Prise de commandes fournisseurs (tdpur4100m100)

Informations sur le champ

Tiers vendeur

tiers vendeur

Tiers expéditeur

tiers expéditeur

Service des achats

service des achats

Département financier

département financier

Le département financier vous permet de traiter les écritures d’un ordre d’une autre société financière que celle du service des achats.

Remarque

• Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA.
• Cette case n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est cochée.

Valeur par défaut

• Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des achats.
• Il extrait les données financières par défaut de sa société financière pour la commande fournisseur.

Type de commande fournisseur

type de commande fournisseur

Valeur par défaut

La valeur par défaut est le type de commande affecté au fournisseur dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Si aucun type de commande n'est attribué au fournisseur, le type de commande par défaut est celui attribué au code d'accès dans la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).

Remarque

• Si la commande fournisseur est un ordre de retour, LN ne peut pas créer de reliquat pour ces commandes.
• Si le magasin est contrôlé par le WMS et que la case Commandes à emporter n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de commande à emporter dans ce champ.

Méthode de facturation automatique

Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.

La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Classification des coûts globaux

classification des coûts globaux

Tiers externe facturé

Si cette case est cochée, le tiers externe est facturé pour les frais de transport.

Remarque

• Si cette case est cochée, les lignes de coûts globaux pour lesquels la méthode de calcul est Par Transport (FM) ne peuvent pas être liées à la commande fournisseur.
• Le tiers facturé est identique au tiers facturant si ce dernier fait office de tiers facturé. Sinon, le tiers facturé est déterminé par le tiers parent.
• Ce champ prend par défaut la valeur du champ Tiers de facturation pour fret de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Facturer les frais de transport selon

Une société peut facturer des frais de transport au tiers externe selon les Frais de transport, Tarifs clients et les Frais de transport (màj autorisée).

Remarque

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Tiers payé

tiers payé

Commande fournisseur

Numéro identifiant la commande fournisseur.

Adresse du tiers payé

Code Adresse du tiers payé.

Contact du tiers payé

Code Contact du tiers payé.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Majoration pour retard de paiement

majoration pour retard de règlement

Accord de versement

accord de versement

Lettre de crédit requise

Si cette case est cochée, une lettre de crédit (L/C) doit être liée au document en cours.

Lettre de crédit

La lettre de crédit (L/C) liée au document en cours.

Type éch. commercial

Le type d'échange commercial de la lettre de crédit (L/C).

Garantie bancaire - Bénéficiaire requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que bénéficiaire doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

• La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

• La commande fournisseur est un ordre de retour.
• Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que bénéficiaire.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

• Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que bénéficiaire.
• Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Magasin.

Garantie bancaire - Bénéficiaire

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que bénéficiaire liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples - Bénéficiaire

Si une case à case à cocher s'affiche, les garanties bancaires multiples en tant que bénéficiaire sont liées au document actuel.

Garantie bancaire - Demandeur requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que demandeur doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

• La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

• La commande fournisseur est un ordre de retour.
• Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que demandeur.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

• Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que demandeur.
• Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Magasin.

Garantie bancaire - Demandeur

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que demandeur liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples - Demandeur

Si une case à case à cocher s'affiche, les garanties bancaires multiples en tant que demandeur sont liées au document actuel.

Origine

Origine de la commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Enterprise Planning (EP)

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordre de transfert (cppat1210m000) dans Planification d'entreprise.

Vente

• La commande provient d'une livraison directe ou d'un ordre de transbordement et elle est généré depuis la session Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000) de Magasin.
• La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)

Service

La commande provient de l'exécution de la session Planification des ressources des ordres de service (tssoc2260m000) dans Service.

Demande achat

L'objet d'achat provient de l'exécution de la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Copie depuis cde réelle

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Copie depuis historique

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Gestion de l'assemblage (ASC)

La commande provient de l'exécution de la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) dans Fabrication.

Regroupement

La commande provient de l'exécution de la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000).

Maintenance

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordres de travail (tswcs3200m000) dans Service.

Gestion des stocks (INH)

La commande provient de l'exécution de l'une des sessions suivantes dans Magasin :

• Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000)
• Génération d'ordres (KANBAN) (whinh2200m000)
• Générer ordres (TCOP) (whinh2201m000)
• Génération d'ordres (OCB) (whinh2205m000)

Contrats

La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdpur3204m000), ou l'appel d'offres provient de l'exécution de la session Génération d'appels d'offres à partir de contrats (tdpur3201m000).

Appel d'offres

La commande provient de l'exécution de la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Manuel

L'objet d'achat est spécifié manuellement dans la session concernée.

Externe

L'objet d'achat est créé par une application autre que LN.

Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)

La commande ou demande provient de la génération d'un service sous-traité pour un ordre de fabrication dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Gamme

La demande d'achat provient de la génération d'un service sous-traité pour une opération de gamme dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Commande fournisseur de sous-traitance

L'ordre ou le programme de réapprovisionnement d'achat est généré dans la session Lignes appro. matières cde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Les commandes fournisseurs ou le programme d'achat contiennent des lignes d'approvisionnement permettant de commander les matières nécessaires au tiers vendeur. Celui-ci livre les marchandises au magasin administratif (magasin d'approvisionnement destinataire) qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant.

Project

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des commandes fournisseurs PRP planifiées (tppss6230m000) dans Projet.

Réception Magasin (WH)

La commande est générée automatiquement pour une réception magasin imprévue. Les marchandises peuvent dont être reçues conformément à la commande fournisseur générée.

Les commandes fournisseurs Réception Magasin (WH) ne peuvent être générées que si la case Génération d'une commande pour une réception magasin imprévue est cochée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Règlement achat

La commande est générée automatiquement pour une consommation de stock consigné qui ne peut pas être liée à une commande fournisseur ou à un programme d'achat existant(e).

Ceci se produit dans les cas suivants :

• le type de commande fournisseur est Réapprovisionnement du stock de consignation, tel qu'il a été défini dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) ;
• La case Consigné est cochée pour la commande fournisseur dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
• La consommation concerne un ordre de correction.
• le stock consigné est réapprovisionné au moyen d'un ordre magasin de type Achat (manuel) ;
• le stock d'articles est géré par composant et la consommation s'effectue par composant.

Si aucune réception n'est encore disponible, une réception est générée dans Gestion des achats à partir du groupe de séries destiné aux réceptions magasine et un réception d'achat à payer est créée.

Date de commande

date de commande

Remarque

Cette date peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.

Valeur par défaut

• Saisie manuelle de la commande

  Date de création (actuelle)

• Génération automatique d'ordres

  Date spécifiée dans le champ Util. date de création co. date cmde pour génération cmde fournisseur de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Statut

Statut de l'en-tête de la commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Créé

La commande est en attente de regroupement ou d'approbation.

Remarque

Le regroupement est non applicable aux commandes de sous-traitance (SPO) et aux commandes d'équipement (EPO).

Approuvé

La commande est approuvée.

Modifié

La commande est modifiée après approbation en raison de l'ajout ou de la modification des lignes de commande. La commande doit donc de nouveau être approuvée.

Envoyé

La commande est envoyée au fournisseur et est en attente de réception.

En cours de traitement

La commande peut être à différents stades de la procédure de réception.

Remarque

La procédure de réception n'est pas applicable aux commandes de sous-traitance (SPO)/commandes d'équipement (EPO). La procédure de règlement (demande de paiement) est uniquement applicable.

Bloqué

L'ordre est bloqué. La procédure de commande ne peut pas se poursuivre tant que le blocage n'est pas désactivé.

Annulé

Toutes les lignes de la commandes sont annulées.

Fermé

Toutes les étapes sont exécutées dans la procédure correspondant au type de commande fournisseur dans Achat.

Lancé

Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.

Remarque

Ce statut est non applicable aux commandes de sous-traitance (SPO)/ commandes d'équipement (EPO).

Statut du workflow

Statut du workflow si l'objet est archivé.

Pour regroupement

Si cette case est cochée, LN génère une commande qui attend d'être regroupée. Vous devez regrouper et approuver la commande fournisseur regroupée.

Remarque

• Cette case n'est disponible que si la case Regroupement pour est cochée pour l'origine concernée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
• Cette case ne peut être sélectionnée que si la commande a le statut Créé.

Date de réception planifiée

date de réception planifiée

Date de réception confirmée

date de réception confirmée

Magasin

magasin

Conditions de livraison

conditions de livraison

Commande du tiers vendeur

numéro de commande fournisseur

Référence A

référence A

Référence B

référence B

Contrat

contrat spécial

Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l’en-tête de la commande apparaissent dans l’en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat.

L'objet de ce champ est de servir de valeur par défaut pour la ligne de commande fournisseur. Les actions entreprises par LN pour lier un contrat à la ligne de contrat dépendent de la valeur de la case Lien interactif entre les contrats dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).

Montant des paiements échelonnés

Montant total net des paiements non échelonnés de la commande. Il s'agit du montant net cumulé des lignes de commande fournisseur pour lesquelles la case Facture par paiements échelonnés de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) n'est pas cochée.

Remarque

Avant l'approbation de la commande, il peut arriver qu'il y ait un écart entre le montant des lignes de commande et la somme des montants des lignes de paiement échelonné. La somme des montants des lignes de paiement échelonné s'affiche, par conséquent, dans ce champ.

Document d'origine

Type de document lié au document d'origine si le type de commande fournisseur est un ordre de retour.

Valeurs autorisées

Commande

Numéro de la commande fournisseur d'origine.

Réception de commande

Numéro de réception de la commande fournisseur d'origine.

Programme

Numéro du programme d'achat d'origine.

Réception de programme

Numéro de réception du programme d'achat d'origine.

Montant de coût global

Montant du coût global cumulé des lignes de coûts globaux liées à cette commande fournisseur.

Commande d'origine

Numéro de document d'origine de l'ordre de retour.

Remarque

Si les champs du groupe Retours sont remplis et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine sur le menu approprié, en fonction de l'option Type du document d'origine, une session démarre à partir de laquelle vous pouvez sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans l'ordre en cours. Par conséquent, un lien est créé entre la ligne de commande d'origine et la ligne de l'ordre de retour.

Motif de retour

motif de retour

Accusé de réception

Le code de l'accusé de réception.

Séquence d'ordre de modification

numéro de séquence d’ordre de modification

Motif de modification

Modifier le motif de modification

Type de modification

Modifier le code de type

Séquence d'ordre de modification fournisseur

Le dernier numéro de séquence d'ordre de modification reçu du fournisseur dans la session Commande fournisseur - Numéros séquence des ordres de modification fournisseur (tdpur4522m000).

Journaliser les données de l'historique des commandes

Si cette case est cochée, l'historique doit être enregistré pour la commande fournisseur.

Remarque

Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande fournisseur.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de commande de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) lors de la création de la commande fournisseur. Si le paramètre change après la date de création de la commande fournisseur, ce champ demeure inchangé.

Commencer l'historique de journalisation cmde à

Le moment auquel l'historique de la commande fournisseur est journalisé.

Remarque

Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande fournisseur.

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut à partir du paramètre Commencer l'historique de journalisation à de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) lors de la création de la commande fournisseur. Si le paramètre change après la date de création de la commande fournisseur, ce champ demeure inchangé.

Valeurs autorisées

Saisie ordre

L'historique est journalisé pendant la saisie des ordres.

Approbation

L'historique est journalisé lors de l'approbation de l'ordre.

Acheteur

acheteur

Planificateur

planificateur

Texte d'en-tête

Si cette case est cochée, un texte d'en-tête est présent.

Texte de pied de page

Si cette case est cochée, il existe un pied de page.

Facturer par paiements échelonnés

Si cette case est cochée, la commande fournisseur est facturée par des paiements échelonnés.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si la case paiements échelonnés fournisseurs est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000)
• L'application propose par défaut cette case dans la session Tiers facturant (tccom4122s000) en fonction du tiers facturant spécifié pour la commande fournisseur.
• Cette case n'est pas applicable pour ces types d'ordres :
  • Ordre de réapprovisionnement / Ordre de paiement des consignés
  • Retour des stocks / Ordres rejetés.
  • Ordres de matières fournies par le client
  • Commandes facturées automatiquement
  • Ordres avec une société Inter Paiement BP.
  • Ordres avec l'origine, Projet
• Cette case n'est pas applicable si les lignes d'ordre liées existent avec :
  • La case Facturer par paiements échelonnés est cochée.
  • Le champ Paiement est défini sur une valeur autre que Payer à la réception. La case Facturation automatique est cochée.
  • La quantité commandée ou la commande est supérieure à zéro
  • Un accord de prix des matières pour lequel la date de prix est postérieure à la date de réception.
  • Projet spécifié et pas de répartition des rattachements.
  • Répartition du compte budgétaire.

Contact du tiers vendeur

Code du contact du tiers vendeur.

Nom complet

Nom complet du contact.

Téléphone

Téléphone du contact.

Adresse du tiers vendeur

Code Adresse du tiers vendeur.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers vendeur.

Zone

zone

Valeur par défaut

La zone par défaut affectée au tiers vendeur provient de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000).

Remise sur commande

remise sur commande

Remarque

Pour les articles de coûts et de services, aucune remise d'en-tête de commande n'est calculée.

Valeur par défaut

La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000).

Tarif d'achat

tarif

Remises/prix tiers

Un tiers peut être sélectionné en tant que « parent ». Cela signifie que les prix et remises spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante.

Si vous définissez un tiers père dans une commande, LN recherche en premier lieu les données de prix et de remise définies pour ce tiers.

Si les informations sur les tarifs ou les remises ne sont pas spécifiées pour le parent, ou si aucun parent n'est spécifié, LN recherche les informations sur les tarifs et les remises spécifiées pour le tiers sur l'ordre.

Textes tiers

Un tiers peut être sélectionné en tant que parent. Cela signifie que les textes spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante.

Si vous définissez un tiers « père » dans une commande, LN recherche en premier lieu les textes définis pour le ce tiers.

Si les textes ne sont pas spécifiés pour le parent ou si aucun parent n'est spécifié, LN recherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande.

Exclure de calcul du prix cible

Si cette case est cochée, la commande fournisseur est exclue du calcul du prix cible.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case Prix cible est sélectionnée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Message EDI généré

Si cette case est cochée, un message EDI est généré pour la commande fournisseur.

Adresse du tiers expéditeur

Code Adresse du tiers expéditeur.

Contact du tiers expéditeur

Code Contact du tiers expéditeur.

Adresse de réception

adresse de livraison

Itinéraire

itinéraire

Transporteur

transporteur

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Tiers facturant

tiers facturant

Adresse du tiers facturant

Code Adresse du tiers facturant.

Contact du tiers facturant

Code Contact du tiers facturant.

Devise

devise d’achat

Remarque

Il est impossible de changer de devise si des lignes de commande sont liées à la commande fournisseur.

Montant de la commande

Montant total net de la commande. Il s'agit du montant net cumulatif des lignes de commande fournisseur liées.

Type de taux de change

type de taux de change

Base du taux

base du taux

Remarque

Les options dont vous disposez dépendent du système de devise de la société, que vous pouvez définir dans le champ Système de devise de la session Sociétés (tcemm1170m000).

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Utilisation de taux d'achat pour les réceptions

Si cette case est cochée, LN utilise les données sur le taux d'achat pour le côté débit d'une transaction de commande fournisseur/réception.

Remarque

La valeur de ce champ est issue du champ correspondant dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Taux/facteur de conversion

taux d'achat

Valeur par défaut

Le taux d'achat par défaut est dérivé de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Vous pouvez ajuster ce taux en tenant compte de certaines restrictions.

Le taux d’achat est affecté à la commande fournisseur au moment de sa création ou de sa génération, pour que le même taux soit utilisé tout au long de la procédure de commande.

Il est impossible de modifier ce champ dans les situations suivantes :

• Des lignes de commande ont été saisies pour cette commande.
• La devise de la commande est identique à la devise société.
• Le champ Base du taux affiche la valeur Date du document, Date de réception ou Date de règlement prévue.

Facteur de conversion

facteur de conversion

Valeur par défaut

Le facteur de conversion par défaut est affecté à la devise. Vous pouvez l'ajuster selon certaines conditions (voir le champ Taux/facteur de conversion).

Remarque

Si une commande fournisseur est créée ou générée, le facteur de conversion attribué à la devise l'est également à cette commande. Ainsi, le même facteur de conversion est applicable tout au long de la procédure.

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande fournisseur.

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les commandes fournisseurs que vous émettez pour le tiers vendeur.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facturation automatique de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société.

Facture après

Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une commande fournisseur.

• Contrôle

  Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.

• Réception

  Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture après de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).