Bordereaux de paiement suisses

Cette fonctionnalité est spécifique à la Suisse.

LN prend en charge le traitement des bordereaux de paiement acceptés par les banques suisses et les agences de la Poste suisse, « Postfinance ».

Fichiers bancaires pour les bordereaux de paiementPour la prise en charge des bordereaux de paiement suisses, LN peut générer ou traiter les fichiers bancaires suisses suivants :

• VESR

  Fichier d'effets à recevoir, au format requis par les bordereaux de paiement suisses. VESR est l'acronyme de « Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer », ce qui signifie « bordereau de paiement compilé avec numéro de référence ».

• DTA

  Etat des règlements fournisseurs 44 pour les règlements au fournisseur. Fichier de règlements, au format requis par les fichiers bancaires suisses. DTA est l'acronyme de « Daten Traeger Austausch », ce qui signifie « échange de supports de données ». Un fichier DTA peut contenir des règlements en devise locale basés sur des bordereaux de paiement, ainsi que d'autres types de règlements, par exemple des règlements en devises étrangères à des fournisseurs à l'étranger.

  Les banques suisses proposent le format DTA à leurs clients pour tous les règlements effectués à des fournisseurs en francs suisses et en devises étrangères. Le fichier DTA peut être envoyé par voie électronique ou sur un support de données à la relation bancaire, par exemple Telekurs Holding Ltd., en vue de son traitement.

  Le fichier DTA prend en charge les types d'opérations suivants :

  • 826

    Règlements ESR (Einzahlungsschein mit Referenznummer). Il s'agit d'un bordereau de paiement qui comporte une ligne de référence pouvant être lue par reconnaissance optique des caractères (OCR).

  • 827

    Règlements nationaux en francs suisses (CHF) effectués via des comptes bancaires ou postaux et des mandats-poste.

  • 830

    Règlements effectués à des établissements financiers à l'étranger, en francs suisses (CHF) et en devises étrangères, et règlements nationaux en devises étrangères.

  • 836

    Règlements avec numéro de compte bancaire international (IBAN) et IPI (International Payment Instructions) en Suisse et à l'étranger, dans toutes les devises.