Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900)

Informations sur le champ

Tiers vendeur

tiers vendeur

Code

Code Adresse du tiers vendeur.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers vendeur.

Zone

zone

Valeur par défaut

La zone par défaut affectée au tiers vendeur provient de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000).

Remise sur commande

remise sur commande

Remarque

Pour les articles de coûts et de services, aucune remise d'en-tête de commande n'est calculée.

Valeur par défaut

La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000).

Tarif d'achat

tarif

Remises/prix tiers

Un tiers peut être sélectionné en tant que « parent ». Cela signifie que les prix et remises spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante.

Si vous définissez un tiers père dans une commande, LN recherche en premier lieu les données de prix et de remise définies pour ce tiers.

Si les informations sur les tarifs ou les remises ne sont pas spécifiées pour le parent, ou si aucun parent n'est spécifié, LN recherche les informations sur les tarifs et les remises spécifiées pour le tiers sur l'ordre.

Textes tiers

Un tiers peut être sélectionné en tant que parent. Cela signifie que les textes spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante.

Si vous définissez un tiers « père » dans une commande, LN recherche en premier lieu les textes définis pour le ce tiers.

Si les textes ne sont pas spécifiés pour le parent ou si aucun parent n'est spécifié, LN recherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande.

Code postal

Code postal du tiers.

Code

Code du contact du tiers vendeur.

Nom

Nom complet du contact.

Téléphone

Numéro de téléphone (direct) du contact.

Commande du tiers vendeur

numéro de commande fournisseur

Exclure de calcul du prix cible

Si cette case est cochée, la commande fournisseur est exclue du calcul du prix cible.

Remarque

• Cette case n'est affichée que si la case Prix cible est sélectionnée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
• Cette case n'est activée que si, pour l'élément spécifié Type de commande fournisseur, dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000), le champ Ordre de retour est défini sur Non et ces cases sont désactivées :
  • Ordre de sous-traitance
  • Matières fournies par le client
  • Règlement des consommations de stock de consignation
• Si ce champ est modifié et qu'il existe des lignes d'ordre pour la commande fournisseur, utilisez l'option Commande - Lignes - Synchronisation pour synchroniser la modification entre l'ordre et les lignes.

Référence A

référence A

Référence B

référence B

Contrat

contrat spécial

Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l’en-tête de la commande apparaissent dans l’en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat.

L'objet de ce champ est de servir de valeur par défaut pour la ligne de commande fournisseur. Les actions entreprises par LN pour lier un contrat à la ligne de contrat dépendent de la valeur de la case Lien interactif entre les contrats dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).

Type du document d'origine

Type de document lié au document d'origine si le type de commande fournisseur est un ordre de retour.

Valeurs autorisées

Commande

Numéro de la commande fournisseur d'origine.

Réception de commande

Numéro de réception de la commande fournisseur d'origine.

Programme

Numéro du programme d'achat d'origine.

Réception de programme

Numéro de réception du programme d'achat d'origine.

Numéro du document d'origine

Numéro de document d'origine de l'ordre de retour.

Remarque

Si les champs du groupe Retours sont remplis et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine sur le menu approprié, en fonction de l'option Type du document d'origine, une session démarre à partir de laquelle vous pouvez sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans l'ordre en cours. Par conséquent, un lien est créé entre la ligne de commande d'origine et la ligne de l'ordre de retour.

Motif de retour

motif de retour

Acheteur

acheteur

Planificateur

planificateur

Type de commande fournisseur

type de commande fournisseur

Valeur par défaut

La valeur par défaut est le type de commande attribué au tiers vendeur dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Si aucun type de commande n’est attribué au tiers vendeur, le type de commande par défaut est celui attribué au code d'accès dans la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).

Remarque

Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Commandes à emporter est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de commande à emporter dans ce champ.

Commande fournisseur

Numéro identifiant la commande fournisseur.

Révision

Le numéro de révision de la commande fournisseur qui est augmenté après traitement d'une modification approuvée pour la commande fournisseur à l'aide des demandes de modification.

Date de commande

date de commande

Remarque

Cette date peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.

Valeur par défaut

• Saisie manuelle de la commande

  Date de création (actuelle)

• Génération automatique d'ordres

  Date spécifiée dans le champ Util. date de création co. date cmde pour génération cmde fournisseur de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Service des achats

service des achats

Date de réception planifiée

date de réception planifiée

Date de réception confirmée

date de réception confirmée

Magasin

magasin

Adresse de réception

adresse de livraison

Itinéraire

itinéraire

Transporteur

transporteur

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Tiers

tiers facturant

Adresse

Code Adresse du tiers facturant.

Contact

Code Contact du tiers facturant.

Statut

Statut de l'en-tête de la commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Créé

La commande est en attente de regroupement ou d'approbation.

Remarque

Le regroupement est non applicable aux commandes de sous-traitance (SPO) et aux commandes d'équipement (EPO).

Approuvé

La commande est approuvée.

Modifié

La commande est modifiée après approbation en raison de l'ajout ou de la modification des lignes de commande. La commande doit donc de nouveau être approuvée.

Envoyé

La commande est envoyée au fournisseur et est en attente de réception.

En cours de traitement

La commande peut être à différents stades de la procédure de réception.

Remarque

La procédure de réception n'est pas applicable aux commandes de sous-traitance (SPO)/commandes d'équipement (EPO). La procédure de règlement (demande de paiement) est uniquement applicable.

Bloqué

L'ordre est bloqué. La procédure de commande ne peut pas se poursuivre tant que le blocage n'est pas désactivé.

Annulé

Toutes les lignes de la commandes sont annulées.

Fermé

Toutes les étapes sont exécutées dans la procédure correspondant au type de commande fournisseur dans Achat.

Lancé

Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.

Remarque

Ce statut est non applicable aux commandes de sous-traitance (SPO)/ commandes d'équipement (EPO).

Pour regroupement

Si cette case est cochée, LN génère une commande fournisseur qui attend d'être regroupée. Vous devez regrouper et approuver la commande fournisseur regroupée.

Remarque

• Cette case n'est disponible que si la case Regroupement pour est cochée pour l'origine concernée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
• Cette case ne peut être sélectionnée que si la commande a le statut Créé.

Texte

Si cette case est cochée, un texte d'en-tête ou de pied de page existe pour la commande fournisseur.

Tiers

tiers expéditeur

Adresse

Code Adresse du tiers expéditeur.

Contact

Code Contact du tiers expéditeur.

Poids de commande

Poids total des articles commandés sur les lignes de commande fournisseur. Le poids est calculé sur la base de la quantité commandée et est exprimé dans l'unité de poids de base de la société, telle que définie dans le champ Pondération de la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000).

Remarque

La pondération d'un article peut être définie dans la session Articles (tcibd0501m000).

Les lignes de commande suivantes sont exclues du calcul du poids de commande :

• lignes de commande avec une quantité négative,
• lignes annulées,
• lignes de reliquat potentiel,
• lignes de totaux.

Remarque

• Vous devez cliquer sur le bouton Calculer pour calculer le poids de commande.
• Les lignes bloquées et les lignes de livraison direct sont incluses dans le calcul du poids de commande.
• Les lignes de reliquat sont incluses dans le calcul du poids de la commande, mais le résultat de la différence "quantité livrée - quantité rejetée" de la ligne de commande sert à calculer le poids de la commande.
• Le poids de l'emballage n'est pas pris en compte.

Devise

devise d’achat

Remarque

Il est impossible de changer de devise si des lignes de commande sont liées à la commande fournisseur.

Montant de la commande

Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande fournisseur après déduction des remises.

Remarque

Lorsque la quantité commandée dans une ligne de reliquat change, cette modification est répercutée dans le montant de la commande. Cependant, lorsque des lignes de reliquat sont annulées ou supprimées, la quantité commandée d’origine détermine toujours le montant de la commande.

Type de taux de change

type de taux de change

Base du taux

base du taux

Remarque

Les options dont vous disposez dépendent du système de devise de la société, que vous pouvez définir dans le champ Système de devise de la session Sociétés (tcemm1170m000).

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Utilisation de taux d'achat pour les réceptions

Si cette case est cochée, LN utilise les données relatives au taux d'achat pour le compte de la transaction de commande/réception.

Remarque

La valeur de ce champ est issue du champ correspondant dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Taux d’achat

taux d'achat

Valeur par défaut

Le taux d'achat par défaut est dérivé de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Vous pouvez ajuster ce taux en tenant compte de certaines restrictions.

Le taux d’achat est affecté à la commande fournisseur au moment de sa création ou de sa génération, pour que le même taux soit utilisé tout au long de la procédure de commande.

Il est impossible de modifier ce champ dans les situations suivantes :

• Des lignes de commande ont été saisies pour cette commande.
• La devise de la commande est identique à la devise société.
• Le champ Base du taux affiche la valeur Date du document, Date de réception ou Date de règlement prévue.

Facteur de conversion

facteur de conversion

Valeur par défaut

Le facteur de conversion par défaut est affecté à la devise. Vous pouvez l'ajuster selon certaines conditions (voir le champ Taux/facteur de conversion).

Remarque

Si une commande fournisseur est créée ou générée, le facteur de conversion attribué à la devise l'est également à cette commande. Ainsi, le même facteur de conversion est applicable tout au long de la procédure.

Taux/facteur de conversion

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande fournisseur.

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les commandes fournisseurs que vous émettez pour le tiers vendeur.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facturation automatique de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société.

Facture après

Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une commande fournisseur.

• Contrôle

  Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.

• Réception

  Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture après de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Méthode de facturation automatique

Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.

La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Classification des coûts globaux

classification des coûts globaux

Tiers externe facturé

Si cette case est cochée, le tiers externe est facturé pour les frais de transport.

Remarque

• Si cette case est cochée, les lignes de coûts globaux pour lesquels la méthode de calcul est Par Transport (FM) ne peuvent pas être liées à la commande fournisseur.
• Le tiers facturé est identique au tiers facturant si ce dernier fait office de tiers facturé. Sinon, le tiers facturé est déterminé par le tiers parent.
• Ce champ prend par défaut la valeur du champ Tiers de facturation pour fret de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Facturer les frais de transport selon

Une société peut facturer des frais de transport au tiers externe selon les Frais de transport, Tarifs clients et les Frais de transport (màj autorisée).

Remarque

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Tiers

tiers payé

Adresse

Code Adresse du tiers payé.

Contact

Code Contact du tiers payé.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Majoration pour retard de paiement

majoration pour retard de règlement

Accord de versement

accord de versement

Lettre de crédit requise

Si cette case est cochée, une lettre de crédit (L/C) doit être liée au document en cours.

ID lettre de crédit

La lettre de crédit (L/C) liée au document en cours.

Type d'échange commercial

Le type d'échange commercial de la lettre de crédit (L/C).

Garantie bancaire - Bénéficiaire requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que bénéficiaire doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

• La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

• La commande fournisseur est une ligne d'ordre de retour.
• Si le Magasin n'est pas spécifié pour la ligne d'ordre.
• Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que bénéficiaire.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

• Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que bénéficiaire.
• Lorsque la réception est effectuée pour la ligne d'ordre.
• Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Magasin .

Cette valeur est extraite par défaut du champ Garantie bancaire - Bénéficiaire requis pour les lignes d'ordre détaillées et les lignes de reliquat si la case Garantie bancaire - Bénéficiaire requis est sélectionnée pour la commande d'achat dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).

Code Garantie banc.

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que bénéficiaire liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples

Si une case à case à cocher s'affiche, plusieurs garanties bancaires en tant que bénéficiaire sont liées au document en cours.

Garantie bancaire - Demandeur requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que demandeur doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

• La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

• La commande fournisseur est un ordre de retour.
• Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que demandeur.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

• Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que bénéficiaire.
• Lorsque la réception est effectuée pour la ligne d'ordre.
• Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Magasin .

Cette valeur est extraite par défaut du champ Garantie bancaire - Demandeur requis pour les lignes d'ordre détaillées et les lignes de reliquat si la case Garantie bancaire - Demandeur requis est sélectionnée pour la commande d'achat dans la session de Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).

Code Garantie banc.

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que demandeur liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples

Si une case à case à cocher s'affiche, les garanties bancaires multiples en tant que demandeur sont liées au document actuel.

Accusé de réception

Le code de l'accusé de réception.

Séquence d'ordre de modification

numéro de séquence d’ordre de modification

Motif de modification

Modifier le motif de modification

Type de modification

Modifier le code de type

Montant de la TVA

Montant total de la TVA de la commande fournisseur, exprimé en devise de la commande.

Informations supplémentaires

Champ supplémentaire

informations supplémentaires

Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).