Accord d'échange commercial intersociétés (tcitr1600m000)
Cette session permet d'afficher et de gérer les accords d'échange commercial intersociétés.
Pour définir un accord d'échange commercial intersociétés :
- Spécifiez un code et une description. Le format du code est libre.
- Sélectionnez le scénario d'échange commercial intersociétés auquel l'accord d'échange commercial s'applique.
- Sélectionnez une origine de devise.
- Cliquez sur Nouveau dans l'onglet Règles de prix de transfert et sélectionnez une ou plusieurs origines de calcul des prix. Les origines de prix dépendent du scénario d'échange commercial intersociétés sélectionné.
- Pour ajouter du texte concernant un accord commercial, sélectionnez cet accord et cliquez sur Texte dans la barre d'outils. Cela vous invite à ajouter du texte pour un accord ou pour un ordre commercial. Le texte de l'accord est un texte général sur l'accord commercial, que vous pouvez afficher si vous cliquez sur Texte dans la barre d'outils. Le texte de commande est également affiché sur la commande intersociétés liée à l'accord d'échange commercial intersociétés sélectionné.
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Pour le scénario d'échange commercial intersociétésSous-traitance pour atelier réparation, en plus des origines de prix, vous devez définir un ou plusieurs de ces sous-scénarios de temps et de matière :
- Livraison de matières interne
- Main-d'oeuvre/ Dépenses
- Autre
Informations sur le champ
- Accord d'échange commercial intersociétés
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accord commercial intersociétés
- Scénario
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Scénario de commerce intersociétés auquel l'accord commercial s'applique.
- Transactions d'échange commercial intersociétés
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Si cette case est cochée, les transactions d'échange commercial intersociétés sont générées avec la commande intersociétés.
RemarquePar défaut, cette case est cochée. Cependant, vous pouvez modifier la valeur.
- Facture interne
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Si cette case est cochée, la facturation interne est applicable aux transactions commerciales intersociétés.
RemarqueCette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
- Adopter structure de coût pour vente
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Si cette case est cochée, la structure de coût de l'entité vendeuse est adoptée par l'entité acheteuse.
Elle est utilisée pour divers types d'analyses des coûts et des marges de bénéfice.
Remarque-
Cette case est :
- Cochée et non disponible pour le scénario Transfert d'en-cours
- Décochée et non disponible pour les scénarios Transport et Sous-traitance pour atelier réparation.
- Par défaut, le paramètre de cette case à cocher est celui du champ Adopter structure de coût pour vente de la session Param. échange commercial intersociétés (tcitr0100m000) pour les autres scénarios.
- Le paramètre de cette case est défini par défaut dans la case Adopter la structure des coûts de vente des sessions de commande intersociétés.
- Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
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- Elément de coût CDV
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Elément de coût auquel le coût des marchandises vendues du commerce intersociétés est facturé.
Remarque- Ce champ n'est activé que si la case Adopter structure de coût pour vente est désélectionnée.
- Vous ne pouvez spécifier qu'un élément de coût pour lequel le type de coût est matières.
- Ce champ est désactivé si la valeur attribuée au champ Scénario est Transport, Sous-traitance pour atelier réparation, Main-d'oeuvre, Dépenses ou Transfert d'en-cours.
- Ce champ est activé seulement si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
- Description
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Description ou nom du code.
- Elément de coût de marge
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L'élément de coût avec lequel enregistrer la marge de commerce intersociétés de l'entité vendeuse.
Remarque-
Ce champ est désactivé dans les cas suivants :
- la case Adopter structure de coût pour vente n'est pas cochée.
- La case Adopter structure de coût pour vente est cochée et le Scénario est Transfert d'en-cours.
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Ce champ n'est activé et obligatoire que dans les cas suivant :
- La case Adopter structure de coût pour vente est cochée, ou
- Le champ Elément de coût CDV est renseigné.
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Ce champ est obligatoire pour les scénarios de commerce intersociétés suivants si la case Adopter structure de coût pour vente est cochée.
- Livraison de matières externe (vente)
- Livr mat ext(ach)
- Livraison directe de matières externe
- Livraison de matières interne
- Livraison projet (PCS)
- La valeur de ce champ est définie par défaut dans le champ Elément coût marge des sessions de la commande intersociétés.
- Ce champ est activé seulement si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
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- Description
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Description ou nom du code.
- Origine de la devise
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L'origine de la devise de la facture interne ou de la transaction de règlement intersociétés.
Valeurs autorisées
- Société (vente)
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La devise société de la société d'une partie d'origine de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
- Société (achat)
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La devise société de la société d'une partie destinataire de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
- Tiers interne (vente)
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La devise du tiers interne de l'entité qui appartient à la partie d'origine de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
- Tiers interne (achat)
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La devise du tiers interne de l'entité qui appartient à la partie destinataire de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
- Commande (vente)
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La devise de la commande client auprès du fournisseur est utilisée pour la facturation interne. Ceci est valable si le scénario commercial est Livraison directe de matières externe.
- Commande (achat)
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La devise de la commande client ou l'ordre de service est utilisée pour la facturation interne. Ceci est valable si le scénario commercial est Livraison de matières externe (vente) ou Livraison directe de matières externe.
- Spécifique
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Devise spécifiée par l'utilisateur.
RemarqueCe champ a la valeur Sans objet si la case Transactions d'échange commercial intersociétés n'est pas cochée.
- Devise
- Texte de l'accord
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Texte général sur l'accord commercial intersociétés actuel.
- Texte de commande
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Texte sur l'accord commercial intersociétés actuel. Ce texte est également affiché sur l'ordre commercial intersociétés lié à l'accord commercial intersociétés actuel.
- Marge intersociétés facturable ds proj.
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Si cette case est cochée, la marge intersociétés est ajoutée aux coûts du projet auquel l'accord commercial intersociétés s'applique.
La marge intersociétés est la différence entre le prix de transfert intersociétés et les coûts réels, tels que le prix d'évaluation dans le magasin de sortie. Cela implique que dans le cas d'un contrat en régie, cette marge est facturable au client.
Ce paramètre est utilisé pour le commerce intersociétés au sein d'un projet utilisant des rattachements de coûts de projet. Par exemple, dans un transfert magasin rattaché au projet au sein d'une société logistique avec une facture interne.
Cette valeur par défaut est issue de la case Marge intersociétés facturable ds proj. de la session Param. échange commercial intersociétés (tcitr0100m000).
RemarqueCette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
- Approuver (vente)
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Si cette case est cochée, la partie vente des ordres commerciaux intersociétés basés sur l'accord commercial intersociétés actuel est approuvée automatiquement lors de la création de l'ordre commercial intersociétés. Cette valeur par défaut est issue de la case Approuver (vente) de la session Param. échange commercial intersociétés (tcitr0100m000).
Si cette case n'est pas cochée, la partie vente de l'ordre commercial intersociétés est approuvée dans la session Approbation vendeur des commandes intersociétés (tcitr3200m000).
- Approuver (achat)
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Si cette case est cochée, la partie achat des ordres commerciaux intersociétés basés sur l'accord commercial intersociétés actuel est approuvée automatiquement lors de la création de l'ordre commercial intersociétés. Cette valeur par défaut est issue de la case Approuver (achat) de la session Param. échange commercial intersociétés (tcitr0100m000).
Si cette case n'est pas cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est approuvée dans la session Approbation acheteur des commandes intersociétés (tcitr3200m100).
- Transfert vers la facturation
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Si cette case est cochée, et pour l'accord commercial intersociétés, les lignes de transaction basées sur l'accord commercial intersociétés sont automatiquement transférées vers Facturation lors de la création de ces lignes. Cette valeur par défaut est issue de la case Transfert vers la facturation de la session Param. échange commercial intersociétés (tcitr0100m000).
Si cette case n'est pas cochée, les lignes de transaction sont transférées à l'aide de la session Transfert vers la facturation (tcitr3210m000).
RemarqueCette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
- Imputer transactions (sans facture)
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Si cette case est cochée, et aucune facture interne n'est requise, les lignes de transaction basées sur l'accord commercial intersociétés actuel sont imputées à Finances automatiquement après la création de ces lignes. Cette valeur par défaut est issue de la case Imputer transactions (sans facture) de la session Param. échange commercial intersociétés (tcitr0100m000).
Aucune facture interne n'est requise pour un accord d'échange commercial intersociétés si la case Facture interne n'est pas cochée.
Si cette case n'est pas cochée, les lignes de transaction sans facturation sont automatiquement imputées à Finances dans la session Imputation des transactions (tcitr3210m100).
RemarqueCette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
- Ordre de retour
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Si cette case est cochée, les ordres commerciaux intersociétés créés pour les ordres de retour sont basés sur l'ordre commercial intersociétés d'origine et non sur l'accord commercial intersociétés.
- Reliquat
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Si cette case est cochée, les ordres commerciaux intersociétés créés pour les reliquats sont basés sur l'ordre commercial intersociétés d'origine et non sur l'accord commercial intersociétés.
- Soumettre pour approbation
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Si cette case est cochée, les ordres commerciaux intersociétés basés sur l'accord commercial intersociétés actuel sont soumis au Workflow pour approbation.
Si cette case n'est pas cochée, les ordres commerciaux intersociétés doivent être soumis manuellement.
Ce paramètre est défini par défaut à partir de la case Soumettre pour approbation dans la session Paramètres des échanges intersociétés (tcitr0100m000).
Cette case est disponible si l'approbation s'applique à l'accord commercial intersociétés actuel et si Workflow est implémenté pour les ordres commerciaux intersociétés. Pour plus de détails, reportez-vous àSystème de gestion du workflow.
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Utilisez les champs de chemin de recherche pour définir la priorité à appliquer pour extraire le taux main-d'oeuvre utilisé pour déterminer le Prix commercial dans le scénario de commerce intersociétés Main-d'oeuvre.
Les taux main-d'oeuvre peuvent être extraits à partir d'un employé, du département d'un employé ou du groupe professionnel d'un employé. La valeur spécifiée dans le niveau 1 correspond à l'endroit où l'application va rechercher en premier pour extraire le taux main-d'oeuvre. Si rien n'est trouvé, l'application recherche dans le niveau 2, et si rien n'est trouvé à ce niveau, l'application recherche dans le niveau 3. Sans objet signifie qu'aucune recherche n'est faite dans ce niveau.
Les priorités spécifiées dans ces champs sont définies par défaut à partir des champs 1, 2, et 3 dans la session Paramètres des échanges intersociétés (tcitr0100m000).
RemarqueLe champ a la valeur Sans objet si la case Transactions d'échange commercial intersociétés n'est pas cochée.