Lignes de règlement échelonné (tcmcs2141m000)

Informations sur le champ

Code Echéancier

Numéro identifiant l'échéancier de règlements échelonnés par défaut.

Description de code

Description ou nom du code.

Ligne

Numéro de ligne de l'échéancier de règlements échelonnés.

Description de la série

Description ou nom du code.

Jour de la facture

Nombre de jours au bout desquels une facture est générée pour le règlement échelonné.

Pourcentage

Pourcentage sur la base duquel le montant est calculé au pro rata pour la ligne de règlement échelonné.

Remarque

Vous ne pouvez pas spécifier de valeur négative ou de nombre supérieur à 100.

Type de règlement échelonné

Type de la ligne de règlement échelonné pour laquelle les lignes sont créées.

Valeurs autorisées

Facture d'avance

Les factures d'avance échelonnées doivent être établies et payées par le client avant la livraison des marchandises.

Les conditions suivantes s'appliquent à une facture d'avance :

• La facture est un document juridique. Le montant s'affiche donc en tant que revenu identifié à l'aide du type de document d'intégration applicable
• La facture est intégrée dans l'état récapitulatif des ventes et la déclaration fiscale
• Les statistiques des ventes sont mises à jour et le type de revenu est qualifié de revenu intermédiaire

Correction - Facture d'avance

La correction d'une facture d'avance échelonnée qui annule le montant échelonné initial.

Demande d'avance fournisseur

Une requête auprès d'un tiers pour qu'il paye à l'avance un certain montant ou pourcentage avant la livraison des marchandises.

Les conditions suivantes s'appliquent à une demande d'avance fournisseur (DDF) :

• La facture n'est pas un document juridique. Le montant DDF n'affecte donc par le revenu.
• Une écriture en-cours est créée pour le montant qui s'affiche sur Compte collectif (Facture d'avance/demande de règlt) de la manière spécifiée à la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000). Le type de transaction et le numéro de série utilisés pour créer le document financier du scénario de facturation Demande d'avance, sont extraits de la session Journaux de facturation (cisli0101m000).
• Aucune TVA n'est calculée, imprimée ni imputée et le montant n'est pas ajouté à l'état récapitulatif des ventes.
• Le montant DDF est défini lors de la livraison des marchandises, une fois la TVA calculée pour cette livraison.
• Aucun revenu identifié, provisoire, ou intermédiaire n'est disponible pour le montant DDF. Les statistiques de vente ne peuvent donc pas être mises à jour.
• Il n'existe aucun lien entre la ligne DDF et la facture portant sur des données telles que la facturation mensuelle et les majorations pour retard de paiement.

Correction - Demande d'avance fourn.

Une correction des la demande d'avance fournisseur qui annule le montant échelonné initial.

Normal

Les règlements échelonnés normaux sont facturés avant la livraison des marchandises ou au moment de la livraison.

Correction - Normal

Une correction d'un règlement échelonné normal qui inverse le montant échelonné initial.

Garantie

Les règlements échelonnés de la garantie ne peuvent être facturés que lorsque tous les règlements échelonnés hors garantie sont facturés et toutes les marchandises livrées.

Correction - Garantie

Une correction d'un règlement échelonné de la garantie qui annule le montant échelonné initial.

Texte

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un texte relatif aux lignes de l'échéancier.