Valeurs par défaut de tiers facturant (tccom3122m000)

Niveau auquel les données par défaut du tiers sont définies est défini.

Valeurs autorisées

Groupe/Pays
Groupe
Pays
Général
Non applicable

Numéro de séquence des données par défaut du tiers.

Code du département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour le rôle de facturant sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié.

Code du groupe par défaut du tiers.

Code du pays pour lequel les données par défaut du tiers sont définies.

Statut

Statut du tiers

Statut du tiers.

Valeurs autorisées

Actif
Non actif

Langue

Code de la langue utilisée pour les documents adressés au tiers pour le rôle de facturant. Si le document n'est pas disponible dans cette langue, il est imprimé dans la langue de la société.

Signal tiers

Code du signal associé au tiers. Ce message de signal s'affiche lorsque vous spécifiez un code tiers dans une session LN.

Type de tiers

Type de tiers pour lequel les données par défaut doivent être définies.

Notation fournisseur

Indique si la notation fournisseur doit être appliquée au tiers.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Facturation

Devise

Code de la devise par défaut utilisée pour la facturation.

Type de taux de change

Code du type de taux change utilisé pour l'achat.

Remarque

Ce champ est obligatoire si le champ Niveau par défaut de tiers est défini sur Général.

Groupe fournisseurs financiers

Code du groupe financier tiers auquel le tiers facturant est affecté.

Remarque

Ce champ est obligatoire si le champ Niveau par défaut de tiers est défini sur Général.

Méthode de relevé de compte

Relevé de compte utilisé pour le tiers.

Sous-traitance

Indique si le tiers facturant associé est un sous-traitant. Vous pouvez ensuite enregistrer des données de sous-traitance supplémentaires pour le tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3110s000).

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Motif du blocage pour les factures fournisseurs

Code du motif de blocage pour les factures fournisseur.

Référence d'écriture

La référence d'écriture utilisée par défaut dans les sessions Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000) et Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000).

Méthode du document

La méthode de document associée au tiers.

Nombre de copies de factures

Nombre de copies de la facture, en plus de la facture originale, qui doivent être imprimées.

Montant plafonné de rétention

Le montant total de la retenue qui est plafonné au maximum.

Devise

Code de la devise dans laquelle le montant de retenue est exprimé.

Facturation automatique

Méthode de facturation auto.

Méthode de facturation automatique applicable au tiers.

Inclusion du groupe de série dans le document de facture

Indique si LN doit imprimer le groupe de séries sur le document de facturation.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Remarque

Ce champ n'est activé que si Méthode de facturation auto. est spécifié.

Valeurs comptables par défaut

Modèle de transaction

Le modèle de transactions utilisé comme répartition des frais par défaut lorsque des transactions de facture fournisseur sont saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Si un modèle d'écriture est spécifié dans ce champ et qu'un utilisateur active la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000), la répartition des frais standard peut être générée.

Si ce champ est vide, la valeur du champ Compte général est utilisée.

Compte général

Le compte général utilisé comme répartition des frais par défaut si aucun schéma d'écritures n'est spécifié. Cette valeur par défaut est utilisée dans la première ligne de transaction.

Paiements échelonnés

Facturer par paiements échelonnés

Indique si la facturation par étapes est applicable aux ordres associés au tiers facturant.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Paiements échelonnés fournisseur est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Par défaut, ce champ a la valeur Non spécifié.

Echéancier de paiement

L'échéancier de paiement par étape par défaut pour une commande fournisseur qui est facturé par paiements par étape.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Paiements échelonnés fournisseur est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Ce champ n'est actif que si le champ Facturer par paiements échelonnés est défini sur Oui.

Numéro facture

N° de facture obligatoire

Indique si le numéro de facture doit être spécifié par l'utilisateur.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Par défaut

Vérifier les factures en double

Paramètres de vérification des factures en double

Indique si les options de contrôle des factures en double sont disponibles.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Numéro de facture en double autorisé

Indique si un numéro de facture en double est affecté au document de facture.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Paramètres de vérification des factures en double est défini sur Oui.

Vérifier les montants en double - Dates de facture

Indique si LN doit vérifier les montants facturés en double et les dates de la facture.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Paramètres de vérification des factures en double est défini sur Oui.

Exclure factures avec document de correction

Indique si la facture comportant des documents de correction doit être exclue lors du contrôle des factures en double.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Vérifier les montants en double - Numéros de commande

Indique si LN doit vérifier les montants en double et les numéros d'ordre.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Paramètres de vérification des factures en double est défini sur Oui.

Demander la réutilisation d'un n° de facture fournisseur

Indique si l'utilisateur peut demander la réutilisation du numéro de facture du fournisseur.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Vérifier le n° de facture toutes stés confondues

Indique si le contrôle des factures en double doit être effectué dans toutes les sociétés.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Paramètres de vérification des factures en double est défini sur Oui.

Vérifier le n° de facture avec tous les tiers confondus

Indique si le numéro de facture doit être vérifié dans les factures de tous les tiers.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Paramètres de vérification des factures en double est défini sur Oui.

Vérifier le n° de factrure dans l'année de facture

Indique si le contrôle des factures en double doit être réalisé avec l'année au cours de laquelle la facture est créée.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Paramètres de vérification des factures en double est défini sur Oui.

Contrôle du crédit

Analyste de comptabilité fournisseurs: Code de l'employé qui analyse les données relatives aux dettes du tiers.
Nom: Le nom de l'employé.
Plafond de crédit: Plafond de crédit total affecté au tiers.
Devise: Code de la devise dans laquelle le plafond de crédit du tiers est exprimé.

Règlement

Conditions de règlement: Code des conditions de règlement convenues avec le tiers.
Remarque
Ce champ est obligatoire si le champ Niveau par défaut de tiers est défini sur Général.
Jours de règlement: Nombre de jours définis pour les conditions de règlement.
Conditions de règlement d'avoirs: Code des conditions de règlement par défaut pour les notes de crédit(ordres de retour).
Majoration pour retard règlement: Majoration pour retard de règlement facturée par le tiers.
Majoration pour retard de règlement d'avoirs: Majoration pour retard de règlement utilisée pour les remarques de crédit (ordres de retour).
Méthode de règlement: Code de la méthode de règlement applicable au tiers.
Méthode de règlement d'avoirs: Code de la méthode de règlement pour les avoirs(ordres de retour).
Accord de règlement: Code de l'accord de versement que vous avez conclu avec le tiers.
Raison administrative (IRS 1099): Code de raison administrative effectuée par le tiers.

Dimensions: Code de la dimension de ce type de dimension dans laquelle Infor LN enregistre les montants facturés liés au tiers.

DAS 2

Type de dépense

Type de frais par défaut associé au tiers.

Valeurs autorisées

Sans objet
Honoraires
Commissions
Courtage
Remboursements
Honoraires de l'administrateur
Droits d'exécution
Droits de l'inventeur
Autres charges et salaires
Nourriture
Hébergement
Formation
Autres prestations
Prestation uniforme
Remboursement sur justification
Règlement des coûts
Taux réduit
Dispense de déduction
Véhicule - voiture
Outils de NTIC
Autres avantages
Répartition fixe/plate/groupée

Code SIREN

Code SIREN associé au tiers.

Remarque

Ce champ n'est obligatoire que si la valeur du champ Type de dépense est autre que Sans objet.

Divers

Code Etablissement: Code de l'identification de l'emplacement du tiers.

TVA

Classification TVA du tiers: La classification TVA du tiers.

Valeurs par défaut de tiers facturant (tccom3122m000)

Informations sur le champ