Réceptions d'achat à payer pour les programmes (tdpur3118m000)

Cette session permet d'afficher les réceptions d'achat à payer pour un programme d'achat.

Le moment auquel les réceptions à payer sont stockées dans cette session est déterminé par la valeur du champ Règlement dans la ligne de programme d'achat.

Paiement à partir des réceptions
Les réceptions d'achat à payer sont créées lorsqu'une réception est confirmée, soit par Magasin, soit par Gestion des achats. Les quantités dans cette session sont égales à la quantité approuvée de la réception.
Paiement à partir des consommations
Les réceptions d'achat à payer sont créées lorsque le stock lié à un programme d'achat est consommé et que la sortie du magasin est traitée. Magasin transmet les informations de réception à la session en cours. Si la consommation de stock ne peut pas être liée à un programme d'achat existant, une commande de type Règlement achat est générée avec une quantité approuvée égale à la quantité consommée. Si aucune réception n'est encore disponible, en fonction du groupe de séries pour les réceptions magasin, une réception est générée dans le module Gestion des achats et une réception d'achat à payer est créée après confirmation.

Remarque

Vous pouvez également afficher les réceptions d'achat à payer avec facturation rétroactive dans cette session. Utilisez les champs de l'onglet Facturation rétroactive afin d'afficher les informations de prix les plus récentes pour la réception d'achat à payer.
Si le Règlement est Paiement à partir des consommations, les prix des réceptions d'achat à payer sont déterminés selon la valeur du champ Détermination du prix selon de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).
Si la valeur attribuée au champ Règlement est Paiement à partir des réceptions, les prix et remises des réceptions d'achat à payer sont extraits de la ligne de programme d'achat ou, pour les articles configurés, de la révision de ligne de programme d'expédition séquentielle.
Si un ajustement négatif du stock consigné est exécuté dans Magasin et que le fournisseur en est financièrement responsable, une réception d'achat à payer négative est créée selon le contenu du champ Détermination du prix selon de la session Conditions de commande (tctrm1130m000), afin de prendre en compte la diminution du stock consigné. Si le propriétaire du stock doit payer la diminution du stock consigné, une réception d'achat à payer est créée, avec un prix égal à zéro.

Informations sur le champ

Commande fournisseur

Numéro du programme d’achat.

Type de programme

Type du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Programme Pull d'appel livr.: Liste de besoins spécifiques échéancés d'articles achetés, déclenchée à partir du module Contrôle d'assemblage ou à partir de Magasin à l'aide de Kanban (seuil de réapprovisionnement).
Programme Pull de prévision: Liste de besoins de fabrication planifiés échéancés, générés par Planification d'entreprise et envoyés au fournisseur. Les programmes de prévision à flux tiré servent uniquement à des fins de prévision. Pour commander les articles, il est nécessaire de créer un programme d'appel de livraison à flux tiré.
Push: Liste de besoins échéancés, générée à partir d'un système de planification central, tel que Planification d'entreprise ou Projet, et qui est envoyée au fournisseur. Les programmes Push contiennent à la fois une prévision pour le long terme et des commandes réelles pour le court terme.

Réception ligne de commande à payer

Numéro de position de la ligne de programme d'achat.

Séquence réception

Numéro de séquence de la réception, extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).

Séquence réception à payer

Numéro de séquence de la réception d'achat à payer.

Quantité à payer

Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer.

Unité de stock

unité de stock

Quantité facturée

Quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité de stock.

Prix

prix d’achat

Remarque

Si la case Tarification des matières dans les achats est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières.

Unité de prix d'achat

unité de prix d’achat

Montant à payer

Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer.

Montant facturé

Montant facturé pour la réception d'achat à payer.

Devise

devise d’achat

Statut de la facturation

Statut de la ligne de commande dans Finances, qui peut être Ouvert, Approuvé, Tous acceptés ou Rapproché.

Date de la facture

date de facture

Numéro de facture

numéro de facture

Numéro de réception

numéro de réception

Ligne de réception

Numéro de la ligne de réception magasin dans la session Lignes de réception (whinh3112s000) dans Magasin.

Bon de livraison

Numéro du bon de livraison.

Extrait le numéro du bon de livraison et les informations associées du module Ordres magasin.

Date de transaction

date de réception

Quantité du programme

Quantité commandée exprimée en unité d'achat.

Unité d'achat

unité d’achat

Remarque

Le jeu d'unités dans lequel l'unité est stockée doit être lié à l'article dans la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000).

Définissez les unités dans la session Unités (tcmcs0101m000), les jeux d'unités dans la session Jeux d'unités (tcmcs0106m000) et les unités par jeu d'unités dans la session Unités par jeu d'unités (tcmcs0112m000).

Remarque

Un facteur de conversion doit être lié à l'article dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000).
Si un contrat est lié au programme, l'unité définie dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) est utilisée par défaut. Si aucun contrat n'est lié, LN utilise l'unité d'achat indiquée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) ou, si elle est indiquée, l'unité du barème de prix applicable.

Quantité commandée en unité de stock

Quantité du programme convertie en unité de stock.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

champ Quantité confirmée en unité de stock si la Date de confirmation est renseignée ;
Le champ Quantité du programme demandée si le Date de confirmation n'est pas renseigné.

Quantité reçue

Quantité livrée exprimée en unité de stock.

Article

article

Quantité à payer

Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer.

Quantité facturée

Quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité d'achat.

Date d'utilisation

Date de réception ou de consommation des marchandises achetées.

Pour les articles de type Paiement à partir des réceptions, la date de réception est affichée.
Pour les articles de type Paiement à partir des consommations, c'est la date de consommation qui est affichée.

Date journal d'utilisation

Date de journalisation de la transaction financière de l'utilisation.

Origine du prix

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article
Données de vente Article
Données de service Article
Barème de prix fournisseurs
Barème des prix par défaut
Structure de prix
Non applicable
Externe
Consommation
Tarif générique
Manuel
Objet de coûts projet
Contrat
Variante

Matrice des prix

Définition de la matrice pour la matrice de prix, si l'Origine du prix est définie sur Structure de prix.

Contrat

contrat d’achat

Position du contrat

numéro de position d'une ligne de contrat

Service des achats contrats

Service des achats lié au contrat.

Prix des matières

Prix total des matières de la réception à payer.

Prix sans majorations du prix des matières

Le prix initial de la réception à payer.

Majorations du prix des matières

Total de toutes les majorations du prix des matières pour la réception à payer.

Toutes les matières ont des prix réels

Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la réception à payer, les prix réels des matières sont disponibles.

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, une remise à plusieurs niveaux est appliquée à la ligne.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise pour la réception d'achat à payer.

Montant de la remise

Montant de remise pour la réception d'achat à payer.

Origine de la remise

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Code Remise

code remise

Matrice de remise

Définition de la matrice pour la matrice de remise si le champ Origine de la remise est définie sur Structure remise.

Montant brut

Montant brut de la réception à payer.

% remise de ligne

Le pourcentage de remise de ligne pouvant être soustrait du montant brut.

Montant total des remises de la ligne

Montant de remise de ligne qui est soustrait du montant brut.

% remise de commande

Pourcentage de remise soustrait du montant net (à payer).

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise soustrait du montant net (à payer).

Déterminant

Si cette case est cochée, la ligne de commande est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur les commandes.

Remarque

Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Autorisé

Si cette case est cochée, LN applique le pourcentage de remise sur commande calculé à la ligne de commande sélectionnée.

Remarque

Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Prix

Prix de facturation rétroactive de l'article.

Montant brut

Montant brut de la réception de la facturation rétroactive à payer.

Montant net

Montant net de la réception de la facturation rétroactive à payer.

Montant de la remise de la ligne

Montant de remise de la ligne soustrait du montant brut de la réception de la facturation rétroactive à payer.

% remise de ligne

Pourcentage de remise de la ligne soustrait du montant brut de la réception de la facturation rétroactive à payer.

Montant de la différence facturation rétroactive

Le montant qui est ou doit être facturé rétroactivement, qui inclut la différence entre les montants de la réception payable initiale et de la réception payable par facturation rétroactive.

Statut

Le statut de la ligne d'avis de modification de prix liée, qui s'affiche dans la session Lignes d'avis de modification de prix facturées rétroactivement (tdpur3171m000).

Valeurs autorisées

Ouverts: La proposition de modification de prix ou la ligne de proposition est créée mais doit encore être approuvée.
Approuvé: La proposition de modification de prix ou la ligne de proposition est approuvée pour la suite du traitement.
Traité: La proposition de modification de prix ou la ligne de proposition est traitée, ce qui signifie que des réceptions d'achat Rétroactif à payer sont générées et peuvent être facturées.
Tous acceptés: Toutes les lignes de proposition de modification de prix sont rapprochées et approuvées dans Comptabilité fournisseurs.
Finalisé: La proposition de modification de prix est traitée pour la commande fournisseur dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000), et pour le programme d'achat dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Vous ne pouvez finaliser que les seules propositions de modification de prix portant le statut Tous acceptés.

Rétroactif

Si cette case est cochée, il s'agit d'une réception de facturation rétroactive.

Remarque

Une Rétroactif est générée lorsque le statut de la ligne d'avis de modification de prix liée est défini sur Traité. Ensuite, le processus de facturation de la réception de la facture rétroactive peut commencer.

A payer d'origine

Numéro de séquence de la réception de la facture originale pour laquelle la facturation rétroactive est créée.