Relations par facture (tdcms2502m000)

Cette session permet d’afficher :

Les détails de la facture.
Le statut des lignes de rabais transférées vers Facturation dans la session Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000).
Le statut des lignes de commission transférées vers Comptabilité fournisseurs dans la session Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000).

Remarque

Lorsque vous transférez une ligne de commission vers Comptabilité fournisseurs, celle-ci prend le statut Fermé. En conséquence, LN met à jour les champs N° facture client et Facture dans la session Relations par facture (tdcms2502m000).
Lorsque vous transférez une ligne de rabais vers Facturation, celle-ci ne prend pas immédiatement le statut Fermé. Après avoir transféré une ligne de rabais vers Facturation, LN sélectionne la case Transfert vers SLI (rabais) dans la session Relations par facture (tdcms2502m000). Vous pouvez maintenant afficher les données de facturation du rabais dans la session Facture (cisli3605m000). Tant que le statut de la facture est Confirmé ou En attente dans Facturation, vous pouvez toujours mettre à jour le montant du rabais dans la session Rabais (tdcms2550m000). Lorsque la procédure de facturation, qui consiste à préparer, imprimer et imputer la facture, est terminée, LN crée une écriture en cours dans le module Comptabilité clients et affecte au rabais le statut Fermé. En conséquence, LN met à jour les champs N° facture client et Facture dans la session Relations par facture (tdcms2502m000).

Informations sur le champ

Type

Permet de sélectionner le type d'état à imprimer.

Vous pouvez sélectionner l'un des états suivants :

Les options disponibles dépendent des valeurs des cases Commissions implémentées et Rabais implémentés dans la session Paramètres des commissions/rabais.

Statut

Statut de commission/du rabais.

Valeurs autorisées

Calculé: Statut initial d'une commission/d'un rabais.
Manuel: Statut d'une ligne modifiée, insérée manuellement ou changée.
Approuvé: La commission/le rabais est approuvé(e) et peut être réglé(e).
Réservé: La commission/le rabais est réservé(e).
Réservation approuvée: La commission/le rabais réservé(e) est approuvé(e).
Prêt: La commission/le rabais est imprimé(e).
Fermé: Le montant de la commission/du rabais a été traité et la commission/le rabais est attribué(e). Il n'est désormais plus possible de modifier la ligne de commission/rabais.

Commande

Numéro identifiant la commande client.

Position

numéro de position d'une ligne de commande

Numéro de séquence

Numéro de la ligne de livraison de la commande client.

Séquence de livraison réelle

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.

Remarque

Ce champ indique zéro si la méthode de calcul est réglée sur Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).

Lig. facture

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Remarque

Ce champ indique zéro si la méthode de calcul est réglée sur Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).

Relation

Numéro qui identifie une relation.

Séquence des relations

numéro de séquence

N° facture client

type de transaction

Facture

Numéro de facture de la commande client.

Date de la facture

Date et heure de la facture de commission ou de rabais.

Facture de la commission/du rabais

Le type de transaction utilisé pour transférer la commission/le rabais dans LN Finances/ LN Facturation.

Facture de la commission/du rabais

Numéro de facture de la commission ou du rabais facturé.

Transfert vers SLI (rabais)

Si cette case est cochée, le rabais est transféré dans Facturation.

Remarque

Le statut de cette case à cocher vous permet de savoir si le rabais est déjà transféré. Si le rabais est transféré, mais que le statut de la facture est Confirmé ou En attente dans Facturation, vous pouvez toujours mettre à jour le montant du rabais dans la session Rabais (tdcms2550m000).
Lorsque vous transférez une ligne de rabais dans Facturation, les lots de facturation doivent être générés, et les factures doivent être préparées et imprimées dans Facturation avant qu'une écriture en cours puisse être générée dans Comptabilité clients. Une fois la procédure de facturation terminée, le rabais prend le statut Fermé et les champs Type de transaction et Numéro de facture sont mis à jour.

Table de périodes

table de périodes

Année statistique

Année de la période.

Période

période

Réserver

Si cette case est cochée, la commission ou le rabais doit être réservé(e) dans LN. Si cette case n'est pas cochée, la commission ou le rabais doit être facturé(e) directement.

Date de réservation

Date à laquelle la commission/le rabais a été réservé(e) dans LN.

Remise

Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certaines commissions ou certains rabais. Le type du code Remise doit correspondre au type d'accord ( Commission ou Rabais). Lorsque la commission ou le rabais est corrigé manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.

Service des ventes