Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000)
Cette session permet d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés du fournisseur pour une ligne de commande fournisseur ou une réponse d'appel d'offres.
Correction des lignes de paiement échelonné
Pour créditer un montant facturé, vous pouvez ajouter une ligne de paiement échelonné ayant un montant négatif dans cette session. Si une ligne de paiement échelonné de correction est spécifiée, il n'est plus requis que le montant total des lignes de paiement échelonné soit égal au montant net de la ligne de commande. Les lignes de paiement échelonné de correction doivent également être transférées, facturées et traitées.
Si une ligne de commande fournisseur est approuvée et que vous modifiez les champs Description, Montant ou Date d'exigibilité relatifs aux paiements échelonnés fournisseur liés, un changement de statut s'applique à cette commande.
Les écarts d'arrondi sont traités sur la dernière ligne de paiement échelonné.
Informations sur le champ
- Objet de gestion
-
Numéro de l'objet de gestion auquel la ligne de paiement échelonné est liée.
Valeurs autorisées
L'objet de gestion peut être l'un des objets suivants :
- Réponse à appel d'offres
- Ligne de commande fournisseur
- Référence de l'objet de gestion
-
La référence d'objet de gestion, qui inclut le numéro de ligne de commande fournisseur ou la combinaison du numéro/remplacement/soumissionnaire de la ligne d'appel d'offres.
- Tiers
- Article
- Montant ligne de commande
-
Montant net de la ligne de commande pour la ligne de commande ou la ligne d'appel d'offres.
- Devise
- Type de taux de change
- Date du taux
-
Date utilisée pour déterminer le taux (de change).
- Taux/facteur de conversion
- Facteur de conversion
- Taux défini
-
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande.
- Ligne
-
Numéro de la ligne de paiement échelonné.
- Description
-
La description attribuée à la ligne de paiement échelonné.
- Pourcentage
-
Pourcentage du montant net de la ligne de commande qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné.
Pour la première ligne de paiement échelonné, la valeur par défaut est 100 %. Pour chaque autre ligne (non annulée) qui est liée au même objet de gestion parent, le pourcentage par défaut est le suivant :
100 - pourcentage total des autres lignes de paiement échelonné - Montant
-
Le montant qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné.
Si un pourcentage est spécifié dans le champ Pourcentage, un montant est calculé automatiquement dans ce champ. Le montant par défaut est calculé selon la formule suivante :
Montant ligne de commande - montant total des autres lignes de paiement à l'étape - Date d'exigibilité
-
La date de la ligne de paiement échelonné doit être payée au fournisseur.
- Statut
-
Le statut de la ligne de paiement échelonné.
Valeurs autorisées
- Sans objet
-
Le statut de la ligne de paiement échelonné est lié à une réponse d'appel d'offres.
Vous pouvez copier la ligne de paiement échelonné vers une ligne de commande fournisseur (lors de la conversion), ou vous pouvez la supprimer.
- Planifié
-
La ligne de paiement échelonné est créée ou son lancement est annulé.
Il vous est encore possible d'actualiser, annuler ou supprimer la ligne de paiement échelonné.
- Lancé
-
La ligne de paiement échelonné est transférée vers Comptabilité fournisseurs, que vous pouvez exécuter dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100).
- Facturé
-
La ligne de paiement échelonné est rapprochée et approuvée dans Comptabilité fournisseurs, que vous pouvez exécuter dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).
- Traité
-
La ligne de paiement échelonné est traitée dans la session Traitement des commandes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).
- Annulé
-
La ligne de paiement échelonné est annulée. Vous pouvez uniquement annuler les lignes Planifié.
Si une ligne de paiement échelonné est annulée, les points suivants s'appliquent :
- Le montant total des paiements échelonnés peut différer du montant net de la ligne de commande.
- Les transactions financières sont contrepassées.
- La ligne de commande fournisseur est de nouveau non approuvée, si cela est possible.
- Statut de la facturation
-
Le statut de la ligne de paiement échelonné dans Finances qui peut être Ouvert, Rapproché ou Tous acceptés.
- Facture
- Journal
-
type de transaction
- Document de facture
- Montant de la facture
-
Montant facturé, qui est extrait de la base de données Comptabilité fournisseurs.
Le montant facturé est toujours égal au montant spécifié dans le champ Montant.
- Texte
-
Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de paiement échelonné.
- Correction
- Indique si le règlement échelonné fournisseur concerne une correction.
- Ligne corrigée
- Numéro de la ligne du document qui est corrigé.
- Conditions de règlement
- Accord de règlement
-
accord de règlement
- Dernier déblocage par
-
L'utilisateur ayant transféré la ligne de paiement échelonné.
RemarqueVous pouvez valider les lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100).
- Date de déblocage
-
Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été transférée.
RemarqueVous pouvez valider les lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100).
- Créé(e) par
-
L'utilisateur ayant créé la ligne de paiement échelonné.
- Date de création
-
Date de création de la ligne de paiement échelonné.
- Modifié par
-
L'utilisateur ayant modifié en dernier la ligne des paiement échelonné.
- Date de modification
-
Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été modifiée pour la dernière fois.