Tiers facturant (tccom4122s000)

Informations sur le champ

Général

Tiers facturant

tiers facturant

Département

Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié.

Statut du workflow

Statut applicable si l'objet de gestion nécessite une autorisation d'approbation à l'aide de ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

• Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
• Dans le menu spécifique de cette session, sélectionnez Workflow et exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon

L'objet est extrait. Il peut être modifié et enregistré plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.

En attente

Toute modification apportée à l'objet est soumise. L'objet est en attente d'approbation. Les données de l'objet ne peuvent pas être modifiées.

Rappel requis

L'objet a déjà été soumis, mais il est rappelé par l'utilisateur. L'approbation n'aura plus lieu. Si le rappel est accepté, le statut de l'objet devient Brouillon (révision). Si le rappel est rejeté, le statut de l'objet devient En attente.

Brouillon (révision)

L'objet a été rappelé après sa soumission et le rappel est accepté. L'objet peut être modifié et sauvegardé plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.

Rejeté

Les modifications apportées à l'objet sont rejetées. L'utilisateur peut apporter des modifications à l'objet et soumettre à nouveau ces modifications, ou rejeter toutes les modifications.

Approbation reçue

Les modifications apportées à l'objet sont approuvées. L'objet sera automatiquement enregistré. Si l'archivage échoue, le statut reste le suivant Approbation reçue. Un administrateur doit décider ce qu'il convient de faire de l'objet.

Approuvé

Les modifications apportées à l'objet sont approuvées et l'objet est archivé.

Non applicable

L'objet est archivé. Au lieu d'un statut d'objet, c'est un statut d'approbation qui s'applique.

Remarque

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de ION Workflow pour les objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration de LN pour Infor ION Workflows et Monitors.

Général

Adresse

Adresse du tiers facturant.

Ligne d'adresse 1

Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 2

Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 3

Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 4

Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 5

Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 6

Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000).

Tél. professionnel

Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle.

Remarque

Si un numéro de téléphone professionnel complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéros de téléphone professionnels (Tiers facturant) (tccom4122s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Contact principal

Contact principal du tiers.

Remarque

Si ce champ est complété, le tiers facturant est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000).

Nom complet

Nom complet du contact.

Texte

Texte

Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers facturant.

Statut

Statut du tiers

statut du tiers

S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez pas changer le statut Actif en Acheteur potentiel.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non spécifié

De

Date et heure auxquelles ce statut prend effet.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

A

Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Utilisateur

Créé par

Utilisateur qui a défini le tiers facturant.

Date création

Date à laquelle les données du tiers ont été créées.

Dernière modification par

Utilisateur qui a modifié en dernier les données du tiers.

Date dernière modification

Dernière date à laquelle les données du tiers ont été modifiées.

Détaillé

Langue

Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.

Signal tiers

Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session LN.

Type de tiers

type de tiers

Notation fournisseur

Cochez cette case pour appliquer la notation fournisseur au tiers.

N° fax

Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle.

Remarque

Si un numéro de fax est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéros de fax (Tiers facturant) (tccom4122s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Facturation

Détaillé

Devise

Devise de facturation par défaut employée par le tiers.

Type de taux de change

Le type de taux de change à l'achat.

Valeur par défaut

Type de taux de change sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Groupe fournisseurs financiers

Groupe financier tiers auquel le tiers est affecté.

Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière.

Méthode de relevé de compte

Relevé de compte utilisé pour le tiers.

Sous-traitance

Cochez cette case si le tiers vendeur associé est un sous-traitant. Vous pouvez alors enregistrer des données de sous-traitance supplémentaires pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3110s000) de l'application Finances.

Dans certains pays, les factures fournisseurs des sous-traitants doivent être réglées sur un compte bloqué. La session Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000) vous permet de spécifier que le compte est bloqué.

Vous ne pouvez pas cocher cette case s'il s'agit d'un tiers occasionnel.

Motif du blocage pour les factures fournisseurs

Le motif de blocage à l'achat.

Référence d'écriture

La référence d'écriture utilisée par défaut dans les sessions Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000) et Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000).

Méthode du document

Code à trois chiffres utilisé pour identifier les avoirs de remarque.

Si vous réduisez les règlements au tiers du montant des avoirs existants, vous pouvez générer et imprimer une "lettre des avoirs affectés" offrant une vue générale des avoirs et factures associées, et envoyer cette dernière à votre fournisseur. LN utilise la mise en page et le destinataire que vous avez spécifiés dans la définition de la méthode de document.

Si vous ne renseignez pas ce champ, vous ne pouvez pas imprimer de lettre des avoirs affectés pour le tiers.

Nombre de copies de factures

Nombre d'exemplaires de la facture que vous souhaitez imprimer en plus de la facture d'origine.

Montant plafonné de rétention

Le montant maximum qu'il est permis de conserver.

Remarque

• Ce champ est affiché uniquement si le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Montant exprimé dans la devise spécifiée pour le tiers facturant.
• Le montant doit être supérieur à zéro.

Devise

Devise servant à exprimer les montants.

Solde actuel de rétention

Solde actuel du montant de la retenue.

Remarque

• Ce champ est affiché uniquement si le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Montant exprimé dans la devise spécifiée pour le tiers facturant.
• Le montant doit être supérieur à zéro.

Facturation automatique

Méthode de facturation auto.

Si la case Facturation automatique est cochée, indiquez un mode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.

Le mode de facturation automatique détermine plusieurs conditions comme les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation et le support de sortie.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si :

• le type de conditions est Achat ;
• La case Facturation automatique est cochée.

Inclusion du groupe de série dans le document de facture

Si cette case est cochée, LN imprime le groupe de séries sur la facture.

Groupe de séries

groupe de séries

Série

série

Valeurs comptables par défaut

Modèle de transaction

Le schéma d'écritures utilisé comme répartition des frais par défaut lorsque des transactions de facture fournisseur sont saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Si un modèle d'écriture est spécifié ici et qu'un utilisateur active la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000), la répartition des frais standard peut être générée.

Si ce champ est laissé vide, la valeur du champ Compte général sera utilisée.

Compte général

Le compte général utilisé comme répartition des frais par défaut si aucun schéma d'écritures n'est spécifié. Cette valeur par défaut sera utilisée dans la première ligne d'écritures.

Paiements échelonnés

Facturer par paiements échelonnés

Si cette case est cochée, la commande fournisseur est facturée par des paiements échelonnés

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si la case Paiements échelonnés fournisseur est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• L'application propose par défaut ce paramètre pour une commande fournisseur lorsque l'ordre est créé.

Echéancier de paiement

Code de l'échéancier de paiement par étape qui est proposé par défaut lors de la création d'une commande fournisseur.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si la case Paiements échelonnés fournisseur est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ est activé seulement si la case Facturer par paiements échelonnés est cochée.

Saisie des factures

Numéro facture

N° de facture obligatoire

Ce paramètre détermine si les utilisateurs doivent saisir un numéro de facture.

Valeurs autorisées

• Oui

  Les utilisateurs doivent saisir un numéro de facture. Ce numéro est obligatoire.

• Non

  Les utilisateurs n'ont pas besoin de saisir un numéro de facture.

• Par défaut

  La valeur du champ N° de facture obligatoire dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000) s'applique.

Vérifier les factures en double

Paramètres de vérification des factures en double

Si cette case est cochée, les options de vérification des factures en double sont disponibles.

Numéro de facture en double autorisé

Si cette case est cochée, LN permet de dupliquer les numéros de facture par tiers.

Si le numéro de facture généré existe déjà pour le tiers et que les numéros de facture en double sont autorisés, LN affiche un avertissement.

Si cette case n'est pas cochée, les numéros de facture en double par tiers ne sont pas autorisés.

Vérifier les montants en double - Dates de facture

Si cette case est cochée, LN affiche un avertissement en cas de date d'achat, de montant et de tiers en double. Cette vérification ne s'applique qu'au tiers actuel.

Vérifier les montants en double - Numéros de commande

Si cette case est cochée, LN affiche un avertissement en cas d'ordre de facture, de montant et de tiers en double. Cette vérification ne s'applique qu'au tiers actuel.

Vérifier le n° de facture toutes stés confondues

Si cette case est cochée, LN effectue la vérification des numéros de factures en double dans toutes les sociétés financières du groupe financier actuel.

Si cette case n'est pas cochée, LN effectue la vérification des numéros de factures en double uniquement dans l'entreprise financière actuelle.

Remarque

Si le groupe financier comprend de nombreuses sociétés financières, la vérification des numéros de factures en double dans toutes les sociétés peut prendre un certain temps.

Vérifier le n° de facture avec tous les tiers confondus

Si cette case est cochée, LN effectue la vérification du numéro des factures pour tous les tiers.

Si cette case n'est pas cochée, LN effectue la vérification des numéros uniquement sur les factures avec le même tiers.

Vérifier le n° de factrure dans l'année de facture

Si cette case est cochée, LN effectue la vérification du nombre de factures dans l'année en cours de la facture.

Si cette case n'est pas cochée, LN effectue la vérification du nombre de factures au cours d'une année donnée.

Contrôle du crédit

Plafond de crédit

plafond de crédit

Valeur par défaut

Zéro (= pas de plafond de crédit)

Remarque

Le plafond de crédit ne peut pas être inférieur à zéro.

Date de dernière révision du crédit

Vous devez réviser régulièrement réviser la notation crédit. Dans ce champ, sont enregistrés la date et l'heure de la révision la plus récente.

Règlement

Règlement

Conditions de règlement

Les conditions de règlement convenues avec le tiers. Il s'agit de valeurs par défaut qui peuvent être modifiées sur la commande, si nécessaire.

Définissez les conditions de règlement dans la session Conditions de règlement (tcmcs0513m000).

Jours de règlement

Les jours de règlement que vous avez définis pour les conditions de règlement dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Les jours de règlement correspondent à des jours fixes où les règlements sont exigibles Si des jours de règlement sont spécifiés, la date d'exigibilité calculée prend la valeur du jour de règlement fixe suivant.

Conditions de règlement d'avoirs

Les conditions de règlement par défaut qui s'appliquent aux ordres de retour.

Majoration pour retard règlement

Majoration pour retard de règlement facturée par le tiers. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.

Majoration pour retard de règlement d'avoirs

Majorations pour retard de règlement applicables aux bons de retour. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.

Tiers payé

Tiers payé auquel vous réglez les factures de ce tiers facturant.

Remarque

L'une de ces conditions doit être remplie :

• Le tiers facturant et le tiers payé ont le même tiers père
• le tiers facturant doit être le père du tiers payé.

Méthode de règlement

méthode de règlement

Valeurs autorisées

La méthode de règlement doit être Règlement fourn..

Méthode de règlement d'avoirs

Méthode de règlement employée pour les bons de retour.

Valeurs autorisées

La méthode de règlement doit être Règlement fourn..

Accord de règlement

Accord de règlement convenu avec le tiers.

Les accords de règlement sont souvent employés en combinaison avec une facturation mensuelle.

Comptabilité analytique

Dimension

Dimension de ce type de dimension dans lequel LN impute par défaut les montants de facturation du tiers.

Ces dimensions annulent et remplacent celles que vous avez sélectionnées dans le module Comptabilité fournisseurs pour le groupe de tiers.

Divers

DAS 2

Type de dépense

Type de dépense par défaut pour le tiers.

Ce type de dépense est lié aux avances fournisseurs, aux règlements fournisseurs non affectés et aux factures liées à des commandes.

Si les règlements au tiers ne doivent pas figurer sur la déclaration DAS2, sélectionnez Sans objet.

Code SIREN

Code SIREN du tiers.

Code Etablissement

Identification de l'emplacement du tiers.

TVA

Classification TVA du tiers

Classification de TVA du tiers.

Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur Données de retenue à la source pour démarrer la session Données de retenue à la source du tiers (tccom4127s000), qui vous permet de saisir les détails du tiers pour l'impôt à la source et les charges sociales.