Modification de garantie bancaire - Demandeur (tcgtc0660m500)

Cette session permet de modifier les garanties bancaires du demandeur ayant le statut « Emis » ou « Envoyé au bénéficiaire ».

Informations sur le champ

Société financière: Code de la société pour laquelle les paramètres sont définis.
Description: Description de la société financière.
Demandeur: Code du tiers ayant demandé la garantie bancaire.
Nom: Nom du demandeur.
Emetteur: Code de la banque qui émet la garantie bancaire.
Type de garantie bancaire: Code du type de garantie bancaire modifié pour le bénéficiaire.
Description: Description ou nom du code.
Genre de garantie bancaire
Code Garantie banc.: Numéro d'identification unique de la garantie bancaire.
Version: Numéro de version de la garantie bancaire.
Statut: Statut de la garantie bancaire pour laquelle l'amendement est effectué.
Numéro de garantie bancaire: Numéro de séquence de la garantie bancaire.
Date d'application: La date et l'heure à partir desquelles la garantie bancaire est effective.
Date d'expiration: Date et heure auxquelles la garantie bancaire expire.
Texte
Type éch. commercial: Type d'échange commercial pour lequel la garantie bancaire est définie.
Code Modification: Numéro d'identification unique de l'amendement associé à la garantie bancaire.
Version: Version de la garantie bancaire après l'amendement.
Numéro d'amendement: Numéro de révision de la garantie bancaire.
Date de modification: Date à laquelle la garantie bancaire est amendée ou révisée.
Statut: Statut de l'amendement de la garantie bancaire.
Approuvé: Si cette case est cochée, la modification de la garantie bancaire est approuvée.
Employé responsable: Code de l'employé qui modifie la garantie bancaire.
Nom: Nom de l'employé qui modifie la garantie bancaire.
Bureau responsable: Code de la société logistique dans laquelle se trouve le service chargé des garanties bancaires dont vous êtes le bénéficiaire.
Bureau responsable: Code du bureau responsable de la garantie bancaire.
Description: Description ou nom du code.
Devise: Code de la devise utilisée pour exprimer le montant de la garantie bancaire.
Description
Montant de la garantie bancaire: Montant total payable pour la garantie bancaire.
Montant restant
Adresse du demandeur: Adresse du tiers ayant demandé la garantie bancaire.
Nom
Bénéficiaire: Bénéficiaire de la garantie bancaire.
Donneur d'ordre: Donneur d'ordre du demandeur ou bénéficiaire de la garantie bancaire.
Présentateur: Personne chargée de la présentation de la garantie bancaire.
Garant: Nom du garant spécifié dans la garantie bancaire.

Contre garant: Nom du contre-garant spécifié dans la garantie bancaire.

Tiers conseiller: Tiers conseiller du demandeur ou du bénéficiaire de la garantie bancaire.

Tiers acheteur: Tiers acheteur associé à la garantie bancaire.
Tiers vendeur: Tiers vendeur associé à la garantie bancaire.
Tiers expéditeur: Tiers destinataire ou tiers expéditeur de la garantie bancaire.
Tiers facturant: Tiers facturé ou tiers facturant de la garantie bancaire.
Tiers payé: Tiers payeur ou tiers payé de la garantie bancaire.
Type de taux de change: Code du taux de change entre la devise de garantie bancaire et les devises société.
Description: Description ou nom du code.
Base du taux: Détermine le taux de change entre la devise de garantie bancaire et la devise société.
Date du taux: Date à laquelle le taux de change est applicable entre la devise de garantie bancaire et la devise société.
Taux/facteur de conversion: Taux de la devise de garantie bancaire par rapport aux devises société.
Facteur de conversion: Facteurs pris en compte pour le taux entre la devise de garantie bancaire et les devises société.

Montant d'avance fournisseur: Montant de l'avance payée par rapport au montant de la garantie bancaire.
Exclure les avances: Si cette case est cochée, le montant d'avance fournisseur n'est pas pris en compte.
Montant du règlement échelonné: Indique le montant du règlement échelonné payé au bénéficiaire par le demandeur ou par le fournisseur, le cas échéant.
Exclure les règlements échelonnés: Si cette case est cochée, les règlements échelonnés.
Autoriser approbation de document pour garantie bancaire non émise: Détermine si l'approbation d'un document ou d'une ligne de document lié est autorisée lorsque la garantie bancaire n'est pas reçue/émise.
Statut: Statut de la garantie bancaire après l'amendement.
Motif: Code Motif de la clôture ou de l'annulation de la garantie bancaire.
Description: Description du code Motif.
Modifié par: Utilisateur ayant modifié en dernier la garantie bancaire.
Modifié le: Date de modification de la garantie bancaire.