Relations d'échange commercial intersociétés 360 (tcitr2300m000)

Informations sur le champ

Entité

Type d'entité qui constitue le côté expéditeur de la relation commerciale intersociétés.

De la société opérationnelle

La société opérationnelle de l'entité dans le champ Code Entité De.

Entité De

Entité qui constitue le côté expéditeur de la relation commerciale intersociétés.

Unité d'entreprise

Unité d'entreprise qui constitue le côté expéditeur de la relation commerciale intersociétés.

Société financière

Société financière qui constitue le côté expéditeur de la relation commerciale intersociétés.

Entité

Type d'entité qui constitue le côté destinataire de la relation commerciale intersociétés.

A la société opérationnelle

La société opérationnelle de l'entité dans le champ Entité A.

Code Entité A

Entité qui constitue le côté destinataire de la relation commerciale intersociétés.

Unité d'entreprise

Unité d'entreprise qui constitue le côté destinataire de la relation commerciale intersociétés.

Société financière

Société financière qui constitue le côté destinataire de la relation commerciale intersociétés.

Scénario

Scénario de commerce intersociétés applicable pour les relations commerciales à extraire.

Valeurs autorisées

Scénario commercial intersociétés

• Tout (pas de sélection)
• Livraison de matières externe (vente)
• Livraison directe de matières externe
• Livraison de matières interne
• Transport
• Sous-traitance pour atelier réparation
• Livraison projet (PCS)
• Transfert d'en-cours

Origine du prix

Origine des prix de l'accord commercial intersociétés du scénario de commerce intersociétés applicable pour les relations commerciales à extraire.

Valeurs autorisées

Origine des prix des opérations intersociétés

• Tout (pas de sélection)
• Régie
• Heures et matières
• Prix commercial
• Prix de commande client (brut)
• Prix de commande client (net)
• Prix de commande fournisseur (brut)
• Prix de commande fournisseur (net)
• Valeur douanière de commande client

Accord d'échange commercial intersociétés

Accord commercial intersociétés du scénario de commerce intersociétés applicable pour les relations commerciales à extraire.

Date d'application

Date d'application du scénario de commerce intersociétés et de l'accord commercial intersociétés pour les relations commerciales à extraire.

Description

La description de la relation commerciale intersociétés actuelle.

Entité De

Type d'entité qui constitue le côté expéditeur de la relation commerciale intersociétés. Ce champ est vide et indisponible si Entité n'est pas cochée dans le champ Type De.

Société opérationnelle De

La société opérationnelle de l'entité dans le champ Code Entité De.

Code Entité De

Entité qui constitue le côté expéditeur de la relation commerciale intersociétés.

Unité entreprise De

Unité d'entreprise qui constitue le côté expéditeur de la relation commerciale intersociétés. Ce champ est vide et indisponible si Unité d'entreprise n'est pas cochée dans le champ Type De.

Société financière De

Entité A

Société opérationnelle A

La société opérationnelle de l'entité dans le champ Entité A.

Code Entité A

Entité qui constitue le côté destinataire de la relation commerciale intersociétés.

Unité entreprise A

Unité d'entreprise qui constitue le côté destinataire de la relation commerciale intersociétés. Ce champ est vide et indisponible si Unité d'entreprise n'est pas cochée dans le champ Type De.

Société financière A

Société financière qui constitue le côté destinataire de la relation commerciale intersociétés. Si vous avez spécifié une entité ou unité d'entreprise spécifique, ce champ affiche la société financière de celle-ci.

Rechercher séquence

La priorité de recherche qui LN utilise pour extraire les relations commerciales intersociétés qui correspondent aux entités concernées par une commande. Plus le numéro de séquence de recherche est bas, plus la priorité de recherche est élevée, ce qui signifie que plus le type d'unité commerciale est spécifique, plus la priorité est élevée. Le premier chiffre du numéro de séquence de recherche représente le côté expéditeur, et la deuxième chiffre le côté destinataire de la relation commerciale intersociétés. La définition du paramètre Séquence de recherche des relations commerciales intersociétés dans la session Param. échange commercial intersociétés (tcitr0100m000) détermine si c'est le côté De ou le côté À de la relation qui est prioritaire.

Comment est composé le numéro de priorité

Le premier chiffre du numéro de séquence de recherche représente le côté expéditeur, et la deuxième chiffre le côté destinataire de la relation commerciale intersociétés. Chaque type d'unité d'opération a un numéro :

Type d'unité des opérations intersociétés	Numéro
Entité spécifique	1
Unité d'entreprise Et Classification d'échange commercial intersociétés spécifiques	2
Unité d'entreprise spécifique	3
Société fin. Et Classification d'échange commercial intersociétés spécifiques	4
Société fin. spécifique	5
Société fin. quelconque et Classification d'échange commercial intersociétés	6
Société fin. quelconque	7
Unité d'entreprise quelconque et Classification d'échange commercial intersociétés	8
Unité d'entreprise quelconque	9

Par exemple, si vous indiquez cette relation : Unité d'entreprise De EU 1 avec classification de commerce ABC A une société financière, le numéro de séquence de recherche est 27 si le paramètre Séq. rech. rel. commande intersociétés est réglé sur De. Si le paramètre est A, le numéro de séquence de recherche est 72.

Scénario

Scénario commercial intersociétés

Valeurs autorisées

Livraison de matières externe (vente)

La propriété marchandises passe d'une entité financière interne à un tiers externe (ou société affiliée) sur la base d'une commande d'une autre entité financière interne qui facture le client externe.

Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 font partie de l'organisation A, mais sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. Le magasin M1 envoie une facture interne au service des ventes S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande client (brut)
• Prix de commande client (net)
• Valeur douanière de commande client
• Partage des bénéfices (brut)
• Partage des bénéfices (net)

Livr mat ext(ach)

La propriété des marchandises passe d'un fournisseur interne (qui peut être une société affiliée) à une entité financière interne, sur la base d'une commande d'une autre entité financière interne qui est financée par le fournisseur externe.

Exemple

Une organisation multinationale dispose d'un service des achats central qui achète les matériaux pour ses usines de production réparties dans plusieurs pays. Le service des achats achète les matières à des fournisseurs externes. Les usines de production sont modelées sous forme d'entités financières séparées. Le service des achats impute les frais engendrés aux usines de production en interne.

Pour imputer les usines de production, le service des achats central envoie des commandes intersociétés aux usines de production. Les frais peuvent s'appuyer sur différentes règles de calcul des prix, comme le prix d’achat payé au fournisseur externe.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande fournisseur (brut)
• Prix de commande fournisseur (net)

Ce scénario s'applique si Gestion des commandes et Service sont mises en œuvre.

Livraison projet (PCS)

Facturation entre un département d'imputation des projets et un magasin ou d'autres services.

Origine du prix prise en charge : Régie

Transfert d'en-cours

Dans le cas de transferts d'en-cours, l'encours est transféré d'un centre de charge à un autre. Chaque centre de charge est défini en tant qu'entité. Chaque entité appartient à une autre entité financière interne. Le centre de charge d'expédition facture le centre de charge destinataire, car la propriété passe directement d'une entité financière interne à une autre. Origine du prix prise en charge : Régie (sans majoration).

Livraison directe de matières externe

La propriété des marchandises passe de l'entité légale externe à un tiers externe sur la base de deux commandes, par exemple une commande client ou une commande fournisseur, de différentes entités légales internes.

Exemple

Pour satisfaire une commande client d'un client externe, le service des ventes A demande au service des achats A1 d'acheter des marchandises auprès d'un fournisseur externe. Le fournisseur livre les marchandises directement au client externe. Le service des ventes A facture le client externe. Le fournisseur externe facture le service des achats A1. Pour l'indemnisation des coûts encourus, le service des achats A1 envoie une facture interne au service des ventes A.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande client (brut)
• Prix de commande client (net)
• Valeur douanière de commande client
• Prix de commande fournisseur (brut)
• Prix de commande fournisseur (net)
• Partage des bénéfices (brut)
• Partage des bénéfices (net)

Livraison de matières interne

Les marchandises et la propriété associée sont transférées d'une entité financière interne à une autre. Par exemple, un transfert entre magasins dans lequel les marchandises sont transférées d'un magasin à un autre. Les deux magasins sont définis en tant qu'entités. Dans ce scénario, les frais sont imputés à l'entité d'expédition au nom de l'entité destinataire ou sont facturés à l'entité destinataire.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Remarque

Également utilisé comme Heures et matières scénario secondaire des scénarios Sous-traitance pour atelier réparation et Livr service int. et, dans ce cas, les origines des prix prises en charge sont les suivantes :

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Transport

Les frais de transport sont facturés par un service des expéditions à un magasin, service des ventes ou un autre service.

Si un ordre de transport est créé pour une commande, telle qu'une commande client, un ordre de transfert ou une commande fournisseur, le service des expéditions paye les frais de transport. Si indiqué, pour l'indemnisation des frais de transport, le service des expéditions envoie une facture interne au service des ventes, magasin ou service des achats au nom duquel les frais de transport sont encourus. Le service des expéditions et les autres services sont définis en tant qu'entités.

Dans ce scénario, un service des expéditions est l'entité vendeuse et un magasin, service des expéditions ou un autre département est l'entité acheteuse sur la commande intersociétés.

Voir Scénario d'échange commercial intersociétés Transport - processus et configuration et Facturation du transport interne et externe.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Sous-traitance pour atelier réparation

Opérations ou activités réalisées par une entité financière pour une autre entité financière, auxquelles des coûts sont encourus, par exemple matières ou main-d'œuvre, pour ces opérations ou activités.

Exemple

Ordre de travail pour réparer un article, lié à un ordre de maintenance externe d'une autre entité financière.

Origines des prix prises en charge :

• Heures et matières
• Prix commercial

Livr service int.

Dans ce scénario, une entité financière de l'application Service exerce des activités pour le compte d'une autre entité financière de l'application Projet. L'entité de Service facture à l'entité de Projet les coûts encourus tels que la location d'équipements, la main d'œuvre, les matériaux ou le temps de déplacement.

Exemple

Une activité d'ordre de service pour la location d'équipement à un projet d'une autre entité financière. Le bureau des équipements de l'activité d'ordre de service facture le bureau de gestion du projet pour les équipements loués au bureau de gestion du projet, qui les utilise pour réaliser un projet pour un client.

Origines des prix prises en charge :

• Heures et matières
• Prix commercial

Dépenses

Le scénario d'échange commercial intersociétésDépenses est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés que le service de l'employé qui a effectué les dépenses va facturer en interne au service pour le compte duquel les dépenses sont effectuées.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Main-d'oeuvre

Le scénario d'échange commercial intersociétésMain-d'oeuvre est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés que le service de l'employé qui réserve les heures va facturer en interne au service pour le compte duquel les heures sont enregistrées.

Ce scénario est également utilisé comme Heures et matières scénario secondaire des scénarios Sous-traitance pour atelier réparation et Livr service int..

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Autre

Heures et matières scénario secondaire des scénarios Sous-traitance pour atelier réparation et Livr service int..

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix nul

Sous-traitance

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coûts Sous-traitance.
• Les lignes d'ordre de maintenance sur article client du type de coûts Sous-traitance
• Les lignes de réclamation du type de coûts Sous-traitance

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Outillage

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coûts Outillage.
• Les lignes d'ordre de travail de maintenance du type de coûts Outillage
• Les lignes de réclamation du type de coûts Outillage

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Temps de déplacement

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coûts Déplacement avec le temps de spécification de déplacement Temps de déplacement.
• Les lignes de réclamation du type de coûts Déplacement avec le temps de spécification de déplacement Temps de déplacement.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Déplacement autre

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coût Déplacement avec un temps de spécification de déplacement autre que Temps de déplacement.
• Les lignes de réclamation du type de coûts Déplacement avec un temps de spécification de déplacement autre que Temps de déplacement.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Help desk

Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :

• Les lignes d'ordre de service du type de coûts Help Desk.
• Les lignes d'ordre de maintenance sur article client du type de coûts Help Desk
• Les lignes de réclamation du type de coûts Help Desk
• Appels de service

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Location

Ce scénario secondaire permet de déterminer le montant des échanges intersociétés que le département qui a supporté les coûts de location de l'équipement facture en interne au département pour le compte duquel les coûts sont effectués. En général, le temps durant lequel l'équipement est loué est indiqué pour ce scénario.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Remarque

Les scénarios Main-d'oeuvre et Dépenses ne sont pas disponibles si le :

• Entité De est Magasin ou Projet.
• Entité A est Magasin, Service des expéditions, ou Projet.

Le scénario Livr mat ext(ach) n'est pas disponible si le :

• Entité De est l'un ou l'autre de ces éléments :

  • Magasin
  • Projet
  • Service des expéditions
  • Bureau de gestion de projet
• Entité A est Service des expéditions ou Projet.

Date d'application

La date d'application s'applique aux scénarios de commerce intersociétés et accords commerciaux intersociétés présents pour la relation commerciale actuelle.

Si plusieurs scénarios de commerce identiques existent, celui qui a la date d'application la plus récente est actif. Les scénarios de commerce avec des dates d'application ultérieures (au-delà de la date actuelle) ne sont pas encore appliqués.

Accord d'échange commercial intersociétés

accord commercial intersociétés

Origine du prix

Calcul des prix qui doit être utilisé pour la facture interne ou le scénario de commerce intersociétés sélectionné.

Valeurs autorisées

Régie

Le prix de commerce interne est égal aux coûts réels, une marge bénéficiaire peut éventuellement être ajoutée.

Les frais de transport sont basés sur les frais de transport estimés qui, selon le mode de facturation applicable, peuvent être mis à jour avec la facture du transporteur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modes de facturation.

Heures et matières

Le prix interne pour la réparation dépend des données réelles, à savoir les matières utilisées, les heures passées et les autres coûts réels.

Prix commercial

Les prix de commerce interne et les prix facturés sont identiques à ceux facturés à un tiers non affilié et peuvent être extraits des barèmes de prix applicables.

Pour des réparations, un prix interne fixe est spécifié. Ce prix est indépendant du type de réparation et des coûts réels.

Voir également le Scénario d'échange commercial intersociétés Main-d’œuvre et le Scénario d'échange commercial intersociétés Dépenses.

Prix de commande client (brut)

Le prix de commerce interne est égal au prix de vente brut facturé au tiers externe moins le pourcentage indiqué dans le champ Pourcentage de réduction.

Prix de commande client (net)

Le prix de commerce interne est égal au prix de vente net facturé au tiers externe moins le pourcentage indiqué dans le champ Pourcentage de réduction.

Prix de commande fournisseur (brut)

Le prix de commerce interne est égal au prix brut de la commande fournisseur plus le pourcentage indiqué dans le champ Pourcentage de majoration.

Prix de commande fournisseur (net)

Le prix de commerce interne est égal au prix net de la commande fournisseur plus le pourcentage indiqué dans le champ Pourcentage de majoration.

Valeur douanière de commande client

La valeur douanière, moins le pourcentage indiqué dans le champ Pourcentage de réduction.

Partage des bénéfices (brut)

Le bénéfice brut de la transaction de vente externe est réparti entre les entités impliquées dans la transaction selon le pourcentage indiqué pour la commande intersociétés dans le champ Pourcentage de partage des bénéfices. Reportez-vous à la rubrique Répartition des bénéfices.

Partage des bénéfices (net)

Le bénéfice net de la transaction de vente externe est réparti entre les entités impliquées dans la transaction selon le pourcentage indiqué pour la commande intersociétés dans le champ Pourcentage de partage des bénéfices. Reportez-vous à la rubrique Répartition des bénéfices.

Prix nul

La valeur 0 (zéro) est utilisée pour la facturation interne, car les coûts sont considérés comme faisant partie d'une autre ligne de facture, par exemple, la majoration de main-d'œuvre ou de matières.

Cette option de tarification n'est disponible que si le scénario de commerce intersociétés est Sous-traitance pour atelier réparation ou Dépenses.

Remarque

Les origines de prix dépendent du scénario de commerce intersociétés sélectionné. Pour plus de détails, reportez-vous à chapitre Scénarios d'échanges commerciaux intersociétés dans le guide de l'utilisateur deLN pour les échanges commerciaux intersociétés.

Type De

Type de segment de votre organisation qui constitue le côté expéditeur de la relation commerciale intersociétés.

Valeurs autorisées

Entité

entité

Unité d'entreprise

unité d'entreprise

Société fin.

société financière

Société fin. quelconque

Aucune société financière dans votre organisation.

Unité d'entreprise quelconque

N'importe quelle unité d'entreprise dans votre organisation.

Classification d'échange commercial intersociétés De

classification commerce intersociétés

Type A

Type de segment de votre organisation qui constitue le côté destinataire de la relation commerciale intersociétés.

Valeurs autorisées

Entité

entité

Unité d'entreprise

unité d'entreprise

Société fin.

société financière

Société fin. quelconque

Aucune société financière dans votre organisation.

Unité d'entreprise quelconque

N'importe quelle unité d'entreprise dans votre organisation.

Classification d'échange commercial intersociétés A

classification commerce intersociétés

Facture interne

Si cette case est cochée, la facturation interne est applicable aux transactions commerciales intersociétés.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.

Origine de la devise

L'origine de la devise de la facture interne ou de la transaction de règlement intersociétés.

Valeurs autorisées

Société (vente)

La devise société de la société d'une partie d'origine de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.

Société (achat)

La devise société de la société d'une partie destinataire de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.

Tiers interne (vente)

La devise du tiers interne de l'entité qui appartient à la partie d'origine de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.

Tiers interne (achat)

La devise du tiers interne de l'entité qui appartient à la partie destinataire de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.

Commande (vente)

La devise de la commande client auprès du fournisseur est utilisée pour la facturation interne. Ceci est valable si le scénario commercial est Livraison directe de matières externe.

Commande (achat)

La devise de la commande client ou l'ordre de service est utilisée pour la facturation interne. Ceci est valable si le scénario commercial est Livraison de matières externe (vente) ou Livraison directe de matières externe.

Spécifique

Devise spécifiée par l'utilisateur.

Remarque

Ce champ a la valeur Sans objet si la case Transactions d'échange commercial intersociétés n'est pas cochée.

Devise

La devise de la transactioncommerciale intersociétés. La devise est affichée si l'origine de la devise est Spécifique.

Pourcentage de réduction

Pourcentage de réduction de la facture interne. Par exemple, si le prix de vente pour le client est de 100 EUR et le pourcentage de disagio de 5 %, le montant de la facture interne est de 95 EUR.

Applicable seulement à :

• Prix de commande client (brut)
• Prix de commande client (net)
• Valeur douanière de commande client

Pourcentage de majoration

Pourcentage d'augmentation de la facture interne.

Applicable seulement à :

• Régie
• Prix de commande fournisseur (brut)
• Prix de commande fournisseur (net)

Montant de majoration

Montant d'augmentation de la facture interne.

Cela ne s'applique qu'au scénario Transport et à l'origine du prix Régie.

Devise

Devise du montant de disagio.