Lignes de note de frais (tcbod1501m000)

Informations sur le champ

Note de frais

Code du Rapport de dépense. Gestion des dépenses (XM) d'Infor permet d'avoir jusqu'à 255 caractères pour le code spécifié. Cependant, LN limite les caractères dans le code Note de frais à 20.

Ligne

Numéro de ligne.

Remarque

XM publie le numéro de ligne avec une valeur négative. Par conséquent, un numéro de ligne est généré dans LN.

Description

La description ou le nom de la ligne Note de frais.

Date de dépense

Date et heure auxquelles la ligne de dépense est générée.

Remarque

Ce champ est obligatoire.

Type de dépense

Le type de frais utilisé dans XM sur la ligne du rapport de dépenses.

Catégorie de dépense

Catégorie des dépenses encourues par l'employé.

Montant payé

Montant payé par l'employé.

Devise de règlement

Devise dans laquelle le Montant payé est exprimé.

Montant approuvé

Montant de la dépense approuvée qui est remboursé à l'employé. Ce montant est réglé dans la devise d'origine de l'employé.

Devise de dépense

Devise du montant approuvé.

Remarque

Cette devise est la devise locale de la société.

Fonction

Le motif pour lequel la ligne de dépense est générée.

Méthode de remboursement

Le type de remboursement effectué à l'employé.

Valeurs autorisées

Payé par employé

La dépense est remboursée à l'employé.

Sans objet

Payé centralement

La dépense est versée au fournisseur de carte de crédit de l'entreprise.

Payé par la société

Cette dépense est conciliée avec les prépaiements avec la carte de l'entreprise.

Frais remboursables

La dépense est remboursée à l'employé.

Personnel

Si cette case est cochée, la dépense pour cette ligne n'est pas remboursée à l'employé. Ces lignes indiquent les dépenses personnelles de l'employé et ne sont pas imputées à la société.

Détaillé

Si cette case est cochée, la répartition des coûts n'est pas incluse dans cette ligne.

Ligne parente

Numéro affecté à la ligne qui est un détail d'une autre ligne.