poids brut

Poids total des expéditions auxquelles fait référence la note de livraison.

Unité de poids

Unité de poids utilisée pour exprimer le poids brut.

Transporteur/LSP

transporteur

Texte

Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.