Historique des réceptions à payer achats (tdpur4560m000

Cette session permet d'afficher l'historique des réceptions d'achat à payer pour les commandes fournisseurs et les programmes d'achat.

Pour que LN puisse journaliser l'historique dans cette session, vous devez d'abord cocher les cases suivantes :

  • Journalisation de l'historique de réception de commande réelle dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
  • Journalisation de l'historique de réception de programme réel dans la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

LN insère un enregistrement dans cette session, dans les cas suivants :

  • Une réception d'achat à payer est insérée ou mise à jour dans la session Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000).
  • Une réception d'achat à payer est insérée ou mise à jour dans la session Réceptions d'achat à payer pour les programmes (tdpur3118m000).

Dans le menu approprié, vous pouvez choisir Dernière entrée par réception à payer de n'afficher que la dernière transaction effectuée pour la réception d'achat à payer. Chaque réception d'achat à payer est donc affichée une seule fois.

Informations sur le champ

Date de transaction

date de transaction

Modification du montant

Différence entre le montant à payer de l'enregistrement précédent et celui de l'enregistrement actuel.

Motif de la modification du montant

Motif pour lequel le montant à payer de l'enregistrement actuel est différent de celui de l'enregistrement précédent.

Modification du chiffres d'affaires net

Différence entre le montant net de l'enregistrement précédent et celui de l'enregistrement actuel. Ce champ sert à affecter les montants nets corrects à chaque période.

Le montant net est égal au Montant facturé. Cependant, si le montant facturé n'est pas renseigné, le montant net est calculé comme suit :


               Montant à payer dans la devise de la commande - Montant de la remise sur commande
Traité dans les statistiques

Si cette case est cochée, la ligne d'historique de la réception d'achat à payer est traitée dans le module Statistiques.

Réception d'achat en comptes fournisseurs

Si cette case est cochée, la réception d'achat à payer est traitée de nouveau dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) ou Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).