Groupes de rapprochement (tcfin0120m000)

Description complémentaire du groupe de rapprochement. Par exemple, ce champ peut servir à une description plus détaillée ou dans une autre langue.

Ecrire données de rapprochement

Si cette case est cochée,LN journalise les données de rapprochement pour les écritures des types de documents d'intégration qui appartiennent au groupe de rapprochement.

Par défaut, cette case est cochée. Pour des raisons de performances, vous pouvez choisir de ne pas cocher la case si vous n'utilisez pas le groupe de rapprochement pour le reporting. Par exemple, il est généralement bien plus important de journaliser des données de rapprochement pour les groupes de rapprochement de comptes provisoires tels que les comptes de Provision facture, d'en-cours et de Stock, que de journaliser les données pour les comptes finaux de résultats.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àLogging of reconciliation elements.

Remarque

Vous ne pouvez pas modifier la sélection de cette case s'il existe des écritures non imputées parmi les données du groupe de rapprochement dans une société financière de la structure multisociété.

Journaliser tous les éléments de rapprochement

Si cette case est cochée,LN journalise les valeurs de tous les éléments de rapprochement possibles qui sont disponibles pour le groupe de rapprochement et figurent dans l'écriture d'intégration. En conséquence, si vous affectez divers éléments pour le groupe de rapprochement à une date ultérieure, les écritures déjà journalisées peuvent encore être rapprochées.

Par défaut, cette case est cochée. Dès que vous avez établi que la configuration du groupe de rapprochement est correcte et répond à vos besoins, vous pouvez désélectionner la case à cocher afin d'améliorer les performances.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àLogging of reconciliation elements.

Compte non monétaire

Si cette case est cochée, il s'agit d'un compte non monétaire, pour lequel les montants en devises de reporting des transactions d'intégration sont basés sur les taux historiques qui s'appliquaient aux objets de gestion associés.

Si cette case n'est pas cochée, il s'agit d'un compte monétaire, pour lequel les montants en devises de reporting sont déterminés en utilisant des taux qui sont basés sur les paramètres du compte de la société et du compte général.

Remarque

Cette case est uniquement applicable si la case Utilisation de plusieurs devises fonctionnelles dans la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.

Acceptation auto. données rapprochement

Si cette case est cochée, les données enregistrées ont immédiatement le statut Accepté.

Pour les groupes de rapprochement pour lesquels vous souhaitez uniquement disposer des données journalisées à des fins d'analyse, vous pouvez cocher cette case.

Remarque

Si vous cochez cette case et que des données de rapprochement existent déjà pour le groupe ou le sous-groupe de rapprochement, vous allez être invité à mettre à jour ces données dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àLogging of reconciliation elements.

Acceptation finale automatique des données de rapprochement

Si cette case est cochée, les données enregistrées ont immédiatement le statut Accepté définitivement.

Pour les groupes de rapprochement pour lesquels vous souhaitez uniquement disposer des données journalisées à des fins d'analyse, vous pouvez cocher cette case.

Remarque

Si vous cochez cette case et que des données de rapprochement existent déjà pour le groupe ou le sous-groupe de rapprochement, vous allez être invité à mettre à jour ces données dans la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àLogging of reconciliation elements.

Autoriser corrections sur les données de rapprochement acceptées

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir une correction (d'arrondi) pour une transaction de rapprochement acceptée dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000).

Autoriser corrections sur données rapprochement finalement acceptées

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir une correction (d'arrondi) pour une transaction de rapprochement acceptée définitivement dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000).

Base d'acceptation finale

Indique le niveau le plus détaillé auquel vous pouvez rapprocher et valider les écritures.

Par exemple, si la Base d'acceptation définitive est l'ID d'objet de gestion qui, pour une commande fournisseur, représente le numéro de commande, vous ne pouvez pas rapprocher et valider les écritures de rapprochement par ligne de commande fournisseur.

Remarque

Si la valeur est différente de Sans objet, l'objet de gestion doit être Fermé pour vous permettre de valider les données de rapprochement dans la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100).

Ce champ peut contenir les valeurs suivantes :

Code Objet de gestion
Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par ID d'objet de gestion ou à un niveau moins détaillé.
Obsolète
Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par ID d'objet de gestion et position de tri, par exemple, le numéro de ligne d'ordre, ou à un niveau moins détaillé.
Code Objet de gestion + référence solde
Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par ID et référence d'objet de gestion ou à un niveau moins détaillé.
Lien de référence entre obj. de gestion
Vous pouvez rapprocher et valider les écritures provenant de différents groupes de rapprochement par lien de référence.
Sans objet
Vous ne pouvez pas rapprocher et valider les écritures par ID d'objet de gestion ni par lien de référence. Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par élément de rapprochement ou à un niveau moins détaillé.
Cette valeur s'applique aux groupes de rapprochement des zones de rapprochement suivantes :
- Stock
- Stock consigné/propriété du client
- Ligne d'assemblage en-cours

Journaliser les différences de change

Indique si les différences de change sont journalisées pour le type de document d'intégration.

Ce champ peut contenir les valeurs suivantes :

Automatiquement
Vous devez définir un schéma pour le type de document d'intégration Différence de change.
Manuellement
Le type de document d'intégration Différence de change n'est utilisé que pour journaliser les données de rapprochement. Aucune écriture de différence de change n'est générée. Avant le rapprochement, vous pouvez exécuter les diverses sessions de différences de change pour effacer les différences de change des comptes d'intégration. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Comptes de différences de change.
Non
Les différences de change ne sont pas journalisées. Aucun type de document d'intégration Différence de change n'est généré.

Manuellement: Le type de document d'intégration Différence de change n'est utilisé que pour journaliser les données de rapprochement. Aucune écriture de différence de change n'est générée. Avant le rapprochement, vous pouvez exécuter les diverses sessions de différences de change pour effacer les différences de change des comptes d'intégration. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Comptes de différences de change.
Non: Les différences de change ne sont pas journalisées. Aucun type de document d'intégration Différence de change n'est généré.
Automatiquement: Vous devez définir un schéma pour le type de document d'intégration Différence de change.

Différence de change

Type de document d'intégration utilisé pour journaliser les écritures de différences de change générées pour la zone de rapprochement.

Aucun schéma ne peut être défini pour le type de document d'intégration. Il n'est utilisé que pour le processus de rapprochement.

Différence d'arrondi

Type de document d'intégration utilisé pour consigner les écritures de différences d'arrondi pour la zone de rapprochement.

Aucun schéma ne peut être défini pour le type de document d'intégration. Il n'est utilisé que pour le processus de rapprochement.

Correction

Type de document d'intégration utilisé pour journaliser les écritures de Correction de rapprochement que vous pouvez créer dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour la zone de rapprochement.

Aucun schéma ne peut être défini pour le type de document d'intégration. Il n'est utilisé que pour le processus de rapprochement.

Solde d'ouverture

Type de document d'intégration utilisé pour journaliser les écritures du solde d'ouverture.

Aucun schéma ne peut être défini pour le type de document d'intégration. Il n'est utilisé que pour le processus de rapprochement.

Eléments de rapprochement 1, 2, 3, 4, 5

Elément de rapprochement du groupe de rapprochement.

Vous pouvez sélectionner un élément dans la session Eléments de rapproch. possibles par groupe de rapprochement (tcfin0125m000). L'élément le plus spécifique porte le numéro 5, tandis que le moins spécifique porte le plus petit numéro.

obj. gestion de trans. non finalement acceptées

Si cette case est cochée, vous ne pouvez ni archiver, ni supprimer les objets de gestion dans Logistique tant que les données du groupe de rapprochement n'ont pas été finalement acceptées dans la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100).

Par défaut, cette case est cochée. Si vous n'utilisez les données de rapprochement qu'à des fins de reporting, vous pouvez désélectionner cette case.

Par ailleurs, vous pouvez envisager de sélectionner la case Acceptation finale automatique des données de rapprochement pour le groupe de rapprochement.

Transactions finalement acceptées d'objets de gestion non supprimés

Si cette case est cochée, vous ne pouvez ni archiver, ni supprimer les données de rapprochement tant que les objets de gestion existent encore dans Logistique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été archivés et/ou supprimés.

Par défaut, cette case est cochée. Si nécessaire, vous pouvez désélectionner cette case, par exemple pour les projets plus longs qu'un exercice fiscal.

Groupes de rapprochement (tcfin0120m000)

Informations sur le champ