Tiers facturant(tccom4522m000)

Informations sur le champ

Tiers facturant

tiers facturant

Département

Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié.

Bureau des douanes

Si cette case est cochée, le tiers est considéré comme un bureau des douanes.

Remarque

Si le tiers est un bureau des douanes (administration fiscale), seuls les rôles de facture et de paiement sont applicables.

Statut

statut du tiers

S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez pas changer le statut Actif en Acheteur potentiel.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non spécifié

Code Ville

Code de la ville où le tiers est établi.

Pays

Pays où le tiers facturant est établi.

N° téléphone

Numéro de téléphone du tiers facturant.

Critère de recherche

Critère de recherche permettant de rechercher le tiers.

LN renseigne automatiquement ce champ avec les 16 premiers caractères du nom du tiers. Les lettres sont converties en majuscules.

Date création

Date et heure auxquelles le tiers a été défini.

Type de dépense

Type de dépense par défaut pour le tiers.

Ce type de dépense est lié aux avances fournisseurs, aux règlements fournisseurs non affectés et aux factures liées à des commandes.

Si les règlements au tiers ne doivent pas figurer sur la déclaration DAS2, sélectionnez Sans objet.

Code SIREN

Code SIREN du tiers.

Code Etablissement

Identification de l'emplacement du tiers.

Classification TVA du tiers

Classification de TVA du tiers.

Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur Données de retenue à la source pour démarrer la session Données de retenue à la source du tiers (tccom4127s000), qui vous permet de saisir les détails du tiers pour l'impôt à la source et les charges sociales.

Texte

Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.

Adresse

Adresse du tiers facturant.

Tiers père

tiers parent

Code postal

Code postal du tiers facturant.

Ville

Nom de la ville où le tiers est établi.

Département/région

Département ou région où réside le tiers facturant.

Numéro

Numéro du domicile du tiers facturant.

Fax

Numéro de fax du tiers facturant.

Site web

Site Web du tiers facturant.

Date de début

Date et heure auxquelles ce statut prend effet.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

Date de fin

Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Langue

Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.

Signal tiers

Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session LN.

Type de tiers

type de tiers

Notation fournisseur

Cochez cette case pour appliquer la notation fournisseur au tiers.

Contact

Contact par défaut du tiers.

Devise

Devise de facturation par défaut employée par le tiers.

Type de taux de change

Le type de taux de change à l'achat.

Valeur par défaut

Type de taux de change sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Groupe fournisseurs financiers

Groupe financier tiers auquel le tiers est affecté.

Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière.

Méthode de relevé de compte

Relevé de compte utilisé pour le tiers.

Sous-traitance

Cochez cette case si le tiers vendeur associé est un sous-traitant. Vous pouvez alors enregistrer des données de sous-traitance supplémentaires pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3110s000) de l'application Finances.

Dans certains pays, les factures fournisseurs des sous-traitants doivent être réglées sur un compte bloqué. La session Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000) vous permet de spécifier que le compte est bloqué.

Vous ne pouvez pas cocher cette case s'il s'agit d'un tiers occasionnel.

Motif du blocage pour les factures fournisseurs

Le motif de blocage à l'achat.

Référence d'écriture

La référence d'écriture utilisée par défaut dans les sessions Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000) et Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000).

Méthode du document

Code à trois chiffres utilisé pour identifier les avoirs de remarque.

Si vous réduisez les règlements au tiers du montant des avoirs existants, vous pouvez générer et imprimer une "lettre des avoirs affectés" offrant une vue générale des avoirs et factures associées, et envoyer cette dernière à votre fournisseur. LN utilise la mise en page et le destinataire que vous avez spécifiés dans la définition de la méthode de document.

Si vous ne renseignez pas ce champ, vous ne pouvez pas imprimer de lettre des avoirs affectés pour le tiers.

Nombre de copies de factures

Nombre d'exemplaires de la facture que vous souhaitez imprimer en plus de la facture d'origine.

Montant plafonné de rétention

Le montant maximum qu'il est permis de conserver.

Remarque

• Ce champ est affiché uniquement si le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Montant exprimé dans la devise spécifiée pour le tiers facturant.
• Le montant doit être supérieur à zéro.

Devise

Devise servant à exprimer les montants.

Solde actuel de rétention

Solde actuel du montant de la retenue.

Remarque

• Ce champ est affiché uniquement si le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Montant exprimé dans la devise spécifiée pour le tiers facturant.
• Le montant doit être supérieur à zéro.

Méthode de facturation auto.

Si la case Facturation automatique est cochée, indiquez un mode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.

Le mode de facturation automatique détermine plusieurs conditions comme les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation et le support de sortie.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si :

• le type de conditions est Achat ;
• La case Facturation automatique est cochée.

Inclusion du groupe de série dans le document de facture

Si cette case est cochée, LN imprime le groupe de séries sur la facture.

Groupe de séries

groupe de séries

Série

série

Modèle de transaction

Le schéma d'écritures utilisé comme répartition des frais par défaut lorsque des transactions de facture fournisseur sont saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Si un modèle d'écriture est spécifié ici et qu'un utilisateur active la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000), la répartition des frais standard peut être générée.

Si ce champ est laissé vide, la valeur du champ Compte général sera utilisée.

Compte général

Le compte général utilisé comme répartition des frais par défaut si aucun schéma d'écritures n'est spécifié. Cette valeur par défaut sera utilisée dans la première ligne d'écritures.

Facturer par paiements échelonnés

Si cette case est cochée, la commande fournisseur est facturée par des paiements échelonnés.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si la case Paiements échelonnés fournisseur est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• L'application propose par défaut ce paramètre pour une commande fournisseur lorsque l'ordre est créé.

Echéancier de paiement

Code de l'échéancier de paiement par étape qui est proposé par défaut lors de la création d'une commande fournisseur.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si la case Paiements échelonnés fournisseur est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ est activé seulement si la case Facturer par paiements échelonnés est cochée.

Plafond de crédit

plafond de crédit

Valeur par défaut

Zéro (= pas de plafond de crédit)

Remarque

Le plafond de crédit ne peut pas être inférieur à zéro.

Date de dernière révision du crédit

Vous devez réviser régulièrement réviser la notation crédit. Dans ce champ, sont enregistrés la date et l'heure de la révision la plus récente.

Conditions de règlement

Les conditions de règlement convenues avec le tiers. Il s'agit de valeurs par défaut qui peuvent être modifiées sur la commande, si nécessaire.

Définissez les conditions de règlement dans la session Conditions de règlement (tcmcs0513m000).

Conditions de règlement d'avoirs

Les conditions de règlement par défaut qui s'appliquent aux ordres de retour.

Majoration pour retard règlement

Majoration pour retard de règlement facturée par le tiers. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.

Majoration pour retard de règlement d'avoirs

Majorations pour retard de règlement applicables aux bons de retour. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.

Tiers payé

Tiers payé auquel vous réglez les factures de ce tiers facturant.

Remarque

L'une de ces conditions doit être remplie :

• Le tiers facturant et le tiers payé ont le même tiers père
• le tiers facturant doit être le père du tiers payé.

Méthode de règlement

méthode de règlement

Valeurs autorisées

La méthode de règlement doit être Règlement fourn..

Méthode de règlement d'avoirs

Méthode de règlement employée pour les bons de retour.

Valeurs autorisées

La méthode de règlement doit être Règlement fourn..

Accord de règlement

Accord de règlement convenu avec le tiers.

Les accords de règlement sont souvent employés en combinaison avec une facturation mensuelle.

Dimension 1

Dimension de ce type de dimension dans lequel LN impute par défaut les montants de facturation du tiers.

Ces dimensions annulent et remplacent celles que vous avez sélectionnées dans le module Comptabilité fournisseurs pour le groupe de tiers.