Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000)

Code correspondant au compte bancaire.

Statut applicable si l'objet de gestion nécessite une autorisation d'approbation à l'aide de ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
Dans le menu spécifique de cette session, sélectionnez Workflow et exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon: L'objet est extrait. Il peut être modifié et enregistré plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.
En attente: Toute modification apportée à l'objet est soumise. L'objet est en attente d'approbation. Les données de l'objet ne peuvent pas être modifiées.
Rappel requis: L'objet a déjà été soumis, mais il est rappelé par l'utilisateur. L'approbation n'aura plus lieu. Si le rappel est accepté, le statut de l'objet devient Brouillon (révision). Si le rappel est rejeté, le statut de l'objet devient En attente.
Brouillon (révision): L'objet a été rappelé après sa soumission et le rappel est accepté. L'objet peut être modifié et sauvegardé plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.
Rejeté: Les modifications apportées à l'objet sont rejetées. L'utilisateur peut apporter des modifications à l'objet et soumettre à nouveau ces modifications, ou rejeter toutes les modifications.
Approbation reçue: Les modifications apportées à l'objet sont approuvées. L'objet sera automatiquement enregistré. Si l'archivage échoue, le statut reste le suivant Approbation reçue. Un administrateur doit décider ce qu'il convient de faire de l'objet.
Approuvé: Les modifications apportées à l'objet sont approuvées et l'objet est archivé.
Non applicable: L'objet est archivé. Au lieu d'un statut d'objet, c'est un statut d'approbation qui s'applique.

Remarque

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de ION Workflow pour les objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration de LN pour Infor ION Workflows et Monitors.

Agence bancaire: Agence bancaire.
Adresse banque: Adresse de la banque.
Code Banque nationale: Code de l'identifiant bancaire.
Utilisé pour la facturation par code QR: Si cette case est cochée, les informations relatives au compte bancaire sont utilisées pour la facturation par code QR en Suisse.

Remarque
Ce champ n'est utilisable que si la case Suisse de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Compte bancaire

Numéro de compte du tiers dans cette banque.

N° compte bancaire international

Numéro de compte bancaire international.

Remarque

Ce champ est obligatoire si la case Utilisé pour la facturation par code QR est cochée.

Type de compte

Type de compte utilisé pour traiter les données financières de la banque.

Dans certains pays, vous devez régler les factures fournisseurs des sous-traitants sur un compte bloqué.

Valeurs autorisées

Normal: Le compte est normal.
Bloqué: Il s'agit d'un compte bloqué utilisé pour payer les sous-traitants à l'aide de la fonctionnalité de sous-traitance néerlandaise WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid).
Autre: Le type de compte est spécifique d'un pays.
Caisse enregistreuse: La saisie est une caisse enregistreuse.

Frais bancaires

Personne qui paie les frais bancaires.

Pour un tiers du Japon, sélectionnez l'une des options suivantes :

Coûts payés par destinataire
Si vous sélectionnez cette option, les frais bancaires standard sont déduits du montant du règlement.
Coûts négociés payés par destinataire
Si vous sélectionnez cette option, les frais bancaires négociés sont déduits du montant du règlement. De cette manière, vous transférez votre remise au tiers.

Remarque

Les frais bancaires standard et négociés sont spécifiés dans la session Frais bancaires (tfcmg0120m000).

Valeurs autorisées

Coûts partagés: Les frais bancaires sont partagés par la banque et la société.
Coûts payés par expéditeur: Les frais bancaires sont payés par l'expéditeur.
Coûts payés par destinataire: Les frais bancaires sont payés par le destinataire.
Coûts paiement express réglé par dest.: Le frais spéciaux encourus par la banque pour le traitement des transactions sont payés par le destinataire.
Aucun: Aucuns frais bancaires ne sont encourus pendant le traitement des règlements.
Coûts négociés payés par destinataire: Le destinataire paye les frais bancaires convenus entre l'expéditeur et la banque.

Vérification des références bancaires

Vérification de la référence bancaire utilisée par les banques dans le pays de la société financière.

Pour inclure des références bancaires sur les factures et les documents de règlement, sélectionnez une valeur autre que Sans objet pour la vérification des références bancaires dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Pour les factures clients, si le pays du client est identique à celui du service des ventes, LN génère la référence bancaire lors de la préparation des factures.

Pour les factures fournisseurs, si le pays du fournisseur est identique à celui du service des achats, LN recherche l'opérateur de la référence bancaire dans toutes les sessions dans lesquelles les références bancaires sont spécifiées ou traitées. Si ces références bancaires n'incluent pas d'opérateur, LN applique par défaut la vérification sélectionnée ici.

Contrôle 10: LN utilise l’algorithme de contrôle norvégien 10 pour vérifier les références bancaires. Pour passer outre cet algorithme de contrôle par défaut, ajoutez l'opérateur < à la fin du numéro spécifié ou généré.
Contrôle K11: LN utilise l’algorithme de contrôle norvégien 11 pour vérifier les références bancaires. Pour passer outre cet algorithme de contrôle par défaut, ajoutez l'opérateur > à la fin du numéro spécifié ou généré.
Contrôle finlandais: LN utilise l’algorithme de contrôle finlandais pour vérifier les références bancaires. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.
Contrôle 10 modulo (récursif): LN utilise l’algorithme de contrôle suisse pour vérifier les références bancaires. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.
10 ou 11 - Vérifier: LN utilise d’abord l’algorithme Contrôle 10 puis, en cas d’échec de ce contrôle, l’algorithme Contrôle K11. Soit une de ces chèques doivent être terminée. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.
Aucune vérification: LN ne vérifie pas les références bancaires. L'opérateur - est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré. Vous pouvez vous servir de cette option pour les numéros de référence bancaire qui ne peuvent être vérifiés avec les algorithmes de contrôle disponibles.
Sans objet: La fonctionnalité de numéro de référence bancaire n'est pas disponible.
Vérifier réf. créditeur: LN utilise l’algorithme de contrôle suisse pour vérifier les références bancaires. Vous pouvez utiliser cette option si la case Utilisé pour la facturation par code QR est cochée et que le N° compte bancaire international est spécifié.
Valeur par défaut de la société: LN utilise la valeur Vérification des réf. bancaires définie dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Date de début: Date et heure d'entrée en vigueur du compte bancaire.

Remarque
Si cette date n'est pas spécifiée, le compte bancaire est immédiatement actif.
Date de fin: Date et heure auxquelles le compte bancaire est actif.

Remarque
Si cette date n'est pas spécifiée, le compte bancaire est immédiatement actif.

Date création: Date et heure de création du compte bancaire pour le tiers payé sélectionné.

Remarque
Créé par: Utilisateur qui a défini les informations relatives au compte bancaire pour le tiers payé sélectionné.
Dernière modification par: Utilisateur qui a modifié en dernier les données du compte bancaire pour le tiers payé sélectionné.
Date dernière modification: Date et heure de dernière modification des données du compte bancaire du tiers payé sélectionné.

Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000)

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