Comptes bancaires par tiers payé (ccom4525m000)

Informations sur le champ

Tiers payé

Tiers payé.

Code du compte bancaire

Code correspondant au compte bancaire.

Agence bancaire

Banque.

Compte bancaire

Numéro de compte du tiers dans cette banque.

N° compte bancaire international

Numéro de compte bancaire international de la banque.

Type de compte

Type de compte utilisé pour traiter les données financières de la banque.

Dans certains pays, vous devez régler les factures fournisseurs des sous-traitants sur un compte bloqué.

Valeurs autorisées

Normal

Le compte est normal.

Bloqué

Il s'agit d'un compte bloqué utilisé pour payer les sous-traitants à l'aide de la fonctionnalité de sous-traitance néerlandaise WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid).

Autre

Le type de compte est spécifique d'un pays.

Caisse enregistreuse

La saisie est une caisse enregistreuse.

Frais bancaires

Personne qui paie les frais bancaires.

Pour un tiers du Japon, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Coûts payés par destinataire

  Si vous sélectionnez cette option, les frais bancaires standard sont déduits du montant du règlement.

• Coûts négociés payés par destinataire

  Si vous sélectionnez cette option, les frais bancaires négociés sont déduits du montant du règlement. De cette manière, vous transférez votre remise au tiers.

Remarque

Les frais bancaires standard et négociés sont spécifiés dans la session Frais bancaires (tfcmg0120m000).

Valeurs autorisées

Coûts partagés

Les frais bancaires sont partagés par la banque et la société.

Coûts payés par expéditeur

Les frais bancaires sont payés par l'expéditeur.

Coûts payés par destinataire

Les frais bancaires sont payés par le destinataire.

Coûts paiement express réglé par dest.

Le frais spéciaux encourus par la banque pour le traitement des transactions sont payés par le destinataire.

Aucun

Aucuns frais bancaires ne sont encourus pendant le traitement des règlements.

Coûts négociés payés par destinataire

Le destinataire paye les frais bancaires convenus entre l'expéditeur et la banque.

Utilisé pour la facturation par code QR

Si cette case est cochée, les informations relatives au compte bancaire sont utilisées pour la facturation par code QR en Suisse.

Remarque

Ce champ n'est utilisable que si la case Suisse de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Vérification des références bancaires

Vérification de la référence bancaire utilisée par les banques dans le pays de la société financière.

Pour inclure des références bancaires sur les factures et les documents de règlement, sélectionnez une valeur autre que Sans objet pour la vérification des références bancaires dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Pour les factures clients, si le pays du client est identique à celui du service des ventes, LN génère la référence bancaire lors de la préparation des factures.

Pour les factures fournisseurs, si le pays du fournisseur est identique à celui du service des achats, LN recherche l'opérateur de la référence bancaire dans toutes les sessions dans lesquelles les références bancaires sont spécifiées ou traitées. Si ces références bancaires n'incluent pas d'opérateur, LN applique par défaut la vérification sélectionnée ici.

Contrôle 10

LN utilise l’algorithme de contrôle norvégien 10 pour vérifier les références bancaires. Pour passer outre cet algorithme de contrôle par défaut, ajoutez l'opérateur < à la fin du numéro spécifié ou généré.

Contrôle K11

LN utilise l’algorithme de contrôle norvégien 11 pour vérifier les références bancaires. Pour passer outre cet algorithme de contrôle par défaut, ajoutez l'opérateur > à la fin du numéro spécifié ou généré.

Contrôle finlandais

LN utilise l’algorithme de contrôle finlandais pour vérifier les références bancaires. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.

Contrôle 10 modulo (récursif)

LN utilise l’algorithme de contrôle suisse pour vérifier les références bancaires. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.

10 ou 11 - Vérifier

LN utilise d’abord l’algorithme Contrôle 10 puis, en cas d’échec de ce contrôle, l’algorithme Contrôle K11. Soit une de ces chèques doivent être terminée. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.

Aucune vérification

LN ne vérifie pas les références bancaires. L'opérateur - est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré. Vous pouvez vous servir de cette option pour les numéros de référence bancaire qui ne peuvent être vérifiés avec les algorithmes de contrôle disponibles.

Sans objet

La fonctionnalité de numéro de référence bancaire n'est pas disponible.

Vérifier réf. créditeur

LN utilise l’algorithme de contrôle suisse pour vérifier les références bancaires. Vous pouvez utiliser cette option si la case Utilisé pour la facturation par code QR est cochée et que le N° compte bancaire international est spécifié.

Valeur par défaut de la société

LN utilise la valeur Vérification des réf. bancaires définie dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Date de début

Date et heure à partir desquelles le compte bancaire est applicable.

Remarque

Si cette date n'est pas spécifiée, le compte bancaire est immédiatement actif.

Date de fin

Date et heure auxquelles le compte bancaire est actif.

Remarque

Si cette date n'est pas spécifiée, le compte bancaire est immédiatement actif.

Date création

Date et heure de création de la liste de comptes bancaires pour le tiers payé sélectionné.

Créé par

Utilisateur qui a créé la liste de comptes bancaires pour le tiers payé sélectionné.

Date dernière modification

Date et heure de dernière modification des données des comptes bancaires du tiers payé sélectionné.

Dernière modification par

Utilisateur qui a modifié en dernier les données des comptes bancaires pour le tiers payé sélectionné.