Tiers facturés (tccom4512m000)

Informations sur le champ

Tiers facturé

tiers facturé

Département

Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié.

Statut

statut du tiers

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Douteux

Si le statut du tiers (rôle) est Douteux, la commande peut être bloquée, en fonction de la sélection de divers paramètres de blocage dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).

Code Ville

Code de la ville où le tiers est établi.

Pays

Pays où le tiers facturé est établi.

N° téléphone

Numéro de téléphone du tiers facturé.

Critère de recherche

Critère de recherche permettant de rechercher le tiers.

LN renseigne automatiquement ce champ avec les 16 premiers caractères du nom du tiers. Les lettres sont converties en majuscules.

Date création

Date et heure auxquelles le tiers a été défini.

Code SIREN

Code SIREN du tiers.

Code Etablissement

Identification de l'emplacement du tiers.

Envoi facture mensuelle

Si cette case est cochée, vous pouvez générer une facture mensuelle pour le tiers.

Si vous cochez cette case, vous devez indiquer un mode de clôture.

Mode de clôture

Mode de clôture employé pour le tiers.

Classification TVA du tiers

Classification de TVA du tiers.

Texte

Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.

Adresse

Adresse du tiers facturé.

Tiers père

tiers parent

Code postal

Code postal du tiers facturé.

Ville

Nom de la ville où le tiers est établi.

Département/région

Département ou région où réside le tiers facturé.

Numéro

Numéro du domicile du tiers facturé.

Fax

Numéro de fax du tiers facturé.

Site web

Site Web du tiers facturé.

Date de début

Date et heure auxquelles ce statut prend effet.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

Date de fin

Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Langue

Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.

Signal tiers

Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session LN.

Type de tiers

type de tiers

Contact

Contact par défaut du tiers.

Devise

Devise par défaut utilisée pour la facturation.

Type de taux de change

Type de taux de change pour les ventes.

Valeur par défaut

Type de taux de change à la vente sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Groupe de clients financiers

Groupe financier tiers auquel le tiers est affecté.

Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière.

Méthode de relevé de compte

Relevé de compte utilisé pour le tiers.

Facturer intérêts

Si cette case est cochée,LN calcule les intérêts dus par le tiers sur les factures impayées.

Nombre de copies de factures

Nombre d'exemplaires de la facture que vous souhaitez imprimer en plus de la facture d'origine.

Mode de facturation

Mode de facturation utilisé pour générer des factures pour le tiers.

Mode d'envoi facture

Mode d'envoi de la facture utilisé pour le tiers.

Code de correspondance

Code de correspondance sélectionné dans la session Codes de rapprochement (tcmcs0158m000).

Si vous ne renseignez pas ce champ, la valeur par défaut définie dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) est employée.

Intervalle de facturation

Nombre de jours avant l'envoi des factures au tiers.

Si vous générez des factures dans l'application Facturation, LN génère uniquement des factures pour le tiers si l'intervalle de facturation a expiré.

Cycle de facturation

Le code du cycle de facturation.

Description

Description ou nom du code.

Facturation code QR

Type de facture QR traitée pour le tiers.

Valeurs autorisées

Facturation code QR

• IBAN
• QR-IBAN
• Non applicable

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case Suisse est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Date de facturation

Date la plus récente à laquelle vous avez généré des factures pour le tiers dans Facturation.

Facture de transport basée sur

Méthode utilisée par LN pour ajouter les frais de transport au montant de la facture. Si les coûts de transport ne doivent pas être ajoutés, sélectionnez Sans objet.

Pourcentage supplémentaire

Si la valeur du champ Facture de transport basée sur est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du pourcentage du montant de la facture qui doit être ajouté aux frais de transport.

Montant supplémentaire

Si la valeur du champ Facture de transport basée sur est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du montant des frais de transport qui doit être ajouté au montant de la facture.

Notation crédit

La notation crédit que vous employez pour le tiers.

Analyste crédit

Analyste crédit responsable du tiers.

Numéro de référence de l'agence de notation

Numéro de référence attribué au tiers par l'agence de notation.

Si vous faites appel à une agence de notation pour vérifier la situation financière du tiers, vous pouvez saisir le numéro de référence dans ce champ.

Plafond de crédit

Plafond de crédit du tiers.

Valeur par défaut

Zéro (= pas de plafond de crédit)

Remarque

• Le plafond de crédit ne peut pas être inférieur à zéro.
• La session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) permet d'indiquer si LN doit afficher un message d'avertissement ou bloquer une commande client lorsque le nouveau solde de la commande dépasse le plafond de crédit.

Crédit le plus élevé utilisé%depuis dernière révision crédit

Montant total le plus élevé des commandes créées et des commandes facturées pour le tiers depuis la dernière date de révision de sa situation de crédit.

Date de dernière révision du crédit

Date à laquelle vous avez révisé pour la dernière fois la situation de crédit du tiers.

Plafond de crédit assuré

Montant du crédit assuré pour le tiers.

Société d'assurance crédit

Société d'assurance crédit avec laquelle vous avez assuré le crédit du tiers.

Société d'assurance crédit de référence

Référence utilisée par la société d'assurance crédit pour le tiers.

Date d'expiration du plafond de crédit assuré

L'assurance crédit est en vigueur jusqu'à cette date.

Montant tolérance pour factures dues

Montant de tolérance pour les factures impayées.

LN calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, LN signale que le tiers est en retard dans ses règlements.

Vous pouvez bloquer la procédure de commande client en cochant la case Bloquer si facture échue de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Pourcentage tolérance pour factures dues

La tolérance relative aux factures impayées est exprimée sous la forme d'un pourcentage du plafond de crédit.

LN calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, LN signale que le tiers est en retard dans ses règlements.

Vous pouvez bloquer la procédure de commande client en cochant la case Bloquer si facture échue de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Conditions de règlement

Conditions de paiement par défaut pour le tiers.

Conditions de règlement d'avoirs

Conditions de paiement des avoirs générés par LN pour les marchandises retournées par le tiers.

Majoration pour retard règlement

Majoration pour retard de règlement appliquée au tiers.

Majoration pour retard de règlement d'avoirs

Majoration pour retard de règlement des avoirs générés par LN pour les marchandises retournées par le tiers.

Tiers payeur

Tiers payeur par défaut du tiers facturé.

Méthode de règlement

Méthode de règlement par défaut du tiers.

Méthode de règlement d'avoirs

Méthode de règlement des avoirs générés par LN pour les marchandises retournées par le tiers.

Code Taux d'intérêt

Code pour lequel les taux d'intérêts de pénalité et la méthode utilisée pour calculer les intérêts de pénalité sont définis. Ce code de taux d'intérêts est attribué au tiers.

Dimension 1

Dimension de ce type de dimension dans lequel LN impute par défaut les montants de facturation du tiers.

Ces dimensions annulent et remplacent celles que vous avez sélectionnées dans le module Comptabilité clients pour le groupe de tiers.

Echéancier

L'échéancier que vous employez pour le tiers.