Valeurs par défaut de tiers facturé (tccom3112m000)

Niveau auquel les données par défaut du tiers sont définies est défini.

Valeurs autorisées

Groupe/Pays
Groupe
Pays
Général
Non applicable

Numéro de séquence des données par défaut du tiers.

Code du département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour le rôle de facturé sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié.

Groupe par défaut du tiers de code auquel le tiers est lié.

Code du pays pour lequel les données par défaut du tiers doivent être définies.

Statut

Statut du tiers

Statut du tiers.

Valeurs autorisées

Actif: Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.
Non actif: Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.
Douteux: Si le statut du tiers (rôle) est Douteux, la commande peut être bloquée, en fonction de la sélection de divers paramètres de blocage dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).

Détails

Langue: Code de la langue utilisée pour les documents adressés au tiers pour le rôle de facturé. Si le document n'est pas disponible dans la langue spécifiée, il est imprimé dans la langue de la société.
Signal tiers: Code du signal associé au tiers. Ce message de signal s'affiche lorsque vous spécifiez un code tiers dans une session LN.
Type de tiers: Type de tiers pour lequel les données par défaut doivent être définies.

Devise

Code de la devise par défaut utilisée pour la facturation.

Type de taux de change

Code du type de taux change utilisé pour les ventes.

Remarque

Ce champ est obligatoire si le champ Niveau par défaut de tiers est défini sur Général.

Groupe de clients financiers

Code du groupe financier tiers auquel le tiers facturé est affecté.

Remarque

Ce champ est obligatoire si le champ Niveau par défaut de tiers est défini sur Général.

Méthode de relevé de compte

Relevé de compte utilisé pour le tiers.

Facturer intérêts

Indique si l'application calcule les intérêts dus par le tiers sur les factures impayées.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Code Taux d'intérêt

Code de l'intérêt de pénalité qui est calculé pour le montant des intérêts échu. Ce code de taux d'intérêts est attribué au tiers.

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Facturer intérêts est défini sur Oui.

Nombre de copies de factures

Nombre de copies de la facture, en plus de la facture originale, qui doivent être imprimées.

Mode de facturation

Mode de facturation que vous utilisez pour générer des factures pour le tiers.

Remarque

Ce champ est obligatoire si le champ Niveau par défaut de tiers est défini sur Général.

Mode d'envoi facture

Mode d'envoi de facture utilisé pour le tiers.

Echéancier

Échéancier utilisé pour le tiers.

Code de correspondance

Code de correspondance affecté au tiers facturé.

Intervalle de facturation

Nombre de jours avant l'envoi des factures au tiers.

Cycle de facturation

Code du cycle de facturation applicable au tiers.

Facturation code QR

Type de facture QR traitée pour le tiers.

Valeurs autorisées

IBAN
QR-IBAN
Non spécifié
Non applicable

Facture de transport basée sur

Façon dont l'application ajoute les frais de transport au montant de la facture. Si les frais de transport ne doivent pas être ajoutés, spécifiez Non applicable.

Valeurs autorisées

Tarifs client
Frais de transport
Frais de transport (m.à.j. autorisée)
Non applicable
Non spécifié

Pourcentage supplémentaire

Le pourcentage du montant de la facture qui doit être ajouté pour les frais de transport.

Remarque

Ce champ n'est activé que si le champ Facture de transport basée sur est défini à Frais de transport ou Frais de transport (m.à.j. autorisée).

Montant supplémentaire

Le montant supplémentaire à ajouter pour les frais de transport qui doivent être ajoutés au montant de la facture.

Remarque

Ce champ n'est activé que si le champ Facture de transport basée sur est défini à Frais de transport ou Frais de transport (m.à.j. autorisée).

Devise

Code de la devise dans laquelle le montant supplémentaire est exprimé.

Contrôle du crédit

Notation crédit: La notation de crédit du tiers.
Remarque
Ce champ est obligatoire si le champ Niveau par défaut de tiers est défini sur Général.
Analyste crédit: L' analyste du crédit du tiers.
Nom: Nom de l'analyste du crédit.
Numéro de référence de l'agence de notation: Numéro de référence attribué au tiers par l'agence de notation.
Plafond de crédit: Plafond de crédit affecté au tiers.
Devise: Code de la devise dans laquelle le plafond de crédit du tiers est exprimé.

Assurance crédit

Plafond de crédit assuré: Montant du plafond de crédit assuré pour le tiers.
Société d'assurance crédit: Code de la société d'assurance crédit auprès de laquelle le crédit du tiers est assuré.
Nom: Nom de la société.
Référence: Référence utilisée par la société d'assurance crédit pour le tiers.

Tolérance factures dues

Montant: Montant de tolérance applicable aux factures échues.
L'application calcule le montant total des factures échues associées au tiers et le compare au montant de tolérance. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, l'application signale que le tiers est en retard dans ses règlements.
Pourcentage: La tolérance relative aux factures impayées est exprimée sous la forme d'un pourcentage du plafond de crédit.
L'application calcule le montant total des factures échues associées au tiers et le compare au montant de tolérance. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, l'application signale que le tiers est en retard dans ses règlements.

Règlement

Conditions de règlement: Code des conditions de paiement par défaut applicables au tiers.
Remarque
Ce champ est obligatoire si le champ Niveau par défaut de tiers est défini sur Général.
Jours de règlement: Jours de règlement que vous avez spécifiés dans les conditions de paiement.
Jour de règlement 2: Jours de règlement que vous avez spécifiés dans les conditions de paiement.
Jour de règlement 3: Jours de règlement que vous avez spécifiés dans les conditions de paiement.
Conditions de règlement d'avoirs: Conditions de paiement des avoirs générées par l'application pour les marchandises retournées par le tiers.
Majoration pour retard règlement: Majoration pour retard de règlement applicable aux paiements liés au tiers.
Majoration pour retard de règlement d'avoirs: Majoration pour retard de règlement des avoirs générés par l'application pour les marchandises retournées par le tiers.
Méthode de règlement: Code de la méthode de règlement par défaut applicable au tiers.
Méthode de règlement d'avoirs: Code de la méthode de règlement des avoirs que l'application génère pour les marchandises retournées par le tiers.

Comptabilité analytique

Dimensions: Dimensions sur lesquelles les montants de la facture du tiers sont enregistrés par défaut.

DAS 2

Code SIREN: Code SIREN du tiers.

Divers

Code Etablissement: Code de l'identification de l'emplacement du tiers.

Facture mensuelle

Envoi facture mensuelle

Indique si vous pouvez générer une facture mensuelle et l'adresser au tiers.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Mode de clôture

Code de la méthode de clôture utilisée pour le tiers.

TVA

Classification TVA du tiers: Code de la classification de TVA du tiers.

Valeurs par défaut de tiers facturé (tccom3112m000)

Informations sur le champ