Groupe de rapprochement (tcfin0620m000)

Informations sur le champ

Groupe de rapprochement

Le code du groupe de rapprochement.

Sous-zone de rapprochement

Le code de la sous-zone de rapprochement du groupe de rapprochement.

Description

Description complémentaire du groupe de rapprochement. Ce champ peut être utilisé pour fournir une description plus détaillée ou dans une autre langue.

Ecrire données de rapprochement

Si cette case est cochée,LN journalise les données de rapprochement pour les écritures des types de documents d'intégration associés au groupe de rapprochement.

Par défaut, cette case est cochée. Toutefois, pour des raisons de performances, désélectionnez cette case si le groupe de rapprochement n'est pas utilisé pour le reporting.

Remarque

• Ce champ affecte les performances du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous àLogging of reconciliation elements.
• Dans une structure multisociété, vous ne pouvez pas modifier cette case s'il existe des écritures non imputées dans les données de rapprochement du groupe de rapprochement pour la société financière.

Expiré

Si cette case est cochée, le groupe de rapprochement passe au statut Expiré.

Journaliser tous les éléments de rapprochement

Si cette case est cochée,LN journalise les valeurs de tous les éléments de rapprochement possibles qui sont disponibles pour le groupe de rapprochement et figurent dans l'écriture d'intégration. Les écritures déjà journalisées peuvent toujours être rapprochées si vous affectez divers éléments pour le groupe de rapprochement à une date ultérieure.

Par défaut, cette case est cochée pour la plupart des comptes de fin.

Compte non monétaire

Si cette case est cochée, il s'agit d'un compte non monétaire pour lequel les montants en devises de reporting des transactions d'intégration sont basés sur les taux historiques appliqués aux objets de gestion associés.

Si cette case n'est pas cochée, il s'agit d'un compte monétaire, pour lequel les montants en devises de reporting sont déterminés en utilisant des taux qui sont basés sur les paramètres du compte de la société et du compte général.

Remarque

Cette case est uniquement applicable si la case Utilisation de plusieurs devises fonctionnelles est cochée dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Acceptation auto. données rapprochement

Si cette case est cochée, le statut des écritures de rapprochement est défini sur Accepté.

Vous pouvez cocher cette case pour les groupes de rapprochement pour lesquels les données journalisées sont uniquement disponibles à des fins d'analyse.

Remarque

Si vous cochez cette case et que des données de rapprochement existent déjà pour le groupe ou le sous-groupe de rapprochement, LN vous invite à mettre à jour les données de rapprochement dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000).

Acceptation finale automatique des données de rapprochement

Si cette case est cochée, le statut des écritures de rapprochement est défini sur Accepté définitivement au moment de la journalisation.

Remarque

Vous pouvez utiliser ce paramètre pour les groupes de rapprochement qui nécessitent une analyse, mais pas de procédure d'acceptation détaillée. Si cette case est cochée, les étapes de rapprochement d'acceptation et d'acceptation finale chronophages sont ignorées.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àLogging of reconciliation elements.

Autoriser corrections sur les données de rapprochement acceptées

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir une correction (d'arrondi) pour une transaction de rapprochement acceptée dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000).

Autoriser corrections sur données rapprochement finalement acceptées

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir une correction (d'arrondi) pour une transaction de rapprochement acceptée définitivement dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000).

Base d'acceptation finale

Indique le niveau de détail appliqué au rapprochement et à l'acceptation des écritures.

Par exemple, si la Base d'acceptation définitive est l'ID d'objet de gestion qui, pour une commande fournisseur, représente le numéro de commande, vous ne pouvez pas rapprocher et valider les écritures de rapprochement par ligne de commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Code Objet de gestion + référence solde

Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par ID et référence d'objet de gestion ou à un niveau moins détaillé.

Lien de référence entre obj. de gestion

Vous pouvez rapprocher et valider les écritures provenant de différents groupes de rapprochement par lien de référence.

Code Objet de gestion

Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par ID d'objet de gestion ou à un niveau moins détaillé.

Obsolète

Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par ID d'objet de gestion et position de tri, par exemple, le numéro de ligne d'ordre, ou à un niveau moins détaillé.

Sans objet

Vous ne pouvez pas rapprocher et valider les écritures par ID d'objet de gestion ni par lien de référence. Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par élément de rapprochement ou à un niveau moins détaillé.

Cette valeur s'applique aux groupes de rapprochement des zones de rapprochement suivantes :

• Stock
• Stock consigné/propriété du client
• Ligne d'assemblage en-cours

Remarque

Si la valeur est différente de Sans objet, l'objet de gestion doit être Fermé pour vous permettre de valider les données de rapprochement dans la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100).

1

Un élément de rapprochement pour le groupe de rapprochement défini pour la société financière sélectionnée.

Vous pouvez sélectionner un élément dans la session Eléments de rapproch. possibles par groupe de rapprochement (tcfin0125m000).

Objets de gestion des transactions non finalement acceptées

Si cette case est cochée, vous ne pouvez ni archiver, ni supprimer les objets de gestion dans Logistique tant que les données du groupe de rapprochement n'ont pas été acceptées définitivement dans la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100).

Par défaut, cette case est cochée. Toutefois, vous pouvez désactiver cette case si les données de rapprochement sont uniquement utilisées à des fins de reporting.

Transactions finalement acceptées d'objets de gestion non supprimés

Si cette case est cochée, vous ne pouvez ni archiver, ni supprimer les données de rapprochement tant que les objets de gestion existent encore dans Logistique.

Par défaut, cette case est cochée.

Journaliser les différences de change

Indique si les différences de change sont journalisées pour le type de document d'intégration.

Valeurs autorisées

Manuellement

Le type de document d'intégration Différence de change n'est utilisé que pour journaliser les données de rapprochement. Aucune écriture de différence de change n'est générée. Avant le rapprochement, vous pouvez exécuter les diverses sessions de différences de change pour effacer les différences de change des comptes d'intégration. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Comptes de différences de change.

Non

Les différences de change ne sont pas journalisées. Aucun type de document d'intégration Différence de change n'est généré.

Automatiquement

Vous devez définir un schéma pour le type de document d'intégration Différence de change.

Manuellement

Le type de document d'intégration Différence de change n'est utilisé que pour journaliser les données de rapprochement. Aucune écriture de différence de change n'est générée. Avant le rapprochement, vous pouvez exécuter les diverses sessions de différences de change pour effacer les différences de change des comptes d'intégration. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Comptes de différences de change.

Non

Les différences de change ne sont pas journalisées. Aucun type de document d'intégration Différence de change n'est généré.

Automatiquement

Vous devez définir un schéma pour le type de document d'intégration Différence de change.

Base de conversion de devise

Indique la base sur laquelle la conversion des devises est traitée pour le groupe de rapprochement spécifique.

Valeurs autorisées

Devise locale

Devise de commande

Sans objet

Différence de change

Type de document d'intégration utilisé pour journaliser les écritures de différences de change générées pour la zone de rapprochement.

Aucun schéma ne peut être défini pour le type de document d'intégration. Cette option est uniquement utilisée pour le processus de rapprochement.

Différence d'arrondi

Type de document d'intégration utilisé pour consigner les écritures de différences d'arrondi pour la zone de rapprochement.

Aucun schéma ne peut être défini pour le type de document d'intégration. Cette option est uniquement utilisée pour le processus de rapprochement.

Correction

Type de document d'intégration utilisé pour journaliser les écritures de Correction de rapprochement créées dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour la zone de rapprochement.

Aucun schéma ne peut être défini pour le type de document d'intégration. Cette option est uniquement utilisée pour le processus de rapprochement.

Solde d'ouverture

Type de document d'intégration utilisé pour journaliser les écritures du solde d'ouverture.

Aucun schéma ne peut être défini pour le type de document d'intégration. Cette option est uniquement utilisée pour le processus de rapprochement.