Garanties bancaires d'exportation - Demandeur (tcgtc0160m100)

Informations sur le champ

Code Garantie banc.

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire.

Version

Numéro de version de la garantie bancaire.

Type de garantie bancaire

Code du type de garantie bancaire.

Genre de garantie bancaire

Indique le type de garantie bancaire.

Valeurs autorisées

Accessoire

Indépendant

Numéro de garantie bancaire

Numéro de séquence de la garantie bancaire.

Statut

Indique le statut de la garantie bancaire.

Valeurs autorisées

Préliminaire

Définitif

Demandé

Reçu

Sorti

Envoyé au bénéficiaire

Fermé

Annulé

Approuvé

Indique si la garantie bancaire d'exportation est approuvée.

Demandeur

Code du tiers qui demande la garantie bancaire.

Nom

Nom du tiers qui demande la garantie bancaire.

Emetteur

Code de la banque qui émet la garantie bancaire.

Texte

Si cette case est cochée, un texte lié aux garanties bancaires d'exportation dont vous êtes le demandeur existe.

Employé responsable

Code de l'employé qui crée la garantie bancaire d'exportation.

Nom

Nom de l'employé qui crée la garantie bancaire d'exportation.

Bureau responsable

Code de la société logistique dans laquelle le service chargé des garanties bancaires d'exportation est défini.

Bureau responsable

Code du bureau responsable des garanties bancaires d'exportation.

Adresse du demandeur

Code de l'adresse du tiers qui demande la garantie bancaire.

Nom

Nom associé à l'adresse enregistrée pour le tiers.

Date d'application

La date et l'heure à partir desquelles la garantie bancaire est effective.

Date d'expiration

Date et heure auxquelles la garantie bancaire expire.

Devise

Code de la devise dans laquelle le montant de la garantie bancaire est exprimé.

Montant de la garantie bancaire

Montant maximum pour lequel la garantie bancaire est valide.

Exclure les avances

Si cette case est cochée, le montant de l'avance fournisseur payé au bénéficiaire est exclu du montant de la garantie bancaire.

Montant d'avance fournisseur

Indique le montant de l'avance fournisseur payé au bénéficiaire par le demandeur ou par le fournisseur, le cas échéant.

Exclure les règlements échelonnés

Si cette case est cochée, le montant du règlement échelonné payé au bénéficiaire est exclu du montant de la garantie bancaire.

Montant du règlement échelonné

Indique le montant du règlement échelonné payé au bénéficiaire par le demandeur ou par le fournisseur, le cas échéant.

Montant consommé commandé

Montant commandé par le document lié à la garantie bancaire mais pas encore utilisé.

Montant consommé livré

Montant réel utilisé par le document lié à la garantie bancaire.

Montant restant

Partie du montant de la garantie bancaire non utilisée.

Montant de l'appel

Partie du montant de la garantie bancaire qui est appelée.

Base du taux

Indique la méthode permettant de déterminer les taux entre la devise de garantie bancaire et les devises société.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Type de taux de change

Code du type de taux de change à appliquer à la devise de garantie bancaire et aux devises société.

Date du taux

Date et heure auxquelles le taux appliqué pour la devise de garantie bancaire et les devises société est déterminé.

Taux/facteur de conversion

Facteur de conversion qui doit être utilisé pour convertir la devise avant que le taux de change ne soit appliqué à la devise de garantie bancaire et aux devises société.

Tiers acheteur

Code du tiers acheteur associé au document lié à la garantie bancaire d'exportation.

Nom

Nom du tiers acheteur associé au document lié à la garantie bancaire d'exportation.

Tiers destinataire

Tiers destinataire associé au document lié à la garantie bancaire d'exportation.

Tiers facturé

Tiers facturé associé au document lié à la garantie bancaire d'exportation.

Tiers payeur

Tiers payeur associé au document lié à la garantie bancaire d'exportation.

Tiers conseiller

Code du tiers conseiller qui conseille la garantie bancaire selon la demande formulée par le garant.

Garant

Code du garant émettant une garantie bancaire.

Contre garant

Code du tiers qui émet une contre-garantie.

Bénéficiaire

Code du bénéficiaire associé à la garantie bancaire.

Donneur d'ordre

Code du donneur d'ordre demandant l'émission d'une garantie bancaire ou d'une contre-garantie.

Présentateur

Code du présentateur associé à la garantie bancaire au nom du demandeur ou du bénéficiaire.

Autoriser approbation de document pour garantie bancaire non émise

Si cette case est cochée, le document lié à la garantie bancaire est approuvé bien que cette garantie n'est pas émise.

Modifié par

Code de l'utilisateur ayant modifié en dernier la garantie bancaire.

Modifié le

Date et heure auxquelles la garantie bancaire est modifiée.

Motif d'annulation / clôture

Code du motif d'annulation ou de fermeture de la garantie bancaire.

Date de modification

Date et heure auxquelles la garantie bancaire a été amendée pour la dernière fois.

Numéro d'amendement

Numéro de séquence de l'amendement. Ce numéro doit être le dernier de la série de l'ensemble des amendements effectués, quel que soit le moyen par lequel les amendements précédents ont été envoyés.