Tiers facturant (tccom4122s000)
Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers facturants.
Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions suivantes :
- La session de vue générale Tiers facturant (tccom4522m000), en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau tiers facturant.
- Dans la session de vue générale Tiers (tccom4500m000), en cliquant sur dans le menu approprié.
- La session Tiers (tccom4100s000), en cliquant sur le bouton .
- de manière autonome.
Onglets
Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :
Activités
Se rapporte à la session Activités (tccom6100m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer des activités par tiers facturant.Notes
Se rapporte à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les notes qui sont liées au tiers facturant. Si vous double-cliquez sur une ligne ou saisissez une nouvelle note dans cet onglet, la session Remarque (tcstl1650m000) est lancée.Contacts
Se rapporte à la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les contacts par tiers facturant et définir si le contact est le contact principal d'un tiers facturant. Si vous double-cliquez sur une ligne de cet onglet, la session Contact (tccom1640m000) est lancée.Attributs supplémentaires
Se rapporte à la session Attributs par tiers (tdsmi1101m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs à un tiers facturant.
Informations sur le champ
- Général
-
- Tiers facturant
- Département
-
Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié.
- Statut du workflow
-
Statut applicable si l'objet de gestion nécessite une autorisation d'approbation à l'aide de ION Workflow.
Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
- Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
- Dans le menu spécifique de cette session, sélectionnez Workflow et exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.
Valeurs autorisées
- Brouillon
-
L'objet est extrait. Il peut être modifié et enregistré plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.
- En attente
-
Toute modification apportée à l'objet est soumise. L'objet est en attente d'approbation. Les données de l'objet ne peuvent pas être modifiées.
- Rappel requis
-
L'objet a déjà été soumis, mais il est rappelé par l'utilisateur. L'approbation n'aura plus lieu. Si le rappel est accepté, le statut de l'objet devient Brouillon (révision). Si le rappel est rejeté, le statut de l'objet devient En attente.
- Brouillon (révision)
-
L'objet a été rappelé après sa soumission et le rappel est accepté. L'objet peut être modifié et sauvegardé plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.
- Rejeté
-
Les modifications apportées à l'objet sont rejetées. L'utilisateur peut apporter des modifications à l'objet et soumettre à nouveau ces modifications, ou rejeter toutes les modifications.
- Approbation reçue
-
Les modifications apportées à l'objet sont approuvées. L'objet sera automatiquement enregistré. Si l'archivage échoue, le statut reste le suivant Approbation reçue. Un administrateur doit décider ce qu'il convient de faire de l'objet.
- Approuvé
-
Les modifications apportées à l'objet sont approuvées et l'objet est archivé.
- Non applicable
-
L'objet est archivé. Au lieu d'un statut d'objet, c'est un statut d'approbation qui s'applique.
RemarquePour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de ION Workflow pour les objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration de LN pour Infor ION Workflows et Monitors.
- Général
-
- Adresse
-
Adresse du tiers facturant.
- Ligne d'adresse 1
-
Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000).
- Ligne d'adresse 2
-
Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000).
- Ligne d'adresse 3
-
Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000).
- Ligne d'adresse 4
-
Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000).
- Ligne d'adresse 5
-
Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000).
- Ligne d'adresse 6
-
Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000).
- Tél. professionnel
-
Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle.
RemarqueSi un numéro de téléphone professionnel complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéros de téléphone professionnels (Tiers facturant) (tccom4122s200). Cliquez sur le bouton pour lancer cette session.
- Contact principal
-
Contact principal du tiers.
RemarqueSi ce champ est complété, le tiers facturant est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000).
- Nom complet
-
Nom complet du contact.
- Texte
-
- Texte
-
Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers facturant.
- Statut
-
- Statut du tiers
-
statut du tiers
S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez pas changer le statut Actif en Acheteur potentiel.
Valeurs autorisées
- Actif
-
Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- Non actif
-
Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.
Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.
- Acheteur potentiel
-
Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.
Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- Non spécifié
- De
-
Date et heure auxquelles ce statut prend effet.
Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.
- A
-
Date et heure d'expiration du statut du tiers.
Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.
- Utilisateur
-
- Créé par
-
Utilisateur qui a défini le tiers facturant.
- Date création
-
Date à laquelle les données du tiers ont été créées.
- Dernière modification par
-
Utilisateur qui a modifié en dernier les données du tiers.
- Date dernière modification
-
Dernière date à laquelle les données du tiers ont été modifiées.
- Détaillé
-
- Langue
-
Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.
- Signal tiers
-
Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session LN.
- Type de tiers
- Notation fournisseur
-
Cochez cette case pour appliquer la notation fournisseur au tiers.
- N° fax
-
Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle.
RemarqueSi un numéro de fax est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéros de fax (Tiers facturant) (tccom4122s300). Cliquez sur le bouton pour lancer cette session.
- Facturation
-
- Détaillé
-
- Devise
-
Devise de facturation par défaut employée par le tiers.
- Type de taux de change
-
Le type de taux de change à l'achat.
Valeur par défaut
Type de taux de change sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000).
- Groupe fournisseurs financiers
-
Groupe financier tiers auquel le tiers est affecté.
Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière.
- Méthode de relevé de compte
-
Relevé de compte utilisé pour le tiers.
- Sous-traitance
-
Cochez cette case si le tiers vendeur associé est un sous-traitant. Vous pouvez alors enregistrer des données de sous-traitance supplémentaires pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3110s000) de l'application Finances.
Dans certains pays, les factures fournisseurs des sous-traitants doivent être réglées sur un compte bloqué. La session Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000) vous permet de spécifier que le compte est bloqué.
Vous ne pouvez pas cocher cette case s'il s'agit d'un tiers occasionnel.
- Motif du blocage pour les factures fournisseurs
-
Le motif de blocage à l'achat.
- Référence d'écriture
-
La référence d'écriture utilisée par défaut dans les sessions Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000) et Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000).
- Méthode du document
-
Code à trois chiffres utilisé pour identifier les avoirs de remarque.
Si vous réduisez les règlements au tiers du montant des avoirs existants, vous pouvez générer et imprimer une "lettre des avoirs affectés" offrant une vue générale des avoirs et factures associées, et envoyer cette dernière à votre fournisseur. LN utilise la mise en page et le destinataire que vous avez spécifiés dans la définition de la méthode de document.
Si vous ne renseignez pas ce champ, vous ne pouvez pas imprimer de lettre des avoirs affectés pour le tiers.
- Nombre de copies de factures
-
Nombre d'exemplaires de la facture que vous souhaitez imprimer en plus de la facture d'origine.
- Montant plafonné de rétention
- Le montant maximum qu'il est permis de conserver.Remarque
- Ce champ est affiché uniquement si le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Montant exprimé dans la devise spécifiée pour le tiers facturant.
- Le montant doit être supérieur à zéro.
- Devise
- Devise servant à exprimer les montants.
- Solde actuel de rétention
- Solde actuel du montant de la retenue. Remarque
- Ce champ est affiché uniquement si le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Montant exprimé dans la devise spécifiée pour le tiers facturant.
- Le montant doit être supérieur à zéro.
- Facturation automatique
-
- Méthode de facturation auto.
-
Si la case Facturation automatique est cochée, indiquez un mode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.
Le mode de facturation automatique détermine plusieurs conditions comme les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation et le support de sortie.
RemarqueVous ne pouvez spécifier ce champ que si :
- le type de conditions est Achat ;
- La case Facturation automatique est cochée.
- Inclusion du groupe de série dans le document de facture
-
Si cette case est cochée, LN imprime le groupe de séries sur la facture.
- Groupe de séries
- Série
- Valeurs comptables par défaut
-
- Modèle de transaction
-
Le schéma d'écritures utilisé comme répartition des frais par défaut lorsque des transactions de facture fournisseur sont saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).
Si un modèle d'écriture est spécifié ici et qu'un utilisateur active la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000), la répartition des frais standard peut être générée.
Si ce champ est laissé vide, la valeur du champ Compte général sera utilisée.
- Compte général
-
Le compte général utilisé comme répartition des frais par défaut si aucun schéma d'écritures n'est spécifié. Cette valeur par défaut sera utilisée dans la première ligne d'écritures.
- Paiements échelonnés
-
- Facturer par paiements échelonnés
- Si cette case est cochée, la commande fournisseur est facturée par des paiements échelonnésRemarque
- Ce champ ne s'affiche que si la case Paiements échelonnés fournisseur est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- L'application propose par défaut ce paramètre pour une commande fournisseur lorsque l'ordre est créé.
- Echéancier de paiement
- Code de l'échéancier de paiement par étape qui est proposé par défaut lors de la création d'une commande fournisseur.Remarque
- Ce champ ne s'affiche que si la case Paiements échelonnés fournisseur est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Ce champ est activé seulement si la case Facturer par paiements échelonnés est cochée.
- Saisie des factures
-
- Numéro facture
-
- N° de facture obligatoire
-
Ce paramètre détermine si les utilisateurs doivent saisir un numéro de facture.
Valeurs autorisées
-
Oui
Les utilisateurs doivent saisir un numéro de facture. Ce numéro est obligatoire. -
Non
Les utilisateurs n'ont pas besoin de saisir un numéro de facture. -
Par défaut
La valeur du champ N° de facture obligatoire dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000) s'applique.
-
- Vérifier les factures en double
-
- Paramètres de vérification des factures en double
-
Si cette case est cochée, les options de vérification des factures en double sont disponibles.
- Numéro de facture en double autorisé
-
Si cette case est cochée, LN permet de dupliquer les numéros de facture par tiers.
Si le numéro de facture généré existe déjà pour le tiers et que les numéros de facture en double sont autorisés, LN affiche un avertissement.
Si cette case n'est pas cochée, les numéros de facture en double par tiers ne sont pas autorisés.
- Vérifier les montants en double - Dates de facture
-
Si cette case est cochée, LN affiche un avertissement en cas de date d'achat, de montant et de tiers en double. Cette vérification ne s'applique qu'au tiers actuel.
- Vérifier les montants en double - Numéros de commande
-
Si cette case est cochée, LN affiche un avertissement en cas d'ordre de facture, de montant et de tiers en double. Cette vérification ne s'applique qu'au tiers actuel.
- Vérifier le n° de facture toutes stés confondues
-
Si cette case est cochée, LN effectue la vérification des numéros de factures en double dans toutes les sociétés financières du groupe financier actuel.
Si cette case n'est pas cochée, LN effectue la vérification des numéros de factures en double uniquement dans l'entreprise financière actuelle.
RemarqueSi le groupe financier comprend de nombreuses sociétés financières, la vérification des numéros de factures en double dans toutes les sociétés peut prendre un certain temps.
- Vérifier le n° de facture avec tous les tiers confondus
-
Si cette case est cochée, LN effectue la vérification du numéro des factures pour tous les tiers.
Si cette case n'est pas cochée, LN effectue la vérification des numéros uniquement sur les factures avec le même tiers.
- Vérifier le n° de factrure dans l'année de facture
-
Si cette case est cochée, LN effectue la vérification du nombre de factures dans l'année en cours de la facture.
Si cette case n'est pas cochée, LN effectue la vérification du nombre de factures au cours d'une année donnée.
- Contrôle du crédit
-
- Plafond de crédit
-
Valeur par défaut
Zéro (= pas de plafond de crédit)
RemarqueLe plafond de crédit ne peut pas être inférieur à zéro.
- Date de dernière révision du crédit
-
Vous devez réviser régulièrement réviser la notation crédit. Dans ce champ, sont enregistrés la date et l'heure de la révision la plus récente.
- Règlement
-
- Règlement
-
- Conditions de règlement
-
Les conditions de règlement convenues avec le tiers. Il s'agit de valeurs par défaut qui peuvent être modifiées sur la commande, si nécessaire.
Définissez les conditions de règlement dans la session Conditions de règlement (tcmcs0513m000).
- Jours de règlement
-
Les jours de règlement que vous avez définis pour les conditions de règlement dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).
Les jours de règlement correspondent à des jours fixes où les règlements sont exigibles Si des jours de règlement sont spécifiés, la date d'exigibilité calculée prend la valeur du jour de règlement fixe suivant.
- Conditions de règlement d'avoirs
-
Les conditions de règlement par défaut qui s'appliquent aux ordres de retour.
- Majoration pour retard règlement
-
Majoration pour retard de règlement facturée par le tiers. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.
- Majoration pour retard de règlement d'avoirs
-
Majorations pour retard de règlement applicables aux bons de retour. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.
- Tiers payé
-
Tiers payé auquel vous réglez les factures de ce tiers facturant.
RemarqueL'une de ces conditions doit être remplie :
- Le tiers facturant et le tiers payé ont le même tiers père
- le tiers facturant doit être le père du tiers payé.
- Méthode de règlement
-
Valeurs autorisées
La méthode de règlement doit être Règlement fourn..
- Méthode de règlement d'avoirs
-
Méthode de règlement employée pour les bons de retour.
Valeurs autorisées
La méthode de règlement doit être Règlement fourn..
- Accord de règlement
-
Accord de règlement convenu avec le tiers.
Les accords de règlement sont souvent employés en combinaison avec une facturation mensuelle.
- Comptabilité analytique
-
- Dimension
-
Dimension de ce type de dimension dans lequel LN impute par défaut les montants de facturation du tiers.
Ces dimensions annulent et remplacent celles que vous avez sélectionnées dans le module Comptabilité fournisseurs pour le groupe de tiers.
- Divers
-
- DAS 2
-
- Type de dépense
-
Type de dépense par défaut pour le tiers.
Ce type de dépense est lié aux avances fournisseurs, aux règlements fournisseurs non affectés et aux factures liées à des commandes.
Si les règlements au tiers ne doivent pas figurer sur la déclaration DAS2, sélectionnez Sans objet.
- Code SIREN
-
Code SIREN du tiers.
- Code Etablissement
-
Identification de l'emplacement du tiers.
- TVA
-
- Classification TVA du tiers
-
Classification de TVA du tiers.
Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur Données de retenue à la source du tiers (tccom4127s000), qui vous permet de saisir les détails du tiers pour l'impôt à la source et les charges sociales.
pour démarrer la session