Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5520m300)

Cette session permet de visualiser les lignes de paiement échelonné affichées en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Console de lancement de paiement échelonné fournisseur (tdpur5520m200).

En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000).

Informations sur le champ

En souffrance (jours)

Nombre de jours au bout desquels le règlement de la ligne de paiement échelonné fournisseur est exigible.

Remarque

Si une valeur négative est affichée dans ce champ, la ligne de paiement échelonné est déjà exigible et le nombre de jours après la date d'exigibilité est précisé.

Commande fournisseur

Numéro de l'objet de gestion auquel la ligne de paiement échelonné est liée.

Valeurs autorisées

L'objet de gestion peut être l'un des objets suivants :

Réponse à appel d'offres
Ligne de commande fournisseur

Ligne

Le numéro de la ligne de la commande fournisseur ou le numéro de la ligne d'appel d'offres.

Ligne de paiement échelonné

Numéro de la ligne de paiement échelonné.

Description

La description attribuée à la ligne de paiement échelonné.

Tiers vendeur

tiers vendeur

Article

article

Pourcentage

Pourcentage du montant net de la ligne de commande qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné.

Pour la première ligne de paiement échelonné, la valeur par défaut est 100 %. Pour chaque autre ligne (non annulée) qui est liée au même objet de gestion parent, le pourcentage par défaut est le suivant :

100 - pourcentage total des autres lignes de paiement échelonné

Montant

Le montant qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné.

Si un pourcentage est spécifié dans le champ Pourcentage, un montant est calculé automatiquement dans ce champ. Le montant par défaut est calculé selon la formule suivante :


               Montant ligne de commande - montant total des autres lignes de paiement à l'étape

Devise

devise

Date d'exigibilité

La date de la ligne de paiement échelonné doit être payée au fournisseur.

Statut

Le statut de la ligne de paiement échelonné.

Valeurs autorisées

Sans objet

Le statut de la ligne de paiement échelonné est lié à une réponse d'appel d'offres.

Vous pouvez copier la ligne de paiement échelonné vers une ligne de commande fournisseur (lors de la conversion), ou vous pouvez la supprimer.

Planifié

La ligne de paiement échelonné est créée ou son lancement est annulé.

Il vous est encore possible d'actualiser, annuler ou supprimer la ligne de paiement échelonné.

Lancé

La ligne de paiement échelonné est transférée vers Comptabilité fournisseurs, que vous pouvez exécuter dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100).

Facturé

La ligne de paiement échelonné est rapprochée et approuvée dans Comptabilité fournisseurs, que vous pouvez exécuter dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Traité

La ligne de paiement échelonné est traitée dans la session Traitement des commandes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Annulé

La ligne de paiement échelonné est annulée. Vous pouvez uniquement annuler les lignes Planifié.

Si une ligne de paiement échelonné est annulée, les points suivants s'appliquent :

Le montant total des paiements échelonnés peut différer du montant net de la ligne de commande.
Les transactions financières sont contrepassées.
La ligne de commande fournisseur est de nouveau non approuvée, si cela est possible.

Statut du workflow