Modes de facturation (tcmcs0155s000)

Cette session permet de définir ou de gérer un mode de facturation.

Si vous n'utilisez ni Projet ni Service, conservez les valeurs par défaut des champs spécifiquement liés à ces applications.

Servez-vous des cases à cocher pour indiquer les factures collectives à sortir. Les factures peuvent être émises pour différents types de données. Si vous collectez des commandes, une facture couvrant plusieurs commandes est émise. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Ces cases combinées à la sélection Imprimer lignes de commande permettent d'imprimer quatre types de factures clients :

Factures nettes et collectives
Factures nettes et non collectives
Factures brutes et collectives
Factures brutes non collectives

Informations sur le champ

Général

Mode de facturation

Mode de facturation que vous définissez ou gérez.

Imprimer

Code Article: Si cette case est cochée,LN imprime le code Article sur la ligne de facture.
Description de l'article: Si cette case est cochée,LN imprime la description de l'article sur la ligne de facture.
Code Article client: Si cette case est cochée,LN imprime le code Article utilisé par le client sur la ligne de facture.
Remise: Indique si le montant brut ou net de la remise doit être imprimé sur les lignes de facture.
Agrégation par ligne de règlement échelonné: Si cette case est cochée, vous pouvez agréger les lignes de facturation liées à un règlement échelonné sur la facture imprimée.

Combiner

Combiner les codes TVA

Si cette case est cochée,LN émet une facture couvrant les commandes auxquelles s'appliquent différents codes TVA. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les départements

Si cette case est cochée,LN émet une facture couvrant les commandes qui ont été émises par plusieurs départements ou services des ventes. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les commerciaux

Si cette case est cochée,LN émet une facture couvrant les commandes qui ont été gérées par plusieurs représentants. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les données de factures clients manuelles

Si cette case est cochée,LN émet une facture couvrant toutes les factures qui ont été saisies manuellement pour ce tiers facturé. Ces factures ne sont pas liées à des commandes.

Combiner les secteurs d'activité

Si cette case est cochée,LN émet une facture couvrant les commandes auxquelles s'appliquent différents secteurs d'activité. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les zones

Si cette case est cochée,LN émet une facture couvrant les commandes auxquelles s'appliquent différentes zones. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les lignes de commande positives et négatives

Si cette case est cochée,LN peut émettre les factures qui couvrent des lignes de commande contenant des montants positifs ou négatifs sur une seule facture.

Pour créer des factures d'avoirs séparées, vous pouvez désélectionner cette case. Par exemple, pour imputer les montants de TVA des avoirs dans des comptes généraux autres que le compte de TVA sur ventes, vous devez désélectionner cette case.

Combiner les notes de livraison

Si cette case est cochée,LN peut émettre les factures qui couvrent des lignes de commande contenant différentes notes de livraison sur une seule facture.

Si cette case n'est pas cochée, LN crée une facture par note de livraison. Les lignes de commande pour lesquelles il n'existe pas de notes de livraison sont combinées en une facture unique.

Combiner les expéditions

Si cette case est cochée,LN émet une facture qui couvre plusieurs expéditions. Les expéditions sont indiquées individuellement sur la facture.

Si cette case n'est pas cochée,LN crée une facture par expédition. Les lignes de commande pour lesquelles il n'existe pas d'expédition sont combinées en une facture unique.

Combiner les tiers acheteurs

Si cette case est cochée,LN émet une facture par tiers, pour les commandes créées pour différents tiers acheteurs. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

LN ne peut pas créer une facture unique pour des tiers dotés de numéros de TVA différents. Si plusieurs tiers acheteurs dotés de numéros de TVA différents sont susceptibles d'être liés aux commandes, désélectionnez cette case.

Combiner les adresses tiers acheteurs

Si cette case est cochée,LN émet une facture par tiers pour les commandes contenant plusieurs adresses de tiers acheteurs. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les tiers destinataires

Si cette case est cochée,LN émet une facture par tiers pour les commandes qui ont été livrées à des tiers destinataires différents. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les adresses de destinataire

Si cette case est cochée,LN émet une facture par tiers pour les commandes qui ont été livrées à des adresses destinataires différentes. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Facturation externe

Utiliser système de facturation externe

Si cette case est cochée, le mode de facturation sélectionné utilise le système de facturation externe.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

La case Inde est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins l'une des sociétés groupes.
La case Indonésie est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins l'une des sociétés groupes.

La facturation externe est d'application :

Pour l'Espagne seulement si :
- La case Espagne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins l'une des sociétés groupes.
- Le pays TVA de la transaction en cours est l'Espagne.
- La case [formgroup] est cochée dans la session Spanish Parameters (lpesp0100m000).
Pour l'Arabie saoudite, seulement si :
- La case Arabie Saoudite est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins l'une des sociétés groupes.
- Le pays TVA de la transaction actuelle est l'Arabie Saoudite.
- La case E-Invoicing Integration est cochée dans la session Saudi Arabia Parameters (lpsau0100m000).
Pour l'Indonésie seulement si :
- La case Indonésie est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins l'une des sociétés groupes.
- Le pays TVA de la transaction en cours est l'Indonésie.
- La case E-Invoicing Implemented est cochée dans la session Indonesian Parameters (lpidn0100m000).
Pour l'Inde seulement si :
- La case Inde est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins l'une des sociétés groupes.
- Le pays TVA de la transaction en cours est l'Inde.
- le champ Connection Point a la valeur Manual dans la session Indian Financial Parameters (lpind0100m000).

Ordre/gestion du transport

Combiner les commandes clients

Si cette case est cochée,LN émet une facture couvrant plusieurs commandes.

Remarque

Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les types de commandes clients

Si cette case est cochée,LN émet une facture couvrant plusieurs types de commandes.

Les types de commandes sont indiqués individuellement sur la facture.

Règlements échelonnés

Si cette case est cochée,LN émet une facture qui couvre plusieurs règlements échelonnés de commande client.

Remarque

Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les rabais

Combiner les rabais: Si cette case est cochée,LN émet un document de facture qui couvre plusieurs factures de rabais.

Transport (FM)

Combiner les ordres de fret: Si cette case est cochée,LN émet une facture qui couvre plusieurs ordres de transport. Les ordres de transport sont indiqués individuellement sur la facture.

Contrat

Type de facture

Le type de facture détermine comment le travail effectué pour le contrat est facturé.

Valeurs autorisées

Régie: Le montant est basé sur les montants financiers saisis au niveau de l'objet de coûts plus un bénéfice. Ce type n'est disponible que si le type de contrat est Remboursement des coûts ou Temps & matières.
Taux unitaire: Le montant est fonction de l'avancement et du taux de vente par unité de l'élément ou de l'activité. Facturation par type de facture-unité applicable à tous les types de contrat. Les factures sont comptabilisées sur le montant du contrat et sont affichées dans la session Lignes de facture à taux unitaire transférées (tppin0550m000).
Non applicable: La facture n'est pas applicable.
Règlement échelonné: Le montant de la facture est une subdivision de la valeur. Ce type est disponible uniquement si le contrat est de type Prix fixe.
Facturation proportionnelle: Le montant de la facture est basé sur l'avancement de l'élément ou de l'activité.
Selon livraison: La facturation est basée sur les montants de ventes des livrables de contrat liés aux expéditions du contrat.

Facturation selon expédition

Si cette case est cochée, tous les livrables dans une expédition sont regroupés sur une facture.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si le champ Type de facture a la valeur Selon livraison.

Contrats

Si cette case est cochée, tous les contrats avec un seul client sont regroupés sur une seule facture. Cela s'applique à tous les types de facturation.

Lignes de contrat

Si cette case est cochée, tous les contrats avec un seul client sont regroupés sur une seule facture. Cela s'applique à tous les types de facturation.

Combiner les projets

Si cette case est cochée, tous les projets menés à bien pour un client sont regroupés sur une même facture. Cela s'applique à tous les types de facturation.

Documents

Combiner

Indique si des notes doivent être imprimées avec la facture et si une facture peut couvrir plusieurs notes.

Une note se rapporte aux documents créés dans Projet. Elle est destinée à être jointe aux frais facturables au client. Ces notes sont identifiées par un numéro de document du projet. Vous pouvez spécifier un document du projet lorsque vous saisissez les coûts du projet dans la session de saisie des coûts pour le type de coût correspondant. Le document du projet peut également être rempli par Finances lorsque vous rapprochez ou approuvez une commande fournisseur liée à un projet.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Type de facture est Régie.

Valeurs autorisées

Pas de notes regroupées: Les documents de projet ne peuvent pas être agrégés sur une seule facture. Pour chaque document de projet, une facture séparée est générée.
Plusieurs notes par facture: Les coûts à facturer et les transactions ayant des documents de projet différents sont agrégés sur une seule facture.
Une note par facture: Les coûts à facturer et les transactions ayant le même document de projet sont agrégés sur une seule facture. Si de multiples documents de projet sont disponibles, de multiples factures seront générées pour un client.

Imprimer

Si cette case est cochée,LN imprime pour chaque ligne de facture le numéro de document (note) et la date de la note qui établit le coût réel.

Agrégation

Matière

Ce champ indique comment les transactions en régie et d'avenant doivent être agrégées pour les matières.

Non: Une agrégation. Toutes les transactions sont des lignes distinctes sur la facture.
Projet: Toutes les transactions dans le cadre du même projet sont agrégées en une seule ligne.
Type de coût: Toutes les transactions dans le cadre du même type de coût sont agrégées en une seule ligne.
Objet de coûts: Toutes les transactions pour des objets de coût identiques (catégories de coûts) sont agrégées en une seule ligne.
Objet de coûts et date: Toutes les transactions pour des objets de coût (catégories de coûts) identiques sont agrégées en une seule ligne.
Elément de coût: Toutes les transactions pour des éléments de prix de revient identiques sont agrégées en une seule ligne.

Main-d'oeuvre

Ce champ indique comment les écritures de type régie et avenant doivent être agrégées pour les tâches.

Non: Une agrégation. Toutes les transactions sont des lignes distinctes sur la facture.
Projet: Toutes les transactions dans le cadre du même projet sont agrégées en une seule ligne.
Type de coût: Toutes les transactions dans le cadre du même type de coût sont agrégées en une seule ligne.
Objet de coûts: Toutes les transactions pour des objets de coût identiques (catégories de coûts) sont agrégées en une seule ligne.
Objet de coûts et date: Toutes les transactions pour des objets de coût (catégories de coûts) identiques sont agrégées en une seule ligne.
Elément de coût: Toutes les transactions pour des éléments de prix de revient identiques sont agrégées en une seule ligne.

Equipement

Ce champ indique comment les écritures de type régie et avenant doivent être agrégées pour l'équipement.

Non: Une agrégation. Toutes les transactions sont des lignes distinctes sur la facture.
Projet: Toutes les transactions dans le cadre du même projet sont agrégées en une seule ligne.
Type de coût: Toutes les transactions dans le cadre du même type de coût sont agrégées en une seule ligne.
Objet de coûts: Toutes les transactions pour des objets de coût identiques (catégories de coûts) sont agrégées en une seule ligne.
Objet de coûts et date: Toutes les transactions pour des objets de coût (catégories de coûts) identiques sont agrégées en une seule ligne.
Elément de coût: Toutes les transactions pour des éléments de prix de revient identiques sont agrégées en une seule ligne.

Sous-traitance

Ce champ indique comment les écritures de type régie et avenant doivent être agrégées pour la sous-traitance.

Non: Une agrégation. Toutes les transactions sont des lignes distinctes sur la facture.
Projet: Toutes les transactions dans le cadre du même projet sont agrégées en une seule ligne.
Type de coût: Toutes les transactions dans le cadre du même type de coût sont agrégées en une seule ligne.
Objet de coûts: Toutes les transactions pour des objets de coût identiques (catégories de coûts) sont agrégées en une seule ligne.
Objet de coûts et date: Toutes les transactions pour des objets de coût (catégories de coûts) identiques sont agrégées en une seule ligne.
Elément de coût: Toutes les transactions pour des éléments de prix de revient identiques sont agrégées en une seule ligne.

Coûts divers

Ce champ indique comment les écritures de type régie et avenant doivent être agrégées pour les coûts divers.

Non: Une agrégation. Toutes les transactions sont des lignes distinctes sur la facture.
Projet: Toutes les transactions dans le cadre du même projet sont agrégées en une seule ligne.
Type de coût: Toutes les transactions dans le cadre du même type de coût sont agrégées en une seule ligne.
Objet de coûts: Toutes les transactions pour des objets de coût identiques (catégories de coûts) sont agrégées en une seule ligne.
Objet de coûts et date: Toutes les transactions pour des objets de coût (catégories de coûts) identiques sont agrégées en une seule ligne.
Elément de coût: Toutes les transactions pour des éléments de prix de revient identiques sont agrégées en une seule ligne.

Coûts indirects

Ce champ indique comment les transactions en régie et d'avenant doivent être agrégées pour les coûts indirects.

Non: Une agrégation. Toutes les transactions sont des lignes distinctes sur la facture.
Projet: Toutes les transactions dans le cadre du même projet sont agrégées en une seule ligne.
Type de coût: Toutes les transactions dans le cadre du même type de coût sont agrégées en une seule ligne.
Objet de coûts: Toutes les transactions pour des objets de coût identiques (catégories de coûts) sont agrégées en une seule ligne.
Objet de coûts et date: Toutes les transactions pour des objets de coût (catégories de coûts) identiques sont agrégées en une seule ligne.
Elément de coût: Toutes les transactions pour des éléments de prix de revient identiques sont agrégées en une seule ligne.

Facturation proportionnelle

Travail supplémentaire sur facture

Si cette case est cochée, le travail supplémentaire est indiqué sur les factures de chaque règlement échelonné.

Si cette case n'est pas cochée, le travail supplémentaire est indiqué sur la facture du règlement échelonné final.

Si vous ne cochez pas la case Dernier règlement échelonné, vous devez cocher cette case.

Arrondi sur règlement échelonné

Si cette case est cochée,LN facture le montant exact des règlements échelonnés pour les règlements autres que le règlement final. Un règlement final n'est jamais arrondi.

Si cette case n'est pas cochée,LN facture le montant calculé pour la spécification d'avancement.

Utilisez le module Facturation de Projet pour enregistrer le montant du règlement échelonné convenu.

Dernier règlement échelonné

Si cette case est cochée,LN génère une facture finale du règlement échelonné. Si cette case n'est pas cochée,LN ne génère pas de règlement échelonné final.

Les variations dans le travail sont indiquées et prises en compte sur la facture du règlement final.

Pourcentage de travaux en moins à régler

Si le projet nécessite moins de travail que prévu, LN calcule le montant équivalent à la réduction de travail. Puis LN soustrait un pourcentage de ce montant à la facture.

Par exemple, si la valeur du Pourcentage de travaux en moins à régler est zéro, la réduction de travail est ignorée et le montant de la facture n'est pas du tout corrigé. Si le pourcentage est 100, la facture ne concerne que le travail effectivement réalisé.

LN emploie ce pourcentage pour calculer le montant par lequel le règlement final est corrigé. Si le montant de la réduction de travail dépasse celui du travail supplémentaire, LN corrige le règlement final.

Service et maintenance

Agrégation

Ordres de service

Informations qui apparaissent de manière collective sur la facture de prestation de service. LN crée une ligne de facture distincte pour les informations non agrégées.

Type d'activité/de coût
LN agrège les activités ayant le même type de coût et la même unité de mesure sur une seule ligne de facture.
Activité
LN agrège les activités d'un seul ordre ayant la même unité de mesure sur une seule ligne de facture.
Type de coût
LN génère une ligne de facture distincte pour chaque type de coût d'un ordre de service.
Ordre
LN génère une ligne de facture distincte pour chaque ordre de service.
Aucun
Aucune agrégation n'est effectuée. LN génère une ligne de facture distincte pour chaque ordre, activité et type de coût.

Ordres de maintenance sur article client

Informations qui apparaissent de manière collective sur la facture de maintenance. LN crée une ligne de facture distincte pour les informations non agrégées.

Type de ligne/coût
Pour chaque ligne d'ordre de maintenance sur article client, LN génère une ligne de facture séparée pour tous les coûts de chaque type de coût.
Ligne
Pour chaque ligne d'ordre de maintenance sur article client, LN génère une ligne de facture séparée pour tous les coûts de tous les types de coûts.
Type de coût
Pour chaque ordre de maintenance sur article client, LN génère une ligne de facture séparée pour tous les coûts de chaque type de coût.
Ordre
LN génère une ligne de facture distincte pour chaque ordre de maintenance sur article client.
Aucun
Aucune agrégation n'est effectuée. LN génère une ligne de facture distincte pour chaque ordre de maintenance sur article client, ligne de commande fournisseur et type de coût.

Combiner les ordres de service

Ordres de service: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage d'ordres de service.
Types de couverture: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de types de couverture de services.
Groupes d'installation: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de groupes d'installation.

Remarque
Pour couvrir une plage d'ordres de service, vous devez cocher la case Ordres de service.

Combiner les ordres de maintenance sur article client

Ordres de maintenance sur article client: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage d'ordres de maintenance de commandes clients.
Types de couverture: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de types couverture.
Groupes d'installation: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de groupes d'installation.

Combiner les contrats de service

Contrats de service: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de contrats de service.
Types de contrat de service: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de types de contrats de service.

Remarque
Pour couvrir une plage de contrats de service, vous devez cocher la case Contrats de service.

Combiner les appels

Appels de service: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage d'appels de service.
Groupes d'installation: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de groupes d'installation.

Réclamations client

Réclamations client: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de réclamations client.
Types de couverture: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de types de services.

Réclamations fournisseur

Réclamations fournisseur: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de réclamations fournisseur.
Types de couverture: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de types de services.
Groupes d'installation: Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de groupes d'installation.

Commandes intersociétés

Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de commandes commerciales intersociétés.

Scénarios d'échange commercial intersociétés

Si cette case est cochée,LN génère une facture qui couvre une plage de scénarios commerciaux intersociétés.