Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000)

Informations sur le champ

Objet de gestion

Numéro du document auquel la répartition de rattachement est liée.

Valeurs autorisées

Ces types de documents sont les suivants :

• Ligne d'appel d'offres
• Réponse à appel d'offres
• Ligne de demande d'achat
• Ligne de commande fournisseur
• Réception de commande fournisseur
• Lgne approv. en matières de cmde fourn.
• Ligne de paiement échelonné
• Ligne de programme d'achat
• Réception de programme d'achat

Référence de l'objet de gestion

Identification de document contenant des informations détaillées plutôt que le simple numéro de document, le numéro de ligne ou de réception.

Remarque

Pour le document Ligne de paiement échelonné, la combinaison numéro de ligne d'ordre d'achat/numéro de ligne de paiement échelonné est spécifiée dans ce champ.

Pour le document Réponse à appel d'offres, la combinaison numéro de ligne de l'appel d'offres/alternative/soumissionnaire est spécifiée dans ce champ.

Tiers

tiers

Article

Article ou matière.

Magasin

magasin

Remarque

Le type de magasin ne peut pas être Projet.

Motif de modification

Motif de modification pour modifier manuellement la répartition du rattachement de projet. Elle ne doit être spécifiée que si la case Modification manuelle de rattachement de projet est cochée dans la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000).

Le rattachement de projet change et les codes Motif sont enregistrés dans la session Historique de l'audit du rattachement de coût (tpctm2500m000).

Remarque

Le code Motif doit être de type Hist. audit de rattachement de projet et s'applique à tous les rattachements dans la répartition des rattachements.

Quantité de commande

La quantité totale commandée pour les lignes de la répartition de rattachement.

Unité d'ordre

Unité dans laquelle la Quantité de commande est exprimée.

Quantité totale approuvée

quantité approuvée

Quantité rejetée

quantité rejetée

Qté à l'emplacement de rejet

La quantité actuellement sur l'emplacement de rejet.

Quantité de reliquat à confirmer

Quantité d'ordre que vous pouvez spécifier manuellement et qui doit être confirmée.

Unité

Unité dans laquelle la Quantité de reliquat à confirmer est exprimée.

Unité de stock

unité de stock

Montant commandé

Montant net total pour les lignes de la répartition du rattachement.

Devise

devise

Quantité de reliquat à confirmer

Le reliquat total restant à confirmer pour les lignes de la répartition de rattachement.

Unité dans laquelle la Quantité de reliquat à confirmer est exprimée.

Quantité facturée

Quantité approuvée pour la facturation dans Comptabilité fournisseurs.

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si l'option Objet de gestion est Réception de commande fournisseur ou Réception de programme d'achat.

Montant facturé

Montant approuvé pour la facturation dans Comptabilité fournisseurs.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

• L'Objet de gestion est Réception de commande fournisseur.
• Le type d'article du document parent est Coût ou Service.

Ligne

Le numéro de ligne qui identifie le rattachement dans la répartition.

Ligne de répartition parente

Numéro de la ligne de répartition parente auquel la ligne de répartition en cours est liée, qui est spécifiée lors de la création du reliquat.

Remarque

En général, vous pouvez modifier, ajouter et supprimer des lignes de répartition de rattachement pour une ligne de reliquat. Les rattachements de lignes de reliquat ne doivent pas être égaux aux rattachements de lignes d'objet parent. Toutefois, si la ligne du reliquat est reliée à une ligne d'achat pour la sous-traitance de l'article, vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux rattachements ou modifier le projet, l'élément ou l'activité d'une ligne de répartition reliée à la ligne du reliquat.

Ligne de répartition de réception magasin

Numéro de ligne qui identifie le rattachement dans la répartition qui est liée à la ligne de réception du magasin.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si l'option Objet de gestion est Réception de programme d'achat.

Projet

Projet pour lequel l'article est acheté.

Elément

Élément du projet pour lequel l'article est acheté.

Activité

Activité du projet pour lequel l'article est acheté.

Origine de rattachement de projet

Origine du rattachement.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Dates requises multiples

Si cette case est cochée, la quantité commandée de la ligne de répartition est requise et répartie sur plusieurs dates.

Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour afficher les besoins suivants :

• Rattachement - Aval
• Besoins niveau suivant
• Références de commandes clients de niveau supérieur

Quantité de commande

Quantité commandée pour le document concerné.

Montant commandé

Le montant qui est commandé ou le montant de paiement échelonné.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

• Le Objet de gestion est Ligne de demande d'achat, Ligne de commande fournisseur, ou Ligne de paiement échelonné
• Aucune Quantité de commande n'est spécifiée.

Quantité demandée

Si le Objet de gestion est Ligne de commande fournisseur ou Ligne de programme d'achat, il s'agit de la quantité commandée ou de la quantité de programme dont le vendeur a besoin pour le document concerné.

Si le Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn., il s'agit de la quantité d'une matière nécessaire à la fabrication de l'article sous-traité sur la ligne d'ordre.

Unité

Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.

Quantité d'approvisionnement

La quantité de matières à fournir au sous-traitant pour la fabrication de l'article sous-traité de la ligne de commande.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si l'option Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn..

Unité d'approvisionnement

Unité utilisée dans laquelle la quantité est fournie.

Quantité confirmée

Quantité commandée ou quantité de programme confirmée par le tiers vendeur pour le document concerné.

Remarque

Lorsque la quantité est confirmée par le fournisseur, la quantité confirmée est proportionnellement distribuée sur les lignes de répartition du rattachement.

Unité

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Quantité reçue

quantité reçue

Montant reçu

Le montant qui est reçu. Pour les lignes de commande avec seulement un montant et aucune quantité, seule une réception peut être faite.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

• Le Objet de gestion est Réception de commande fournisseur ou Ligne de commande fournisseur
• Le type d'article du document parent est Coût ou Service

Quantité consommée

Quantité de matières consommée par le sous-traitant.

La quantité peut être actualisée par postconsommation lors de la confirmation de la réception de l'article sous-traité, ou à l'aide de messages de consommation.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si l'option Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et que la case Stock du rattachement de projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Quantité de postconsommation

Quantité consommée par postconsommation lors de la confirmation de la réception des articles (finis) sous-traités.

Si les consommations de matières sont mises à jour à l'aide de la postconsommation, la somme des Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée est affichée dans le champ Quantité consommée.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si l'option Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et que la case Stock du rattachement de projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Quantité de postconsommation prévue

Quantité prévue à consommer par postconsommation. Cette valeur dépend du nombre total de produits finis devant être reçus.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si l'option Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et que la case Stock du rattachement de projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Quantité de consommation ajustée

Une augmentation ou une diminution pour indiquer une livraison excédentaire ou insuffisante, est utilisée pour adapter la quantité de postconsommation consommée.

Si les consommations de matières sont mises à jour à l'aide de la postconsommation, la somme des Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée est affichée dans le champ Quantité consommée.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si l'option Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et que la case Stock du rattachement de projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).