Prévision de trésorerie
Les certificats de règlement (factures fournisseurs dont le Type de facture est défini sur Facture associée à la commande de services) sont utilisés pour les prévisions de trésorerie dans ces sessions de prévisions de trésorerie :
- Dates de règlement des factures fournisseurs (tfcmg3111m000)
- Mise à jour de la prévision de trésorerie (tfcmg3210m000) lorsque les cases Factures fournisseurs et/ou Factures enregistrées sont cochées.
- Impression détail prévision trésorerie en devise prévision (tfcmg3413m000)
- Composants de prévision de trésorerie par date/devise (tfcmg3520m000), ayant le Elément de prévision défini sur Facture fournisseur.
- Impression composants prévision trésorerie par date/devise (tfcmg3420m000)