Purchase Receipts (tdpur4106m000)

Informations sur le champ

Commande fournisseur

Numéro de la commande fournisseur.

Réception de la ligne de commande

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

Séq.

numéro de séquence

Numéro de séquence de la réception

Si des réceptions (partielles) sont enregistrées pour une ligne de commande fournisseur, ce champ affiche le numéro de séquencede la réception. Pour la dernière réception d'une ligne d'ordre, la case Réception finale doit être sélectionnée.

Date d'expédition

Date d’expédition des articles.

Remarque

Cette date doit être indiquée dans les cas suivants :

• La case Facturation auto. est cochée pour le commande fournisseur.
• Le Règlement est défini sur Paiement à partir des réceptions pour la ligne de commande fournisseur
• Le type de date de facturation automatique défini est Date d'expédition dans la session Conditions de facturation (tctrm1145m000) ou Tiers vendeur (tccom4120s000).

Valeur par défaut

Si la date d’expédition est obligatoire et si vous spécifiez les réceptions dans Achat, ce champ prend par défaut la valeur du champ Date réelle de réception. Sinon, la date d'expédition provient de Magasin ou peut être saisie manuellement.

Remarque

Si la Date de chargement change, la Date d'expédition est mise à jour avec la date de chargement. Si la Date d'expédition change, la Date de chargement est mise à jour avec la date d'expédition, le cas échéant.

Date réelle de réception

date de réception

Numéro de réception

numéro de réception

Remarque

Ce numéro provient de Magasin ou peut être saisi dans ce champ si vous spécifiez les réceptions dans le module Achat.

Ligne de réception

Numéro de la ligne de réception.

Bon de livraison

Numéro du bon de livraison dont la quantité est affichée dans le champ Quantité du bon de livraison en unité de stock.

Remarque

Ce numéro provient de Magasin ou peut être saisi dans ce champ si vous spécifiez les réceptions dans le module Achat.

Quantité reçue

Quantité reçue exprimée en unité d'achat.

Unité d'achat

unité d’achat

Quantité reçue en unité de stock

Quantité reçue exprimée en unité de stock.

Unité de stock

unité de stock

Quantité sur bon de livraison

La quantité mentionnée sur le bon de livraison exprimée dans l'unité d'achat.

Quantité du bon de livraison en unité de stock

La quantité indiquée sur le bon de livraison, exprimée en unité de stock.

Quantité totale approuvée

Nombre d’articles livrés et approuvés, exprimé en unité d’achat.

Remarque

Si la réception n'est pas effectuée dans Magasin, la quantité reçue s'affiche dans ce champ.

Quantité approuvée en unité de stock

Quantité approuvée exprimée en unité de stock.

Quantité rejetée

Quantité rejetée exprimée en unité d'achat.

Quantité rejetée en unité de stock

Quantité rejetée exprimée en unité de stock.

Motif de refus

motif de rejet

Réception finale

Si cette case est cochée, il s'agit de la dernière réception pour une ligne de commande. Vous ne pouvez donc plus spécifier de réceptions pour cette ligne de commande dans cette session.

Remarque

Cette case est cochée pour une ligne réception en fonction de ces paramètres :

• Pour les réceptions dans Magasin

  La case Confirmation de la réception comme finale dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

• Pour les réceptions dans Achat

  La case Confirmation de la réception comme finale dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Confirmé

Si cette case est cochée, la réception est confirmée. Vous ne pouvez donc plus modifier la réception dans cette session.

Remarque

Pour les articles reçus par Magasin ou par le biais d'un avis d'expédition, cette case est toujours cochée.

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, une répartition par rattachement est liée à la Réception de commande fournisseur.

Contrôler

Si cette case est cochée, les marchandises de cette ligne de commande doivent être contrôlées au moment de leur réception.

Etats de conformité

Code de déclaration de conformité lié à l'article de la ligne de commande fournisseur.

Remarque

Un code de déclaration de conformité ne peut être affiché que si la case Contrôler est sélectionné dans cette session.

Marchandises rejetées acceptées

Si cette case est cochée, les marchandises de cette réception ont été reçues de l'emplacement de rejet.

Exception budget

Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de réception.

Pour poursuivre la procédure de réception, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, modifier le montant de la ligne ou la répartition du compte budgétaire lié (BAD) dans la session Répartition du compte budgétaire (tcbgc1100m000).

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants :

• La case Vérif. budget disponible est cochée dans l'onglet Règlements clients de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
• le budget disponible pour la ligne vérifiée est insuffisant,
• Le champ Dépassement du budget affiche Bloquer dans la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).

Transporteur

Transporteur utilisé pour le calcul des frais de transport.

Si plusieurs réceptions sont liées à une ligne de commande fournisseur en livraison directe, il peut exister plusieurs chargements avec plusieurs transporteurs pour une ligne de commande fournisseur en livraison directe.

Le transporteur provient du plan de chargement. S’il n’existe aucun plan de chargement, le transporteur est par défaut celui de l’ordre de transport. Vous pouvez également saisir manuellement un transporteur ou ce dernier peut être saisi dans l’avis d’expédition puis transmis à cette session à l’aide de l’avis d’expédition.

S’il existe un seul chargement pour la ligne de commande fournisseur en livraison directe, le transporteur affiché dans ce champ doit correspondre au transporteur indiqué pour le chargement.

Remarque

Ce champ est activé dans le cas où des articles sont achetés pour une commande de vente par livraison directe et qu'un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Chargement

chargement

Remarque

Ce champ est activé dans le cas où des articles sont achetés pour une commande de vente par livraison directe et qu'un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Code Expédition

Numéro de l’expédition.

Remarque

Ce champ est activé dans le cas où des articles sont achetés pour une commande de vente par livraison directe et qu'un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Date de chargement

Date d’expédition des marchandises.

Remarque

• Ce champ est activé si les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et si un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.
• Si la Date de chargement change, la Date d'expédition est mise à jour avec la date de chargement. Si la Date d'expédition change, la Date de chargement est mise à jour avec la date d'expédition, le cas échéant.

Poids

Poids brut du chargement.

Remarque

Ce champ est activé dans le cas où des articles sont achetés pour une commande de vente par livraison directe et qu'un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Poids de la session Articles (tcibd0501m000).

Unité de poids

Unité dans laquelle le poids brut est exprimé.

Remarque

Ce champ est activé dans le cas où des articles sont achetés pour une commande de vente par livraison directe et qu'un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Unité de poids de la session Articles (tcibd0501m000).

Référence

Référence de transport.

Remarque

Ce champ est activé dans le cas où des articles sont achetés pour une commande de vente par livraison directe et qu'un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Référence A de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).

Coûts standard

coût standard

Devise de référence

devise de référence

Montant total des remises de la ligne

montant de la remise de la ligne de commande

Montant de la remise sur commande

Total des montants de remise de ligne de commande pour la commande.

Montant de réception

Montant réellement reçu. Ce montant peut être différent du montant commandé.

Devise

Devise dans laquelle les montants de la commande fournisseur sont exprimés.

Tiers vendeur

tiers vendeur

Article

article

N° article du fabricant

Numéro d'article de fabricant pour l'article.

Remarque

Le numéro d'article de fabricant doit appartenir au groupe de numéros d'articles de fabricant lié à la ligne de commande fournisseur. Cliquez sur Groupe de n° d'articles de fabricant pour lancer la session Détails du grpe n° d'art. fabricant (tdipu0147m000) qui vous permet d'afficher le groupe de numéros d'articles de fabricant lié à la ligne de commande fournisseur.

Fabricant

Fabricant lié au numéro d'article de fabricant.

Date de réception planifiée

Date de réception utilisée pour extraire le coût standard de la ligne de commande.

Cette date peut être :

• La Date de réception modifiée
• Si la date de réception modifiée n'est pas renseignée, la date de réception confirmée
• Si la date de réception confirmée n'est pas renseignée, la Date de réception planifiée

Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de commande.

Quantité de commande

Quantité commandée exprimée en unité d'achat.

Révision de la référence d'étude

Code Révision d'un article avec gestion des révisions.

Remarque

Si un article sérialisé est expédié et si la sélection des lots et/ou des numéros de série est modifiée dans Magasin, le code révision est mis à jour.

Reçu

Numéro de la note de livraison en cas d'un ordre de retour fournisseur.

Expédition

code Expédition

Avis d'expédition de fournisseurs

Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur.

Lgne avis expé fourn

Numéro de la ligne de l'avis d'expédition des fournisseurs.

Première expédition

Code de la première expédition.

Marchandises en transit

Quantité totale des lignes d'avis d'expédition associées qui ont été expédiées mais n'ont pas encore été reçues pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.

La quantité de marchandises en transit est exprimée en unité de stock.

Les marchandises en transit s'appliquent aux avis d'expédition liés aux lignes de commande fournisseur ou aux lignes de programme d'achat.

Marchandises en transit en unité de stock

Unité dans laquelle sont exprimées les marchandises en transit.

Quantité demandée

Quantité commandée qui est requise par le fournisseur.

Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Unité de quantité demandée

Unité dans laquelle la quantité demandée est exprimée.

Quantité requise

Quantité commandée qui est requise par le fournisseur, exprimée en unité de stock.

Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Quantité confirmée

Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur.

Remarque

• Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser confirmation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine la Commande fournisseur de sous-traitance.
• Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Unité de quantité confirmée

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Quantité confirmée

Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur, exprimée en unité de stock.

Remarque

• Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser confirmation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine la Commande fournisseur de sous-traitance.
• Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Date journal réception

Date à laquelle la réception est enregistrée dans LN, autrement dit la date et l’heure de confirmation de la réception par l’utilisateur. Cette date peut être différente de la date de réception, car cette dernière correspond à la réception physique des marchandises.

Remarque

Cette date est utilisée par Fabrication pour calculer des coûts standard et fait référence à la méthode de valorisation coût le plus bas ou valeur marchande (LCMV).

Lot

lot

Remarque

• Le champ Saisie lots pour livraison directe de la session Article - Magasin (whwmd4500m000) détermine si les lots doivent être enregistrés pour une réception de commande fournisseur en livraison directe. Si ce champ a la valeur Oui pour l'article, LN vérifie si le groupe de lots et de numéros de série est complet lors de la confirmation de la réception.
• En cas de réception et de confirmation d'un avis d'expédition pour une commande client ou un ordre de service en livraison directe comportant un article géré par lot, un groupe de lots et de numéros de série est automatiquement créé dans Achat. Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série. Une fois les informations relatives à la livraison directe communiquées à la commande client ou à l'ordre de service à l'aide de MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000), vous pouvez également effectuer un zoom sur le groupe de lots et de n° de série dans la session Ventes ou Service.
• Pour les réceptions qui doivent être spécifiées manuellement, il n’existe habituellement pas de groupe de lots et de numéros de série au moment de la réception. Vous pouvez définir un groupe dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000), puis le saisir dans le champ en cours. Après la saisie et l’enregistrement du lot, il n’est plus possible de modifier celui-ci.

Numéro de série

numéro de série

Si des articles sérialisés sont conservés en stock (pour définir ce paramètre, cochez la case Séries dans le stock dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000)), une ligne de livraison de commande client distincte est générée pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Chaque numéro de série est lié à un groupe de lots et de numéros de série distinct dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article sérialisé, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série.

Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, LN n'enregistre pas les numéros de série sur la ligne de commande client ni les lignes de livraison, mais uniquement dans le groupe de lots et de numéros de série généré dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande en livraison directe et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série.

Remarque

• Le champ Saisie numéros de série pour livraison directe de la session Article - Magasin (whwmd4600m000) détermine si les numéros de série doivent être enregistrés pour une réception de commande fournisseur en livraison directe. Si ce champ a la valeur Oui pour l'article, LN vérifie si le groupe de lots et de numéros de série est complet lors de la confirmation de la réception.
• En cas de réception et de confirmation d'un avis d'expédition pour une commande client ou un ordre de service en livraison directe comportant un article sérialisé, un groupe de lots et de numéros de série est automatiquement créé dans Achat. Une fois les informations relatives à la livraison directe communiquées à la commande client ou à l'ordre de service à l'aide de MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000), vous pouvez également effectuer un zoom sur le groupe de lots et de n° de série dans la session Ventes ou Service.
• Pour les réceptions qui doivent être spécifiées manuellement, il n’existe habituellement pas de groupe de lots et de numéros de série au moment de la réception. Vous pouvez définir un groupe dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000), puis le saisir dans le champ en cours. Après la saisie et l’enregistrement du numéro de série, il n’est plus possible de modifier celui-ci.

Coûts opératoires

Les coûts opératoires sont des prix de revient d’articles que vous recevez au moment où vous imputez des articles au stock.

Les coûts opératoires sont les coûts totaux de toutes les opérations enregistrées pour l’article à tous les niveaux de la structure de production. Les coûts du niveau le plus élevé de la structure de production de l’article fabriqué sont également inclus dans les coûts opératoires.

Elément de coût

Elément de prix de revient utilisé pour imputer des données financières.

Remarque

Si vous enregistrez des articles au stock dans la session Réception magasin (whinh3512m000), LN utilise l'élément de coût défini pour l'article enregistré.