Commande de sous-traitance (tdpur6600m000)

Cette session permet d'afficher et gérer les ordres de commande de sous-traitance.

Ces sessions sont affichées en tant que sessions satellites :

Lignes de commande de sous-traitance (tdpur6101m000)
Demandes de variation de commande de sous-traitance (tdpur6100m400)
Demandes de paiement (tdpur6120m000)
Déblocages de retenue (tdpur6110m000)
Déblocages de retenue (tdpur6110m000)
Remarques (tcstl1550m000)

Remarque

Cette session est accessible uniquement si :
- La case Commandes de services est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
- La case Projet (TP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous ne pouvez modifier les données dans cette session que si l'approvisionnement en sous-traitance Statut d'ordre/commande est défini sur une valeur autre que Annulé ou Fermé.
La commande de sous-traitance ne peut être supprimée que si son statut Statut d'ordre/commande est défini sur Créé.

Vous pouvez utiliser l'option Initier une demande de variation pour créer une demande de variation afin de modifier le taux ou la quantité d'une commande de sous-traitance. Vous pouvez modifier le montant lorsque le champ Type de ligne est défini sur Montant uniquement.

Informations sur le champ

Commande de sous-traitance

Code de la commande de sous-traitance.

Remarque

L'application utilise cette séquence pour définir par défaut le numéro de série pour les commandes de sous-traitance :

Numéro de série spécifié dans le champ Utilisation des équipements de la session Type de commande de services (tdpur0692m000).
Numéro de série spécifié dans le champ Approvisionnement en sous-traitance Série d'accords de prix de matières de la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).
Numéro de série spécifié dans le champ Approvisionnement en sous-traitance Série d'ordres/commandes de la session Services des achats (tdpur0112m000).

Statut d'ordre/commande

Statut de commande de sous-traitance.

Valeurs autorisées

Créé: La commande est en attente de regroupement ou d'approbation.

Remarque
Le regroupement est non applicable aux commandes de sous-traitance (SPO) et aux commandes d'équipement (EPO).
Approuvé: La commande est approuvée.
Modifié: La commande est modifiée après approbation en raison de l'ajout ou de la modification des lignes de commande. La commande doit donc de nouveau être approuvée.
Envoyé: La commande est envoyée au fournisseur et est en attente de réception.
En cours de traitement: La commande peut être à différents stades de la procédure de réception.

Remarque
La procédure de réception n'est pas applicable aux commandes de sous-traitance (SPO)/commandes d'équipement (EPO). La procédure de règlement (demande de paiement) est uniquement applicable.
Bloqué: L'ordre est bloqué. La procédure de commande ne peut pas se poursuivre tant que le blocage n'est pas désactivé.
Annulé: Toutes les lignes de la commandes sont annulées.
Fermé: Toutes les étapes sont exécutées dans la procédure correspondant au type de commande fournisseur dans Achat.
Lancé: Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.; Remarque
Ce statut est non applicable aux commandes de sous-traitance (SPO)/ commandes d'équipement (EPO).

Statut de réponse

Statut de la commande de sous-traitance.

Valeurs autorisées

En attente d'acceptation
Accepté
Refusé
Non applicable

Bloqué

Indique que l'ordre est bloqué.

Remarque

La procédure de commande ne peut pas se poursuivre tant que le blocage n'est pas désactivé.

Commande

Projet

Projet pour la commande de sous-traitance.

Remarque

Ce champ s'affiche lorsque la case Projet (TP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande de sous-traitance ne sont pas modifiées.
Ce champ est proposé par défaut lors de la définition de la commande de sous-traitance.

Elément

Indique l'élément sélectionné pour l'ordre.

Remarque

Ce champ s'affiche lorsque la case Projet (TP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande de sous-traitance ne sont pas modifiées.
Ce champ est proposé par défaut lors de la définition de la commande de sous-traitance.
Ce champ doit être lié au projet.
Ce champ n'est actif que si la case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).

Activité

Code de l'activité réalisée pour la commande de sous-traitance.

Remarque

Ce champ s'affiche lorsque la case Projet (TP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande de sous-traitance ne sont pas modifiées.
Ce champ est proposé par défaut lors de la définition de la commande de sous-traitance.
Ce champ doit être lié au projet.
Ce champ n'est actif que si la case Activité est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).

Elément de coût

Elément de coût de l'article.

Remarque

Ce champ s'affiche lorsque la case Projet (TP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande de sous-traitance ne sont pas modifiées.
Ce champ est proposé par défaut lors de la définition de la commande de sous-traitance.
Ce champ doit être lié au projet.
Ce champ n'est actif que si la case Elément de coût est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).

Contrôle

Nature d'approvisionnement

Code pour la nature d'approvisionnement.

Remarque

Ce champ doit être spécifié pour le tiers vendeur.
Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande de sous-traitance ne sont pas modifiées.

Groupe professionnel

Fournisseur pour l'ordre d'approvisionnement du sous-traitant.

Remarque

Le tiers doit être un fournisseur actif.
Le service professionnel de commande de sous-traitance ne doit pas entrer en conflit avec le service professionnel du tiers vendeur.

Tiers

Code du type d'ordre de services.

Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande de sous-traitance ne sont pas modifiées.

Type de commande de services

Code du type d'ordre de services.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Commande de services est défini sur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Le Type de commande de services doit être spécifié dans la session Types de commande de services (tdpur0192m000).

Service des achats

Code du service des achats.

Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande de sous-traitance ne sont pas modifiées.

Département financier

Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes.

Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande de sous-traitance ne sont pas modifiées.
Ce champ est proposé par défaut par le service des achats.
Ce champ est proposé par défaut lorsque la case Enregistrements TVA uniquement est décochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Synchronisé avec Collaboration

Indique si la commande de services est synchronisée avec le portail de collaboration.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Sans objet

Texte d'en-tête

Texte d'en-tête de la commande de sous-traitance.

Texte de pied de page

Texte de bas de page de la commande de sous-traitance.

Site

Adresse du site: Code de l'adresse du site.
Remarque
Cette valeur est issue par défaut du champ Code Adresse du projet de la session Projets (tppdm6100m000).
Date de début sur site: Indique la date et l'heure du début de la période de sous-traitance ou d'embauche.
Remarque
Cette valeur est issue par défaut du champ Date de début sur site de la session Commande de sous-traitance (tdpur6600m000).
Date de fin au site: Indique la date de fin de la période de sous-traitance ou d'embauche.
Remarque
Cette valeur est issue par défaut du champ Date de fin au site de la session Commande de sous-traitance (tdpur6600m000).
Vérification du site: Si cette case est cochée, la vérification est effectuée sur le site du projet.
Remarque
La valeur de cette valeur est par défaut celle de la valeur Vérification du site dans le Groupes professionnels (tcmcs2113m000).

Données financières

% retenue: Pourcentage du montant retenu par le maître d'œuvre sur le sous-traitant. Le montant est retenu pour s'assurer que le sous-traitant achève l'activité et maintient la qualité.
Remarque
Ce champ n'est activé que lorsque l'option Nature de type d'approvisionnement pour l'élément spécifié Nature d'approvis. est définie sur une valeur autre que Approvisionnement en équipement dans la session Natures of Supply (tcmcs0130m000).
Devise: Devise servant à exprimer les montants.
Montant net: Montant net de la commande de sous-traitance.
Montant évalué: Montant de commande de sous-traitance qui est évalué à l'aide des demandes de paiement.
Montant restant: Montant restant de la commande de services

Général

Commande

Date de création

Date et heure auxquelles l'ordre de commande de sous-traitance est créé.

Date de commande

Date et heure auxquelles la commande de sous-traitance est ordonnée.

Origine de l'ordre

Indique l'origine de la commande de sous-traitance.

Valeurs autorisées

Manuel(le)
PRP
Budget achats
Contrat de location
Non applicable

Référence

Référence A
Référence B
Commande du tiers vendeur: Code du tiers vendeur.

Contacts internes

Acheteur

Code du tiers qui achète le produit.

Remarque

L'acheteur doit être actif à la date du jour.
Ce champ est proposé par défaut dans le profil de l'utilisateur par département, des achats par département ou des achats.

Planificateur

Code du tiers qui planifie l'ordre.

Remarque

Le planificateur doit être actif à la date du jour.

Divers

Motif d'annulation: Code Motif de l'annulation de la demande de paiement.

Achat

Vendeur

Adresse: Adresse du tiers.
Remarque
La valeur est proposée par défaut dans le champ du tiers vendeur.
Contact: Contact du rôle du tiers.
Nom complet: Prénom, deuxième prénom et nom de famille du contact.
Rue: Adresse physique (nom de la rue) de ce code postal ou ZIP.
Ville: Ville du tiers.
Téléphone: Numéro de téléphone du tiers.

Conditions d'approvisionnement

Début d'heures ouvrables

Heure de début des heures ouvrables.

Remarque

La valeur doit être antérieure aux heures ouvrables Heure de fin.

Heure de fin

Heure de fin des heures ouvrables.

Remarque

La valeur doit se situer après le Début d'heures ouvrables.

Date de début de période de prix fixe

Date et heure du début de la période de prix fixe.

Remarque

La tarification doit être antérieure à la période de prix fixe Date de fin.

Date de fin

Heure de fin de la période de tarification.

Remarque

La valeur doit se situer après le Date de début de période de prix fixe.

Pér. garantie contre défaut

Nombre de périodes de garantie contre les défauts.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Commande de services est défini sur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ n'est activé que lorsque l'option Nature de type d'approvisionnement pour l'élément spécifié Nature d'approvis. est définie sur une valeur autre que Approvisionnement en équipement dans la session Natures of Supply (tcmcs0130m000).

Unité de période de garantie contre les défauts

Nombre de périodes de garantie contre les défauts.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Commande de services est défini sur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ n'est activé que lorsque l'option Nature de type d'approvisionnement pour l'élément spécifié Nature d'approvis. est définie sur une valeur autre que Approvisionnement en équipement dans la session Natures of Supply (tcmcs0130m000).

Valeurs autorisées

Heures
Jours
Semaines
Mois
Années
Sans objet

Libérer la retenue après

Indique le moment où la retenue est débloquée. Ce champ est utilisé uniquement à titre d'information et n'est pas archivé lors du déblocage du ou des montant(s) de retenue.

Valeurs autorisées

Demande de paiement final
Période de garantie contre les défauts

Clause d'indemnisation / taux

Taux de dommages et intérêts.

/

Unité de mesure des dommages et intérêts.

Valeurs autorisées

Heures
Jours
Semaines
Mois
Années
Sans objet

Date réunion pour pré-cmde

Date de la réunion préalable à la commande.

% remise de commande

Pourcentage de remise qui est applicable sur le montant de l'ordre d'origine.

Facturation

Facturant

Tiers: Code du tiers vendeur lié à la commande de sous-traitance.
Remarque
Vous ne pouvez modifier ce champ que si la ligne commande de sous-traitance n'est pas modifiée.
Adresse: Adresse du tiers.
Remarque
La valeur par défaut est celle du champ Tiers.
Contact: Contact du tiers.
Remarque
La valeur par défaut est celle du champ Tiers.

Devise

Type de taux de change

Type de taux de change utilisé pour calculer le montant de la retenue.

Remarque

Ce champ ne peut être modifié que si les lignes de commande de sous-traitance ne sont pas définies.
Cette valeur est proposée par défaut dans la session Tiers facturant.

Base du taux

Indique la méthode de détermination des taux.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Utiliser tarifs de commande pour demande de paiement

Indique que les taux d'ordre de la commande de services sont utilisés sur les demandes de paiement. Par conséquent, les taux applicables aux commandes de services le sont également aux demandes de paiement.

Taux/facteur de conversion

Conversion entre la devise du pays d'origine et la devise utilisée dans la commande de sous-traitance.

Remarque

Ce champ ne peut être modifié que si les lignes de commande de sous-traitance ne sont pas définies.

Facteur de conversion

Taux applicable de l'évaluation.

Remarque

Ce champ ne peut être modifié que si les lignes de commande de sous-traitance ne sont pas définies.

Facturation auto.

Facturation auto.: Si cette case est cochée, l'option de facturation automatique est activée.

Méthode de facturation automatique

Indique la méthode de facturation automatique.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si l'option facturation automatique des achats est spécifiée pour la société financière.
Ce champ est activé seulement si la case Facturation auto. est cochée.

Référence de facturation automatique

Indique la référence de la facturation automatique.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si l'option facturation automatique des achats est spécifiée pour la société financière.
Ce champ est activé seulement si la case Facturation auto. est cochée.
Ce champ ne peut être modifié que si les lignes de commande de sous-traitance ne sont pas définies.

Demande de paiement

Programme d'évaluation

Code Programme d'évaluation lié à la commande de sous-traitance.

Remarque

Cette valeur est proposée par défaut à partir de la session Programmes d'évaluation (tdpur0165m000) en fonction de la session spécifiée Projet ou Commande de services. Dans le cas contraire, l'application prend en compte le programme d'évaluation pour lequel la Projet ou Commande de services n'est pas spécifié.
Vous devez cocher une Programme d'évaluation qui est active.
Vous pouvez modifier cette valeur si le statut d'ordre est défini sur une valeur autre que Annulé ou Fermé.

Base d'évaluation

Indique la méthode sur la base de laquelle l'évaluation de la demande de paiement est réalisée.

Remarque

Ce champ ne peut pas être modifié si au moins une demande de paiement est présente pour la commande d'équipement dont le statut Statut est autre que En attente.

Valeurs autorisées

Périodique
Cumulé
Non applicable

Demande de paiement manquante

Indique si l'utilisateur doit transférer manuellement la commande de services pour la demande de paiement.

Remarque

Pour une commande de services ouverte, l'application sélectionne cette case si la commande de services n'est pas transféré automatiquement vers la demande de paiement.

TVA

Classification TVA: Code de la classification de TVA.
Remarque
Ce champ est proposé par défaut à partir de la facture de Tiers.
Facture TVA requise pour demande de paiement: Si cette case est cochée, une facture fiscale est nécessaire pour la demande de paiement.
Remarque
Ce champ ne peut être modifié que si les lignes de commande de sous-traitance ne sont pas définies.

Règlement

Tiers payé

Tiers: Code du tiers vendeur.
Remarque
Vous ne pouvez modifier ce champ que si la ligne commande de sous-traitance n'est pas modifiée.
Adresse: Adresse du tiers.
Remarque
La valeur est proposée par défaut dans le champ du tiers payé.
Contact: Numéro de contact du tiers.

Conditions de règlement

Code des conditions de règlement.

Remarque

La valeur de ce champ est définie par défaut dans le champ Facturation du Tiers.

Accord de versement

Code de l'accord de versement associé à la commande de services.

Remarque

Cette valeur est proposée par défaut dans la session Tiers facturant.
Ce champ ne s'affiche que si la case Finances (TF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Majoration pour retard de paiement

Code de majoration pour retard de paiement applicable pour la commande de services.

Remarque

Ce champ est proposé par défaut dans le groupe du Tiers facturant du Tiers financier.

Montants

Montants de commandes

Montant de commande d'origine: Montant de l'ordre d'origine.
Montant d'omission: Montant total réduit par rapport à l'étendue des travaux définie pour la ligne d'ordre.
Montant de la remise: Montant de la remise en fonction du pourcentage de remise.
Montant de la TVA: Montant total de la taxe sur la commande de sous-traitance.

Montants de demande de paiement

Demande de paiement: Montant total demande de paiement demandé par le fournisseur.

Montants de retenue

Montant de retenue

Montant de la retenue calculé.

Retention Amount = SPO Net Amount * SPO Retention %

Montant déduit

Montant de la demande de paiement qui est déduit après que la commande de services correspondante a été traitée à l'aide de la demande de paiement et que le montant de la retenue a été déduit.

Montant demandé

Montant demandé pour le déblocage de la retenue dont le statut est demandé. Ce montant n'est pas encore approuvé.

Remarque

Un seul déblocage de retenue peut être ouvert pour une commande de services à un moment donné.

Montant approuvé

Montant total approuvé du déblocage de la retenue dont le statut est approuvé.

Remarque

Cela peut se faire par le biais d'une demande de paiement ou séparément après la demande de paiement finalisée.

Solde

Montant du solde après déduction du montant approuvé et non approuvé du montant déduit.

Balance = Deducted amount – Approved Amount – Requested Amount

Montants (périodes précédentes)

Jusqu'à date d'évaluation: Date et heure auxquelles les demandes de paiement de la période précédente sont clôturées.
Demande de paiement: Montant total demandé sur les demandes de paiement des périodes précédentes. Ce montant inclut également le montant de l'évaluation.
Evalué: Montant total évalué précédemment.

Montants (période courante)

Date d'évaluation: Date et heure auxquelles l'évaluation est programmée pour la demande de paiement ouverte en cours.
Demande de paiement: Montant total demandé pour la période en cours de la demande de paiement ouverte.
Evalué: Montant total évalué pour la période en cours.

Montants (cumulés)

Jusqu'à date d'évaluation: Date et heure auxquelles l'évaluation est programmée pour la demande de paiement ouverte en cours.

Texte

Texte d'en-tête: Texte d'en-tête de la commande de sous-traitance.
Texte de pied de page: Texte de bas de page de la commande de sous-traitance.