Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000)

Cette session permet d'afficher les réceptions d'achat à payer pour une commande fournisseur.

Le moment où les réceptions à payer sont stockées dans cette session est déterminé par la valeur du champ Règlement sur la ligne de commande fournisseur.

Paiement à partir des réceptions
Les réceptions d'achat à payer sont créées lorsqu'une réception est confirmée, soit par Magasin, soit par Gestion des achats. Les quantités dans cette session sont égales à la quantité approuvée de la réception.
Paiement à partir des consommations

Les réceptions d'achat à payer sont créées lorsque le stock lié à une commande fournisseur ou à un ordre de réapprovisionnement du stock de consignation est consommé et que la sortie du magasin est traitée. Magasin transmet les informations de réception à la session en cours.

Si la consommation de stock ne peut pas être liée à une commande fournisseur existante, une commande de type Règlement achat est générée avec une quantité approuvée égale à la quantité consommée. Si aucune réception n'est encore disponible, en fonction du groupe de séries pour les réceptions magasin, une réception est générée dans le module Gestion des achats et une réception d'achat à payer est stockée dans la session en cours après confirmation.

Remarque

Vous pouvez également afficher les réceptions d'achat à payer avec facturation rétroactive dans cette session. Utilisez les champs de l'onglet Facturation rétroactive afin d'afficher les informations de prix les plus récentes pour la réception d'achat à payer.
Si le Règlement est Paiement à partir des consommations, les prix des réceptions d'achat à payer sont déterminés selon la valeur du champ Détermination du prix selon de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).
Si le Règlement est Paiement à partir des réceptions, les prix et remises des réceptions d'achat à payer sont extraits de la ligne de commande fournisseur.
Si un ajustement négatif du stock consigné est exécuté dans Magasin et que le fournisseur en est financièrement responsable, une réception d'achat à payer négative est créée selon le contenu du champ Détermination du prix selon de la session Conditions de commande (tctrm1130m000), afin de prendre en compte la diminution du stock consigné. Si le propriétaire du stock doit payer la diminution du stock consigné, une réception d'achat à payer est créée, avec un prix égal à zéro.
Dans les sessions Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000) et Modification des prix et remises après réception (tdpur4122m000), vous pouvez modifier les prix et remises des lignes de réception d'achat à payer.

Informations sur le champ

Commande

Numéro de la commande fournisseur.

Réception ligne de commande à payer

Numéro de position de la ligne de commande fournisseur.

Séquence ligne

Numéro de séquence de la ligne de détails de commande fournisseur.

Séquence réception

Numéro de séquence de la réception, extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).

Séquence réception à payer

Numéro de séquence de la réception d'achat à payer.

Quantité à payer

Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer.

Unité de stock

unité de stock

Quantité facturée

Quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité de stock.

Article

article

Prix

prix d’achat

Remarque

Si la case Tarification des matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

/

unité de prix d’achat

Montant net

Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer.

Montant facturé

Montant facturé pour la réception d'achat à payer.

Devise

devise d’achat

Etape tarif

étape de prix

Valeur par défaut

Depuis la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Statut de la facturation

Statut de la ligne de commande dans Finances, qui peut être Ouvert, Approuvé, Tous acceptés ou Rapproché.

Remarque

Si le statut est :

Tous acceptés, la quantité reçue est totalement facturée.
Approuvé, une facture est rapprochée et approuvée, mais la quantité reçue n'est pas encore totalement facturée.

Date de la facture

date de facture

Numéro de facture

numéro de facture

Date d'utilisation

Date de réception ou de consommation des marchandises achetées.

Pour les articles de type Paiement à partir des réceptions, la date de réception est affichée.
Pour les articles de type Paiement à partir des consommations, c'est la date de consommation qui est affichée.

Date journal d'utilisation

Date de journalisation de la transaction financière de l'utilisation.

Numéro de réception

numéro de réception

Ligne de réception

Numéro de la ligne de réception qui est lié au numéro de réception dans Magasin.

Bon de livraison

bon de livraison

Date réelle de réception

date de réception

Quantité de commande

Quantité commandée exprimée en unité d'achat.

Unité d'achat

unité d’achat

Quantité ordre/cmde

Quantité commandée exprimée en unité de stock.

Quantité reçue

Quantité livrée exprimée en unité de stock.

Quantité à payer

Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer.

Modifications de prix autorisées

Si cette case est cochée, vous pouvez modifier le prix de la réception d'achat à payer dans la session Modifier le prix et les remises des réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000).

Quantité facturée

Quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité d'achat.

Origine du prix

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article
Données de vente Article
Données de service Article
Barème de prix fournisseurs
Barème des prix par défaut
Structure de prix
Non applicable
Externe
Consommation
Tarif générique
Manuel
Objet de coûts projet
Contrat
Variante

Matrice des prix

Définition de matrice pour la matrice des prix si l'Origine du prix est définie sur Structure de prix.

Contrat

contrat d’achat

Position du contrat

numéro de position d'une ligne de contrat

Service des achats contrats

Service des achats lié au contrat.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.

Remarque

Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.

Prix des matières

Prix total des matières de la réception à payer.

Prix sans majorations du prix des matières

Le prix initial de la réception à payer.

Majorations du prix des matières

Total de toutes les majorations du prix des matières pour la réception à payer.

Toutes les matières ont des prix réels

Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la réception à payer, les prix réels des matières sont disponibles.

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, une remise à plusieurs niveaux est appliquée à la ligne.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise pour la réception d'achat à payer.

Montant de la remise

Montant de remise pour la réception d'achat à payer.

Origine de la remise

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Code Remise

code remise

Matrice de remise

Définition de matrice pour la matrice de remise si l'option Origine de la remise est définie sur Structure remise.

Montant brut

Montant brut de la réception à payer.

% remise de ligne

Le pourcentage de remise de ligne pouvant être soustrait du montant brut.

Montant de la remise de la ligne

Montant de remise de ligne soustrait du montant brut.

% remise de commande

Pourcentage de remise soustrait du montant net (à payer).

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise soustrait du montant net (à payer).

Déterminant

Si cette case est cochée, la ligne de commande est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur les commandes.

Remarque

Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Autorisé

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne d'ordre sélectionnée.

Remarque

Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Prix

Prix de facturation rétroactive de l'article.

Montant brut

Montant brut de la réception de la facturation rétroactive à payer.

Montant net

Montant net de la réception de la facturation rétroactive à payer.

Montant de la remise de la ligne

Montant de remise de la ligne soustrait du montant brut de la réception de la facture rétroactive à payer.

% remise de ligne

Pourcentage de remise de la ligne soustrait du montant brut de la réception de la facture rétroactive à payer.

Montant de la différence facturation rétroactive

Le montant qui est ou doit être facturé rétroactivement, qui inclut la différence entre les montants de la réception payable initiale et de la réception payable par facturation rétroactive.

Statut

Le statut de la ligne d'avis de modification de prix liée, qui s'affiche dans la session Lignes d'avis de modification de prix facturées rétroactivement (tdpur3171m000).

Valeurs autorisées

Ouverts: La proposition de modification de prix ou la ligne de proposition est créée mais doit encore être approuvée.
Approuvé: La proposition de modification de prix ou la ligne de proposition est approuvée pour la suite du traitement.
Traité: La proposition de modification de prix ou la ligne de proposition est traitée, ce qui signifie que des réceptions d'achat Rétroactif à payer sont générées et peuvent être facturées.
Tous acceptés: Toutes les lignes de proposition de modification de prix sont rapprochées et approuvées dans Comptabilité fournisseurs.
Finalisé: La proposition de modification de prix est traitée pour la commande fournisseur dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000), et pour le programme d'achat dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Vous ne pouvez finaliser que les seules propositions de modification de prix portant le statut Tous acceptés.

Rétroactif

Si cette case est cochée, il s'agit d'une réception de facturation rétroactive.

Remarque

Une Rétroactif est générée lorsque le statut de la ligne d'avis de modification de prix liée est défini sur Traité. Ensuite, le processus de facturation de la réception de la facture rétroactive peut commencer.

A payer d'origine

Numéro de séquence de la réception de la facture originale pour laquelle la facturation rétroactive est créée.